Проблема из-за особенностей учета на предприятии

[Victor Rusakov]

Доброго времени суток!

Возникла следующая ситуация, с которой никак не можем справится. Предприятие работает с различными источниками финансирования (бюджетное, коммерческое, иностранное), учет необходимо вести по трем источникам отдельно. Соответственно и учет материалов необходимо вести отдельно, то есть приход и расход материалов за бюджетные средства, за собственные и т.д.. И конечно же учет каждого материала ведется на отдельном бухгалтерском счете. Теперь возникает проблема правильной разноски материалов по бухгалтерским счетам, если создавать для каждого источника финансирования то номенклатурный справочник увеличивается в 5 раз. Думали привязаться к складской аналитике, но там нет связи с финансовой. Может быть кто-то встречался с подобными ситуациями? Подскажите каким образом можно отойти от 5-ти кратного увеличения номенклатурного справочника? И есть ли возможность сделать соответствие между складской и финансовой аналитиками?

Спасибо

[slava09]

Цитата:

Сообщение от Victor Rusakov

Доброго времени суток!

Теперь возникает проблема правильной разноски материалов по бухгалтерским счетам, если создавать для каждого источника финансирования то номенклатурный справочник увеличивается в 5 раз

Спасибо

Что создавать? Отдельную номенклатуру под каждый источник?

[ppson]

Если нужно привязывать источники финансирования к счетам ГК, то это можно только при помощи модификаций.
вопрос - действительно ли на складе ведеться такой раздельный учет номеклатуры, или это существует только в бухгалтерских книгах?

[Victor Rusakov]

Цитата:

Сообщение от ppson

Если нужно привязывать источники финансирования к счетам ГК, то это можно только при помощи модификаций.
вопрос - действительно ли на складе ведеться такой раздельный учет номеклатуры, или это существует только в бухгалтерских книгах?

Такой вопросик может глупый, работаем с AXAPTA совсем недавно, что подрозумевается по модификациями?

Основная цель получить такое разделение в бухгалтерских книгах. На складах врядли замарачиваются по поводу разделения ящика гвоздей на части. А вот финасовая отчетность должна быть четко разделена по источникам.

[Алексей Контев]

Цитата:

Сообщение от Victor Rusakov

На складах врядли замарачиваются по поводу разделения ящика гвоздей на части. А вот финасовая отчетность должна быть четко разделена по источникам.

Но, если Вы хотите автоматически "раскрашивать" товар по видам финансирования, то и учет его на складе надо вести раздельно. Один из достаточно понятных способов - логическое разделение складов, к которым привязаны различные бух. счет (разноска) - это уже путем модификаций. (как предложил slava09)

Правда я сейчас не могу сказать, откуда будет браться этот профиль разноски из строк заказа или складских проводок, т.е. надо ли разделять продажи в заказах по складам. Это надо продумывать при модификации разноски.

[slava09]

Цитата:

Сообщение от Алексей Контев

Правда я сейчас не могу сказать, откуда будет браться этот профиль разноски из строк заказа или складских проводок, т.е. надо ли разделять продажи в заказах по складам. Это надо продумывать при модификации разноски.

Думаю - надо.

[slava09]

Цитата:

Сообщение от Victor Rusakov

Такой вопросик может глупый, работаем с AXAPTA совсем недавно, что подрозумевается по модификациями?

Модификация это программная доработка, "допиливание".

[ppson]

Ну тогда понятно раз на складе раздельного учета нет = > этого нет в первичных документах => бухгалтерия ведет это раздельный учет на ощущениях.
Чем вам не нравиться 5кратное увеличение справочника номеклатуры? зато бухгалтера будут точно знать какой источний финансирования они "ощущают"

[slava09]

Цитата:

Сообщение от ppson

Ну тогда понятно раз на складе раздельного учета нет = > этого нет в первичных документах => бухгалтерия ведет это раздельный учет на ощущениях.
Чем вам не нравиться 5кратное увеличение справочника номеклатуры? зато бухгалтера будут точно знать какой источний финансирования они "ощущают"

Я думаю это усложнит работу:
1.если изменяется структура источников (удаляются, изменяются, добавляются) нужно будет разруливать в номенклатурнике.
2.каким-то образом нужно будет закодировать источник в названии\коде\где-то еще номенклатуры и настроить интерфейсы выбора таким образом, чтобы источник было видно.
3. если при покупке указали "неправильный источник", придется сторнировать документ, в случае аналитики можно перенести по аналитикам.

может еще что-то.

[Victor Rusakov]

Цитата:

Сообщение от slava09

Я думаю это усложнит работу:

3. если при покупке указали "неправильный источник", придется сторнировать документ, в случае аналитики можно перенести по аналитикам.

может еще что-то.

а что подрозумевается под переносом по аналитикам?

[Vals]

Цитата:

Сообщение от ppson

Чем вам не нравиться 5кратное увеличение справочника номеклатуры? зато бухгалтера будут точно знать какой источний финансирования они "ощущают"

О сводном планировании можно будет забыть...

[glibs]

А ГП тоже по "источникам" учитывается?

[slava09]

Даже если он ведется действительно, то это ничего не меняет - всеравно товар один и тот же, только куплен за разные деньги. В справочнике товаров хорошо бы иметь один материал.

[slava09]

Вас наверно спасла бы модификация с настройкой разноски в разрезе складских аналитик, тогда бы вы товар разделили складами, которые означали источник финансирования.

[slava09]

4. процессы которые не предпологают наличие инф. об источнике усложняются - получение общих остатки товаров, например.

[slava09]

5. согласен

[Vals]

Журнал Перенос - изменение складских аналитик
или Редактирование складских аналитик.

[slava09]

6. оно самое

[IvanHARD]

А у вас сырье одного источника может пойти на ГП другого? Или тоже все должно отслеживаться?

[Victor Rusakov]

Цитата:

Сообщение от IvanHARD

А у вас сырье одного источника может пойти на ГП другого? Или тоже все должно отслеживаться?

Сырье пойти может в следующих случаях:
1. Срочно необходимо сырье, а правильного нет, тогда физически со склада забирается какое есть, однако потом выравнивается, то есть закупается из оставшихся денег.
2. Сырья не хватило, тогда сырье покупается за свои деньги, либо берется из других источников, после чего выставляется дополнительный счет бюджету, либо идут убытки если это комерческие договора.