Определения, терминология: физические и финансовые запасы

[dinara]

Доброго дня! Подскажите пожалуйста, что означают понятия - физические и финансовые запасы, проводки. В чем различие этих понятий? Если можно, то желательно с описаниями и примерами. Спасибо.

[mazzy]

Суть одним предложением: Аксапта умеет работать с неотфактурованными поставками.

То же самое в нескольких абзацах:
Аксапта четко различает физическое движение ТМЦ и движение по финансовым документам.

Физическое движение - это движение ТМЦ, в котором достоверно известно только количество (сумма точно не известна).
Финансовое движение - это движение ТМЦ, подкрепленное финансовыми документами с суммой.

Примеры:
1.
пришла фура с товаром и с описью - какой товар и в каком количестве.
финансовых документов еще нет, цен и суммы еще нет.
Аксапта позволяет эту фуру разгрузить, оприходовать на склад, начать продажу этого товара.
Когда появятся финансовые документы, Аксапта наложит на этот товар финансовое движение и восстановит правильную себестоимость остатков на складе и при продаже.

2.
материалы отпущены в производство.
регистрируется фактическое количество материалов переданных в производство.
регистрируется фактическое количество готовой продукции, полученной в результате производства.
Это еще физическое движение.

Затем делается оценка себестоимости.
В этот момент вычисляется реально получившаяся фактическая себестоимость, которая получилась в результате производства. В этот момент Аксапта "накладывает" финансовое движение на физическое с точно рассчитанной суммой.

Конец примеров.

Аксапта позволяет настроить галочками (Разносить физические запасы), должны ли физические движения идти без сумм или в физических движениях должна присутствовать некая оценочная сумма (примерная сумма). Грубо говоря, оценочная сумма вычисляется на основании цены, указанной в карточке товара.

Если галочками включен режим оценочных сумм в физических проводках, то
1. при создании физических проводок Аксапта подставит оценочную сумму
2. при создании финансовых проводок Аксапта сначала реверсирует физическую сумму, а потом создает проводки для финансовых движений.

Итак,
физические запасы - это движения (и возможно суммы), созданные операциями, в которых мы не знаем себестоимость ТМЦ (или знаем только оценочную сумму)
финансовые запамы - это движения, созданные операциями, в которых мы достоверно знаем себестоимость ТМЦ.