Вопрос на засыпку-валютное применение:

[nov]

Итак по порядку:
01.11.03 - Учитываем счёт от поставщика на 100 дол. по курсу 30 .
05.11.03 - В журнале оплат учитываем оплату 100 дол. - курс на 5-е уже 31. В строке журнала указываем поле Прим к Док. Но. - номер счёта.
Должна появиться проводка на 100 руб. Д91 - К60 на сумму 100 руб.
НО: появляется проводка на 100 руб, но она не трогает 60-й счёт. И имеет
дату учёт 01.11.03 - что никак не устраивает.
Меняем условие - теперь сначала учитываем оплату.
А потом в учт. операциях применяем. Если в момент учёта применения
вы находитесь на строке счёта, то будет правильная сумма - 100р, но неправильная дата и номер счёта(не 60-й)
А если вы стояли на оплате - то вообще чушь...
А если оплата была только на 70 дол. А потом на 30.11.03 запустили
коррекцию и переоценили на 30.11.03. А потом на 03.12.03 учли оплату
на 30 дол. и её применили то вообще - пи...ц....
Короче, валютное применение ни фига не работает. Сейчас буду
всё это повторять в CHRONUS и писать в MBS(а что толку....)
Я так понимаю, у всех остальных - всё работает и проблем нет. Или
кто-то тоже сталкивался?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от nov1

Должна появиться проводка на 100 руб. Д91 - К60 на сумму 100 руб.

Дык, ведь появляется проводка. И именно на дату платежа.

Насчет переоценки по банку, а не по поставщику...
А почему при применении оплаты в валюте должен переоцениваться поставщик? Или вы в УЕ работаетете и у вас должы быть суммовые разницы?

[nov]

Так вот сам и пытаюсь понять - всю жизнь привык, что перед применением
старые операции должны быть переоценены, то есть сальдо по 60-му должно в рублях выровняться на дату оплаты. А здесь всё по-другому, хотя в конце концов получается вроде правильно. Да проводка создаётся, дата тоже ОК(это я ошибся), 90-й - в порядке. Но как то странно видеть, что эта курсовая
создаётся не за счёт поставщика, а за счёт банка. Смысл этого таинства пока непостижим...

[komar]

А вы пробовали вариант с растущим курсом? Там ситуация аналогичная?