Корректировка НДС

[AlexeyGuslyakov]

Здравствуйте уважаемые форумчане.у меня есть вопрос следуещего содержания:
Для строительной компании есть необходимость перемещать ТМЦ с центрального склада на скады строящегося обекта с типом "Жилье".Обязательное требование чтобы при списание ТМЦ с данного склада подтягивалось НДС.Т.Е. если ТМЦ закупается сразу на склад объекта (тип объекта "Жилье") то НДС идет в стоимость.А вот если материалы перемещаются то перемещаются без НДС.Соответсвенно и списываются без НДС.Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с данной ситуацией?

[Arseniy_F]

Добрый день
Для похожей реализации по кап.строю рассматривали механизм Обработки входящего НДС в Расчетах с поставщиками, с помощью которого можно собрать НДС по отдельным фактурам на отдельном счете. В данном случае счет учета в стоимость.
Вот только для такой реализации для всех используемых номенклатур (в нашем случае был отдельный тип Оборудование в монтаж) должен быть определен соответствующий Налоговый код номенклатуры с правильно-настроенным счетом Исходящий налог, соответствующим счету списания НДС в стоимость.
Надеюсь, правильно понял проблему.

[Rezervforall]

настроить накладной расход. чтобы он ндс в момент разноски забирал с 19 счета и лепил сумму в стоимость номенклатуры. Выбирать его когда надо включить в стоимость сумму ндс. как я понял из написанного в закупках для объекта жилье.

[Rezervforall]

это если без доработки...
либо доработать налоговый код, настроить разноску Дт10Кт19 и допилить, чтобы сумма шла в поле "Коррекция" для номенклатуры.

[ikopyl]

1. Настроить параметры обработки входящего НДС - добавить операцию, списывающую НДС со счета входящего НДС на счет дооценки МПЗ. Скорее всего, убрать галку "Включить в книгу" (Расчеты с поставщиками - Периодические операции - Параметры обработки НДС).
2. Подобрать фактуры под перемещаемые материалы, обработать их, указав вышесозданный тип операции - НДС попадет на счет дооценки, фактуры исчезнут из предлагаемых к обработке (Расчеты с поставщиками - Периодические операции - Обработка входящего НДС).
3. Дооценить приходные проводки по подобранным фактурам со счета ГК (стандартная коррекция в управлении запасами)

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от AlexeyGuslyakov

Здравствуйте уважаемые форумчане.у меня есть вопрос следуещего содержания:
Для строительной компании есть необходимость перемещать ТМЦ с центрального склада на скады строящегося обекта с типом "Жилье".Обязательное требование чтобы при списание ТМЦ с данного склада подтягивалось НДС.Т.Е. если ТМЦ закупается сразу на склад объекта (тип объекта "Жилье") то НДС идет в стоимость.А вот если материалы перемещаются то перемещаются без НДС.Соответсвенно и списываются без НДС.Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с данной ситуацией?

Сумма НДС должна идти на 10й счет при закупке или списать НДС нужно на 26й счет? Может у вас при закупке на "перемещательный" склад вообще нет НДС?

[AlexeyGuslyakov]

При перемещение номенклатуры в моем случае с Центрального склада на объекты.Номенклатура перемещается без НДС.Так как закупается на центральный склад без НДС.А перемещая ее с ЦС на строительный объект с типом к примеру "не жилье" НДС не нужно учитывать,а если мы перемещаем эту же номенклатуру на объект с типом "жилье".то НДС должно включаться в стоимость номенлатуры.Вот такая вот диковинка...).Если я правельно понимаю то НДС по каждому приходу номенклатуры свой поэтому без партионного учета первичных приходов тут не обойтись..?

[AlexeyGuslyakov]

А как получается подобрать фактуры...?не совсем понятен момент...Мы закупаем ТМЦ на склад к примеру 1000 единиц.по одной фактуре.Перемещаем из этой закупки 500 единиц на объект с типом "жилье".А 500 единиц перемещаем на обект с типом "не жилье".А счет фактура одна...(Получается что при списание 1000 единиц мы должны списать 500 единиц с НДС ,а 500 без НДС.Юыло бы идеально еслиб при перемещение на склад с типом жилье номенклата в количестве 500 ед.перемещалась с НДС.Но так не выходит...

[AlexeyGuslyakov]

Дак если было к примеру 10 приходов на 1000 единиц номенклатуры.Тобишь 10 разных НДС.Списываем мы 150 единиц.откуда система знает от какого прихода ей липить НДС.

[Arseniy_F]

Стандартом этого не сделать.

Цитата:

Сообщение от AlexeyGuslyakov

Дак если было к примеру 10 приходов на 1000 единиц номенклатуры.Тобишь 10 разных НДС.Списываем мы 150 единиц.откуда система знает от какого прихода ей липить НДС.

1. использовать партионный учет, тогда по каждой складской проводке можно отследить, какой был НДС, а затем либо включать его в стоимость, либо не включать в зависимости от типа Объекта строительства. Количество номенклатуры определит пропорцию для рассчета суммы включения. Связь складской проводки и строки фактуры по InventDimID.

2. На счет включения НДС. В нашем случае это было в момент списания ТМЦ (включение НДС в стоимость только по ГК), а не в стоимость номенклатуры (где ГК+склад). Лучше уйти от включения НДС в стоимость складской проводки, если не будет веских аргументов у бухгалтеров.

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от AlexeyGuslyakov

Дак если было к примеру 10 приходов на 1000 единиц номенклатуры.Тобишь 10 разных НДС.Списываем мы 150 единиц.откуда система знает от какого прихода ей липить НДС.

Цитата:

Сообщение от AlexeyGuslyakov

А как получается подобрать фактуры...?не совсем понятен момент...Мы закупаем ТМЦ на склад к примеру 1000 единиц.по одной фактуре.Перемещаем из этой закупки 500 единиц на объект с типом "жилье".А 500 единиц перемещаем на обект с типом "не жилье".А счет фактура одна...(Получается что при списание 1000 единиц мы должны списать 500 единиц с НДС ,а 500 без НДС.Юыло бы идеально еслиб при перемещение на склад с типом жилье номенклата в количестве 500 ед.перемещалась с НДС.Но так не выходит...

1. В обработке фактуры можно разделить строку и обработать её с разным типом операции.
2. Бухгалтер руками (осознанно!) должен отобрать нужные фактуры.

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от Arseniy_F

Стандартом этого не сделать.

Автоматически - нет. Полуавтоматически - да. Обработка НДС раскидает суммы на нужные счета, корректировка запасов дооценит нужные приходы.
Согласен с Вами, что при партионном учете это сделать значительно проще.

[AlexeyGuslyakov]

В том то и дело что не совсем все просто получается...Номенклатуры оприходовали на ЦС,обработали счет фактуру.ТМЦ уже оприходовано.А затем через N период времени номенклатуру перемещают на другой склад при перемещение выбирается номер партии присвоенный при первичном приходе.Тут как бы все нормально.Во время списания журналом проводка при списание выбираем номер партии иситема по номеру ищет первичный приход и вытаскивает НДС.Как бы тоже отрабатывает данный момент.Но теперь получается что мы же незнаем какое у нас ТМЦ придет на Центральный склад.пеэтому получается партии настраивать нужно на все номенклатуры.А в спецификациях тогда получается каша.Номер партии присваевается не только для готовой но и нужен для момента разноски журнала спецификаций.те.для тмц необходимо в строках спецификации указывать номер партии.а если с данной партии тмц нехватает то единственный выход осуществлять закупку и приход данной номенклатуры и настроить в ручную тот номер партии по которому нехватает запаса для спецификации...вобщем получается белебирда...(

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от AlexeyGuslyakov

для тмц необходимо в строках спецификации указывать номер партии.а если с данной партии тмц нехватает то единственный выход осуществлять закупку и приход данной номенклатуры и настроить в ручную тот номер партии по которому нехватает запаса для спецификации

А автоподбор складской аналитики вам не подходит ? Это делается для Казахстана ? Очень сложно предлагать что-либо не представляя полной картины, можно пооперационное описание и желательно с бух/фин проводками ?

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от AlexeyGuslyakov

...А в спецификациях тогда получается каша.Номер партии присваевается не только для готовой...(

Насколько я понимаю, конечная цель - правильно сформировать себестоимость конечной продукции? Тогда как вариант:
Если у Вас производственные заказы (или журнал спецификаций) - дооценивайте на сумму НДС готовую продукцию после её выпуска. НДС со счета дооценки пропорционально списанным ТМЦ включайте сразу в стоимость ГП, а не в стоимость самих ТМЦ, если это не противоречит учетной политике или принципам ведения учета.

[AlexeyGuslyakov]

Функцией автоподбора даже не пользовались..да и несталкивался с данной функцией еще...
Последовательность операций:
1.Заказ на покупку на ЦС (Центральный склад) - обработка отборочной накладной - накладной - счет фактуры.На центральный склад ТМЦ закупаются без НДС.НДС не идет в зачет:
Корр.счет 3311 на ГК 1420 на данный счет уходит НДС.

2.Перемещение ТМЦ с ЦС на объекты (клады) с типом жилье и не жилье.
3.На складах присущих объекту с типом жилье ТМЦ приходят сразу с НДС (НДС включают в стоимость).Перемещение с ЦС ТМЦ на объект (склад ) с типом жилье и на объект с типом не жилье.
4.Списание посредством журнала проводок с объета (склада) с типом жилье и со склада с типом не жилье.

5.Получается что после закупки номенклатура может перемещаться на склад жилье и на склад не жилье.При перемещение номенклатуры НДС не учитывается.Так как приходовалась номенклатура без ндс.Если мы перемещаем номенклатуру на склад объекта не жилье.и затем соответственно списываем с данного объекта то тут все нормально получается.
А вот если перемещаем на склад объекта с типом жилье при перемещение номенклатура без ндс и соответвенно списывается без ндс.Т.Е получается закупив 1000 ед.номенклатуры 400 к примеру переместили на склад объекта не жилье без ндс.а 600 перместили на склад объекта жилье.вот к 600-ам единицам нужно на данном складе посадить их ндс.

[AlexeyGuslyakov]

Конечная цель списать со склада объекта с типом жилье ТМЦ с НДС.Если ТМЦ пришли сразу на данный склад то НДС в стоимости все нормально.А вот если переместили с ЦС то переместили ТМЦ БЕЗ НДС.А списать то их надо с их НДС....(ох уж этот злой НДС...

[Alexius]

1. Насколько я понял, себестоимость в разрезе партий/серийных номеров (документов прихода и их строк) не ведется.
2. НДС на себ-ти склада "жилье" должна появиться по операции переноса на него или достаточно отразить его при списании ?
3. НДС надо накрутить на себ-ть т.е. с ее усреднениями, корректировками и т. п. или провести восстановление НДС по конкретным входящим фактурам с отражением расхождений себ-ти и суммы по строке фактуры ?
4. Если есть книги продаж/покупок, то как в них отражать эти операции ?

[AlexeyGuslyakov]

Совершенно верно.Себестоимость по номерам партий и серийным номерам не видется.
Себестоимость нужно отразить либо в момент переноса либо в момент списания материала...но и в том и другом случае мы либо переносим либо просто списываем количество с разных приходов т.е.если списываем 10 ед.3 с одного прихода 5 с другого и 2 с третьего система просто списывает количество доступное.А у всех трех приходов НДС разное так как приобретались к примеру по разной цене...

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от AlexeyGuslyakov

мы либо переносим либо просто списываем количество с разных приходов

Хм, а как ведется учет остатков товара на складе в разрезе приходов ?