Кассовый метод учета в Навижн

[rmv]

Ситуация:
Клиент признает факт продажи по счету только по факту оплаты этого счета. Соответственно при учете счета продажи проводки по строкам счета должны идти на транзитные фин. счета, а при оплате счета (применении) - перекидываться на фин. счета продажи. Коллеги, кто нибудь реализовывал нечто подобное в Навижн?
Интересуют подводные камни в части ломания 12 и 80 кодеюнита, а также (вопрос более к консультантам) учет кредит-нот и применение кредит-нот к счетам в соответствии с кассовым методом учета.

[DA_NEAL]

А какие именно проводки должны идти на транзитные счета? По себестоимости или по расчетам с клиентами и НДС. Или и те и другие?

[rmv]

DA_NEAL - проводки по ПРОДАЖАМ, Общие Группы->Общая Настройка Учета->Продажа Фин. Счет. В 80 кодеюните формируются из InvPostingBuffer.
НДС и Себестоимость не рассматриваются.

[Галина]

rmv, Вы наверно не совсем поняли вопрос DA_NEAL .
На предприятии действительно учетная политика-по кассовому методу(т.е.прибыль считается по оплате)? Или только НДС по оплате?

[rmv]

Галина - совершенно верно, прибыль считается по оплате

[Галина]

У-какая интересная задача.
А проводки привести можете? Как сперва счета выписываются-как после оплаты должно быть?
И как НДС в таком случае-как по отгрузке?

[rmv]

Галина, вопрос НДС - отдельная задача, здесь ее не рассматриваем.

Проводки - (условно)
По выставлению счета:
62 -1000
90.01 + 600 Проект1
90.01 + 400 Проект2

По Оплате:
62 +500
51 -500

По применению:
(тут либо пропорционально, либо по ФИФО, либо в разрезе измерений, выберем пропорционально):
90.01 - 300 Проект1
90.01 - 200 Проект2

90.20 + 300 Проект1
90.20 + 200 Проект2

[Галина]

Ясно. Спасибо.
Да сложная задача.

[rmv]

Галина - спасибо за поддержку .
В случае применения оплаты к счету реализуется не так сложно по крайней мере понятен алгоритм, ломаю голову над примененим кредит-нот к счету.

[Галина]

Цитата:

Сообщение от rmv

Галина - спасибо за поддержку .
В случае применения оплаты к счету реализуется не так сложно по крайней мере понятен алгоритм, ломаю голову над примененим кредит-нот к счету.

Я бы посоветовала посмотреть как оплаченный НДС формируется. И этот алгоритм попытаться использовать.

[DA_NEAL]

Данная задачка встречается во внедрениях. Не знаю точно сделали или нет... но должны были что то подобное делать в navicone на одном из ихних проектов. Хотя возможно от этого и отказались.

[rmv]

Галина - спасибо, будем смотреть