Анализ списания материала на затратный счет 26*

[Art_Tanis]

Добрый день!
Возник следующий вопрос - AX 2009 rollup7:
У меня есть затратный счет на вспомогательное производство 26*. Туда мы списываем разные запчасти, канцтовары и прочее.
При построении ОСВ - видны обороты по суммам.
Задача - надо понять какие конкретно артикулы на этот счет мы списали.
Как в этом случае поступить? Как проанализировать?
Можно воспользоваться таблицей InventTransPosting - выбрать там все записи за период на на нужный счет, а затем подтянуть суммы из операций LedgerTrans.

[Ivanhoe]

В RU7 вроде как уже была ОСВ по складу (в рамках локализации) - там есть счет ГК.

[Art_Tanis]

Какой то прям адский отчет. Никак построить не получается. Адски долго за период месяц)))))

[Ivanhoe]

С этим есть проблемы, да. Надо смотреть в целом на объем операций. Если делаете по закрытому месяцу, то можно предрасчитать данные - есть операция соответствующая.

[TDV]

Может был у кого положительный опыт использования данной ОСВ по физическим операциям(с корреспонденцией в ГК) по списанию в ПЗ? И должны ли они попадать(физ. операции) в эту ОСВ? Как то совсем мутный результат, пришлось собственную ОСВ стряпать.

[Art_Tanis]

А можете поделится результатом?

[Art_Tanis]

Может подскажите как можно это реализовать? Фактически необходимо организовать связь между InventTransPosting InventTrans и LedgerTrans. Но что то не совсем ясно как это реализовать.

[S.Kuskov]

Цитата:

Сообщение от Art_Tanis

Может подскажите как можно это реализовать? Фактически необходимо организовать связь между InventTransPosting InventTrans и LedgerTrans. Но что то не совсем ясно как это реализовать.

В общем случае связь между этими таблицами может быть не только один к одному. Все зависит от настроек и используемого функционала. Вполне реальна ситуация, когда при разноске складского журнала, содержащего несколько строк, по главной книге все разнесется одной общей суммой. Т.е. в общем случае сравнивать можно только в разрезе ваучеров.

Где подсмотреть связи:

К главной книге от складских проводок в интерфейсе можно перейти кнопкой на форме складских проводок.

Цитата:

\Forms\InventTrans\Designs\Design\[ButtonGroup:ButtonGroup]\[MenuButton:LedgerButton]\MenuItemButton:LedgerTransVoucher_InventFinancial
\Menu Items\Display\LedgerTransVoucher_InventFinancial
\Forms\LedgerTransVoucher\Data Sources\LedgerTrans\Methods\executeQueryInventTrans

Как я и говорил связь только по Voucher+TransDate

Связь c InventTransPosting прописана непосредственно на таблице InventTrans

Цитата:

\Data Dictionary\Tables\InventTrans\Relations\InventTransPostingFinancial
\Data Dictionary\Tables\InventTrans\Methods\inventTransPostingFinancial

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от Art_Tanis

Фактически необходимо организовать связь между InventTransPosting InventTrans и LedgerTrans.

А зачем Вам LedgerTrans ? Счет, корр.счет и финаналитика уже есть в InventTransPosting, аналог TransDate из LedgerTrans'а - DateFinancial в InventTrans, cумма - CostAmountPosted + CostAmountAdjustment из InventTrans. Или у Вас какая-то злобная модификация, когда вышеописанные ключевые для данного отчета поля могут отличаться в этих таблицах ?

P.S. Была бы финаналитика номенклатуры, ужасы которой сильно преувеличены - все могло бы сложиться иначе и проще только на одном LedgerTrans/LedgerBalancesDimTrans

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

P.S. Была бы финаналитика номенклатуры, ужасы которой сильно преувеличены - все могло бы сложиться иначе и проще только на одном LedgerTrans/LedgerBalancesDimTrans

Про 2009 сильно ругаться не буду, но если запустите в пром.эксплуатацию полноценное товародвижение AX 2012 с аналитикой "номенклатура" - там и увидите все ужасы

[Art_Tanis]

А как же InventSettlments? Разве их не нужно минусовать из InventTrans за выбранный период?

[Ivanhoe]

Смотря что с чем сверять будете. С т.з. бухгалтерии просто брать себестоимость из проводки, действительно, нельзя, так как часть коррекций может быть в другом периоде. В таком случае без сетлмента не обойтись.

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Про 2009 сильно ругаться не буду, но если запустите в пром.эксплуатацию полноценное товародвижение AX 2012 с аналитикой "номенклатура" - там и увидите все ужасы

Не подтверждаю: имею в пром. эксплуатации системы с аналитикой "строка заказа на продажу" - проблем нет, никаких ужасов. Напротив, стандартный немецкий Cost Accounting.

[Ivanhoe]

Standard costing тогда вопросов нет. Или FIFO? Если второе (или среднее), то сколько занимает разноска в ГК при закрытии склада? Сколько складских операций участвует в закрытии, сколько сопоставлений рождает, сколько номенклатур?

[Art_Tanis]

Подскажите как правильно запрос сформировать?
Выбираем InventTransPosting по интересующему счету и периоду , join InventTrans. А дальше для выбранных InventTrans выбираем InventSettlements при это накладываем фильтр по периоду анализа, и вычитаем из InventTrans.CostAmmountPosted inventSettlement.CosyAmountAdjustmets?? Все правильно или я что то упустил?

[S.Kuskov]

Цитата:

Сообщение от Art_Tanis

для выбранных InventTrans выбираем InventSettlements при это накладываем фильтр по периоду анализа, и вычитаем из InventTrans.CostAmmountPosted inventSettlement.CosyAmountAdjustmets??

Если фильтр по периоду анализа, то не вычитать а брать вместо поля CostAmmountAdjustmet. Вычитать - если бы фильтром отбирались сопоставления случившиеся уже после периода анализа.

[Art_Tanis]

Никак не дойдет. Можете описать логику запроса целиком?

[Art_Tanis]

Итог во вложении.__0179_HTC_LedgerAccountTransactionDetail.zip