Цитата:
Изначально опубликовано EVGL
Переформулируем так:
- если функция двухвалютного склада используется для расчета себестоимости запасов в валюте МСФО, то необходима функция смены типа учета при трансляции
Не должна функция двухвалютного склада создавать никаких проводок в ГК, поэтому их нельзя транслировать, поэтому не надо менять типа учета при трансляции.
Коррекция данных для отчетности по МСФО выполняется стандартно следующим образом:
- проводится расчет себестоимости склада во второй валюте (возможно по иной методологии)
- формируется управленческий отчет о себестоимости в USD
- проводится трансляция бух.данных, сделанным по РПБУ, в МСФО
- выполняется коррекция, путем создания проводки (не всей "истории с географией", а одной итоговой, корректирующей проводки) с корреспонденцией счетов дебет "Доход от реализации", кредит "Себестоимость реализованных товаров" (по результатам калькуляции проводка может оказаться сторнирующей, количество проводок зависит от количества субсчетов, но как правило в отчетности по МСФО субсчета сворачиваются).
Вы пошли иным путем... хорошо известным... "хотели как лучше..."