Пересчет себест. с FIFO на Среднею - NAV: Функционал

Константин! · 04.03.2009, 15:20

Добрый день, ситуация следующая:
Запустили проект, три месяца назад, на методе расчета себестоимости "FIFO", теперь принято решение перейти на метод расчета "по средней", но с пересчетом всех старых операций. Собственно вопрос, как этот пересчет можно сделать как можно корректней?
Пытался поменять в карточке на прямую, но система ругается на присутствие учтенных операций, убрал проверку, чтобы не ругалась, так система пересчитала себестоимость всех операций, рассчитав среднею себест. на текущий момент времени, а надо на дату расхода, продажи или выхода. Если кто-то сталкивался с такой задачей, буду, благодарен за помощь.

artkashin · 04.03.2009, 16:46

Nav под рукой нет, поэтому на память: у всех приходных операций 32 таблицы (можно просто у всех) убрать галку "Applied Entry to Adjust" - по этой галке производится пересчет FIFO операций. Заполнить таблицу 5804 списком из всех товаров, которые вы хотите пересчитать по средней с указанием самой ранней датой пересчета. Всем расходным операциям в 5802 таблице поставить галку "Оценка по средней" ("Valued by Average Cost"). В 339 таблице снять галки "Cost Applied"). Мог что-то забыть ;-)

RedFox · 04.03.2009, 20:41

Цитата:

Сообщение от Kashin

у всех приходных операций 32 таблицы (можно просто у всех) убрать галку "Applied Entry to Adjust" - по этой галке производится пересчет FIFO операций.

Вы уверены, что данное только для FIFO операций???

artkashin · 04.03.2009, 17:06

Кстати, дата учета коррекции себестоимости определяется (для четверки и выше), закрыт учетный период, или не закрыт. Если закрыт, то себестоимость учитывается датой, указанной в пакетном задании "Корр. Себест. - Товар Операции". Перед коррекцией откройте все периоды.

Константин! · 04.03.2009, 17:13

А с операциями выхода как быть?

artkashin · 04.03.2009, 17:57

Да, точно. В Таблице 5406 Prod. Order Line снимите галку "Cost is Adjusted" для завершенных заказов

artkashin · 05.03.2009, 10:56

Цитата:

Сообщение от RedFox

Вы уверены, что данное только для FIFO операций???

Механизм себестоимости перепрограммировался заново практически для каждой новой версии. Но основные принципы оставались.
Есть два метода расчета себестоимости: Применная себестоимость (Applied Cost) и средняя себестоимость (Average Cost). В применненую себестоимость входят все методы учета, кроме "по средней", включая стандартный. В среднюю, соответственно по средней. Пересчет себестоимости идет по принципу : сначала запускается примененная себестоимость, а следом средняя. Примененная себестоимость считается только для операций, где стоит галка "Applied Entry to Adjust" (галка ставится для положительных операций, и корректируются все применнные к этой положительной операции операции расхода), а средняя для товаров с соответствующим методом учета себестоимости. Если для товара со средней поставить галку "Applied Entry to Adjust" то система пересчитает по методу фифо, а после все равно еще раз пересчитает по средней. Поэтому, данная галка применима для FIFO, LIFO, Стандарный, По серийным. Но у топикстартера фифо, поэтому я говорил о фифо.
Собственно "Applied Entry to Adjust" дословно можно перевести как "Примененная операция - к коррекции".
Естественно, ньюансов множество, и при переходе есть еще несколько подводных камней, собственно кодюнит коррекции себестоимости и есть этот камень :-) . Не все гладко с перемещениями и с указанными "Applies-to Entry" строками товарных журналов. Может быть у топикстартера создадуться специфические условия, при которых что-то пойдет не так. Но указанных мною действий хватило для пересчета себестоимости в моих условиях.

Естественно, это не стандартная разрешенная операция Navision, и топикстартер должен понимать, на какой риск он идет.

RedFox · 05.03.2009, 20:33

Цитата:

Сообщение от Kashin

Механизм себестоимости перепрограммировался заново практически для каждой новой версии. Но основные принципы оставались.
Есть два метода расчета себестоимости: Применная себестоимость (Applied Cost) и средняя себестоимость (Average Cost). В применненую себестоимость входят все методы учета, кроме "по средней", включая стандартный. В среднюю, соответственно по средней.

It is also important to note that while the inventory costs are capitalized according to the cost flow assumption embedded in the individual costing method, the value of inventory decrease transactions are initially posted as based on just two types of unit cost:
o Average cost for items valued according to all costing methods except Standard.
o Standard cost for items valued according to the standard costing method.
To make an inventory valuation according to the selected costing method, the costs must be adjusted using the inventory adjustment batch job. This issue is addressed later in this chapter in the section “Inventory Adjustment.”
Извините, не нашёл ничего про "Applied Cost", поэтому на всякий случай решил уточнить.

Цитата:

Пересчет себестоимости идет по принципу : сначала запускается примененная себестоимость, а следом средняя. Примененная себестоимость считается только для операций, где стоит галка "Applied Entry to Adjust" (галка ставится для положительных операций, и корректируются все применнные к этой положительной операции операции расхода), а средняя для товаров с соответствующим методом учета себестоимости. Если для товара со средней поставить галку "Applied Entry to Adjust" то система пересчитает по методу фифо, а после все равно еще раз пересчитает по средней. Поэтому, данная галка применима для FIFO, LIFO, Стандарный, По серийным. Но у топикстартера фифо, поэтому я говорил о фифо.
Собственно "Applied Entry to Adjust" дословно можно перевести как "Примененная операция - к коррекции".
Естественно, ньюансов множество, и при переходе есть еще несколько подводных камней, собственно кодюнит коррекции себестоимости и есть этот камень :-) . Не все гладко с перемещениями и с указанными "Applies-to Entry" строками товарных журналов. Может быть у топикстартера создадуться специфические условия, при которых что-то пойдет не так. Но указанных мною действий хватило для пересчета себестоимости в моих условиях.

Извините, но пока больше коментить не буду тут, но занёс в "память", чтобы после проекта отписаться...

artkashin · 05.03.2009, 21:58

Цитата:

Сообщение от RedFox

It is also important to note that while the inventory costs are capitalized according to the cost flow assumption embedded in the individual costing method, the value of inventory decrease transactions are initially posted as based on just two types of unit cost:
o Average cost for items valued according to all costing methods except Standard.
o Standard cost for items valued according to the standard costing method.
To make an inventory valuation according to the selected costing method, the costs must be adjusted using the inventory adjustment batch job. This issue is addressed later in this chapter in the section “Inventory Adjustment.”
Извините, не нашёл ничего про "Applied Cost", поэтому на всякий случай решил уточнить.

То, о чем написано здесь - это себестоимость в момент учета. В момент учета себестоимость всегда по средней, а если быть точнее то вообще берется из строки продажи (расхода, потребления) поля "Unit Cost", которая в момент создания может быть средней (стандартной), а в момент учета - вообще-то отличаться. И только пакетное задание коррекции себестоимости уже корректирует себестоимость до выбранного метода учета, что и написано выше. А вот пакетное задание как раз имеет два метода расчета Applied и Average

Цитата:

the value of inventory decrease transactions are initially posted as based on just two types of unit cost
....
To make an inventory valuation according to the selected costing method, the costs must be adjusted using the inventory adjustment batch job.

Константин! · 05.03.2009, 16:44

Вопрос по поводу таблицы 5804, как заполнять поле код склада
у нас в "товар настройка"- поле "Сред. Себестоимость тип расчета" стоит "Товар. & Склад & Вариант"
соответственно расчет средней будет идти в разрезе складов и вариантов.
Верно ли если я заполню таблицу 5804 в разрезе одного товара Т0001 след оброзом:
1) возьмем все операции по даному товару сгрупируем их по складу и получим список уникальных складов.
2) заполним таблицу 5804 так
ТоварНо. Код Склада Дата Переоценки Себестоимость Скоректированна
товар1 уникал.скалад1 Дата1 Нет
товар1 уникал.скалад2 Дата1 Нет
.....
товар1 уникал.скаладN Дата1 Нет
где Дата1 = Дате сомого раннего расхода в данном товаре.
Так же у нас стоит настройка "Период Расчета Средней Себестоимости" = День
Не повлияет ли эта настройка на правельность расчета средней себестоимости?

artkashin · 06.03.2009, 10:48

Цитата:

Сообщение от Константин!

Вопрос по поводу таблицы 5804, как заполнять поле код склада
у нас в "товар настройка"- поле "Сред. Себестоимость тип расчета" стоит "Товар. & Склад & Вариант"
соответственно расчет средней будет идти в разрезе складов и вариантов.
Верно ли если я заполню таблицу 5804 в разрезе одного товара Т0001 след оброзом:
1) возьмем все операции по даному товару сгрупируем их по складу и получим список уникальных складов.
2) заполним таблицу 5804 так
ТоварНо. Код Склада Дата Переоценки Себестоимость Скоректированна
товар1 уникал.скалад1 Дата1 Нет
товар1 уникал.скалад2 Дата1 Нет
.....
товар1 уникал.скаладN Дата1 Нет
где Дата1 = Дате сомого раннего расхода в данном товаре.

Так как операция одноразовая, я бы сделал соответствующий SQL запрос, выглядящий примерно так (Справедливо для 4-ки):

Код:

Insert [Имя вашей фирмы$Avg_ Cost Adjmt_ Entry Point]
([Item No_], [Variant Code], [Location Code], [Valuation Date])
SELECT [Item No_], [Variant Code], [Location Code], '2000-01-01'
FROM [Имя вашей фирмы$Item Ledger Entry] 
GROUP BY [Item No_], [Variant Code], [Location Code]

Цитата:

Сообщение от Константин!

Так же у нас стоит настройка "Период Расчета Средней Себестоимости" = День
Не повлияет ли эта настройка на правельность расчета средней себестоимости?

Я не знаю такой настройки. В стандарте, с четвертой версии, есть настройка "Автоматич. корр. себест.", и там можно выбрать день. Но эта настройка влияет только на список автоматически корректируемых операций, но никак не влияет на период расчета средней. Например, в вашем случае, если вы учтете товарную операцию позавчерашним числом, то автоматически она корректироваться не будет. Средняя вообще-то считается на дату переоценки (Valuation Date), независимо от периода.

Константин! · 06.03.2009, 11:05

Цитата:

Сообщение от Kashin

Так как операция одноразовая, я бы сделал соответствующий SQL запрос, выглядящий примерно так (Справедливо для 4-ки):

Код:

Insert [Имя вашей фирмы$Avg_ Cost Adjmt_ Entry Point]
([Item No_], [Variant Code], [Location Code], [Valuation Date])
SELECT [Item No_], [Variant Code], [Location Code], '2000-01-01'
FROM [Имя вашей фирмы$Item Ledger Entry] 
GROUP BY [Item No_], [Variant Code], [Location Code]

Я не знаю такой настройки. В стандарте, с четвертой версии, есть настройка "Автоматич. корр. себест.", и там можно выбрать день. Но эта настройка влияет только на список автоматически корректируемых операций, но никак не влияет на период расчета средней. Например, в вашем случае, если вы учтете товарную операцию позавчерашним числом, то автоматически она корректироваться не будет. Средняя вообще-то считается на дату переоценки (Valuation Date), независимо от периода.

Сори, что не сказал что версия базы 5.1+ все фиксы. Это поле поевилось в только в 5 версии.
Кстати есть хороший руский хелп "Microsoft Dynamics™ NAV 5.0 Учет Себестоимости Техническое описание". Если модераторы позволят могу выложить.

apanko · 06.03.2009, 13:04

Цитата:

Сообщение от Константин!

Сори, что не сказал что версия базы 5.1+ все фиксы. Это поле поевилось в только в 5 версии.
Кстати есть хороший руский хелп "Microsoft Dynamics™ NAV 5.0 Учет Себестоимости Техническое описание". Если модераторы позволят могу выложить.

https://msdb.ru/Downloads/dynamics/nav/Inve...sNAV50SP1RU.pdf

RedFox · 25.03.2009, 12:19

Цитата:

Сообщение от Константин!

Вопрос по поводу таблицы 5804, как заполнять поле код склада
у нас в "товар настройка"- поле "Сред. Себестоимость тип расчета" стоит "Товар. & Склад & Вариант"
соответственно расчет средней будет идти в разрезе складов и вариантов.
Верно ли если я заполню таблицу 5804 в разрезе одного товара Т0001 след оброзом:
1) возьмем все операции по даному товару сгрупируем их по складу и получим список уникальных складов.
2) заполним таблицу 5804 так
ТоварНо. Код Склада Дата Переоценки Себестоимость Скоректированна
товар1 уникал.скалад1 Дата1 Нет
товар1 уникал.скалад2 Дата1 Нет
.....
товар1 уникал.скаладN Дата1 Нет
где Дата1 = Дате сомого раннего расхода в данном товаре.
Так же у нас стоит настройка "Период Расчета Средней Себестоимости" = День
Не повлияет ли эта настройка на правельность расчета средней себестоимости?

Наверное уже не актуально, но для "будущих поколений" - чтобы вручную не анализировать все комбинации, в КЮ 5810 Change Average Cost Setting есть функция ProcessItemsFromDate (сначала сам удаляет все записи для таблицы Avg. Cost Adjmt. Entry Point, а потом вставляет новые для конкретного товара), которая делает тоже самое начиная с даты первого открытого периода (Accounting Period - к сожалению сейчас не могу глянуть как на русском это называется) для всех Item с "Costing Method"::Average, у которых присутствует записи в Value Entry c "Valuation Date", входящим в этот Fiscal Year Accounting Period (опять не знаю как на русском там перевели..).
Таким образом для перезаполнения данной таблицы достаточно "поиграться" полями <Average Cost Period> и <Average Cost Calc. Type> на форме Inventory Setup.

Константин! · 06.03.2009, 11:00

Все вроде получилось.
Единственное в таблице 5802 поставил галку "Valued By Average Cost" на все операции, а не только на расход.
Так же сбросил галку "Cost is Adjusted" в карточке товара .
Потом запустил коррекцию.
Выкладываю то что получилось.
[attachment=985:cu50006.txt]

artkashin · 06.03.2009, 11:07

Цитата:

Сообщение от Константин!

Все вроде получилось.
Единственное в таблице 5802 поставил галку "Valued By Average Cost" на все операции, а не только на расход.

Правильнее все-таки только на расходные операции, работать то будет, но вот эстетика страдает.

Цитата:

Сообщение от Константин!

Так же сбросил галку "Cost is Adjusted" в карточке товара .

точно, про нее забыл.

Константин! · 06.03.2009, 11:19

Цитата:

Сообщение от Kashin

Правильнее все-таки только на расходные операции, работать то будет, но вот эстетика страдает.

Ага я тоже так думал, но только че то cu 5895 Inventory Adjustment не захотел коррекцию ставить, может дело было в галке в товарах, может в галке в 5802.

Mitjay · 16.03.2009, 12:37

А у нас задача в точности наоборот

- поменять с Средней на FIFO. Собрался спросить фуромчан, а тут глядь похожая задача.
Попробую воспользоваться данными здесь советами. Если есть еще мысли буду очень признателен!

Essey · 16.03.2009, 12:59

Правильно ли я понимаю, что для перехода со Средней на FIFO:

1. у всех приходных операций 32 таблицы (можно просто у всех) поставить галку "Applied Entry to Adjust"
2. Всем расходным операциям в 5802 таблице убрать галку "Оценка по средней" ("Valued by Average Cost").
3. В 339 таблице поставить галки "Cost Applied")
4. Снять галку "Cost is Adjusted" в карточке товара

что-то упущено? (модуля производства нет)

Константин! · 16.03.2009, 16:04

Цитата:

3. В 339 таблице поставить галки "Cost Applied")

Думаю, что 3 пункт не верен. Надо галку снимать в любом случаи, чтобы коррекция себ. его увидела.