Авансовые разницы

[Misterx]

Коллеги,

в NAV 5.0-6.0 RU не могу понять как сделать так, чтобы авансовые разницы не создавались, если по условиям договора стоимость реализованного товара определяется в момент отгрузки.


Сейчас NAV всегда делает корректирующий счет на сумму авансовый разницы при применении отгрузки в y.e или валюте к авансу в y.e. или валюте.

1. Например, клиент перечислил частичную предоплату 1 y.e. по курсу 10 = 10 рублей, в счет поставки на сумму 2 y.e.
2. Отгрузка произошла позже, по курсу 10,5 - рублевый эквивалент 2x10,5 y.e. = 21 рубль.
3. При применении данной отгрузки к авансу, система корректирует сумму реализации на (10,5-10)*1/2=0,25 рублей, уменьшая уже проведенную реализацию корректирующей кредит-нотой на сумму 0,25 до 20,75. И итоге если распечатать счет-фактуру в первоначальном учтенном счете, то сумма будет не 21 рубль, как до применения, а 20,75. И это было правильно для договоров, где нет оговорки об определении суммы реализации по дате отгузки.

Но как быть, если стороны договорились стоимость реализации фиксировать по курсу на день отгузки, т.е. по курсу 10.5? Система не должна создавать авансовую разницу в этом случае.