Учел расчет курсовых разниц КАК откатить?

[anatoliy]

По клиентам расчитал курсовые разнице, вылезли большие суммы. Как можно отменить учет.

[Dzemon]

Нужно состряпать отчетец, который их снесет.

Есть небольшая особенность при сносе Курс.разниц.
Вот кусочек кода, для сноса их в Банках:

GenJournalLine.VALIDATE(Correction,TRUE);
GenJournalLine."Amount (LCY)" := (-1)*"Bank Account Ledger Entry"."Amount (LCY)";
GenJournalLine."Debit Amount (LCY)" := (-1)*"Bank Account Ledger Entry"."Debit Amount (LCY)";

Причем для учета этой фигни, запускается 12 кодеюнит без проверки строки, т.е. Code(FALSE);

Попробуйте на "кролике", для Клиентов должно быть аналогично.

[anatoliy]

я правильно понял учесть сторнирующие проводки?

[Dzemon]

Именно так, но только ручками через журнал - не получится.

[rov_imported]

Цитата:

Сообщение от Dzemon

Именно так, но только ручками через журнал - не получится.

Э-ээ.. Вопрос: во время учета этой строки аналитику по клиенту ставите?
Если да, то изменится баланс клиента - Низ-зя!!
А если нет - то проводка не отразится в Детальной Книге Клиента

Могу предположить следующую хитрость: в таблице меняете курс
валюты за дату, на которую был прозведен расчет на курс даты, на которую последний раз запускалось задание. И запускаете расчет ещё раз - генерятся обратные проводки по курс. разницам.
НО, этот способ годится если вы действительно все переоценивали одной датой.

[anatoliy]

>Могу предположить следующую хитрость: в таблице меняете курс
>валюты за дату, на которую был прозведен расчет на курс даты, на которую >последний раз запускалось задание. И запускаете расчет ещё раз - >генерятся обратные проводки по курс. разницам.
>НО, этот способ годится если вы действительно все переоценивали одной >датой.

изменил связанный курс, ничего не пересчиталось

[rov_imported]

Цитата:

Сообщение от anatoliy

>
изменил связанный курс, ничего не пересчиталось

Как так?! Не могёт такого быть...

Надо более глубоко смотреть - может какие даты не так используете?
Самому пробовать - времени нет, но должно проходить...

[Dimch]

За прошедшее время с момента последнего ответа ничего нового на эту тему не появилось?

вопрос тот же: надо избранно откатить расчет курсовых.

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от Dimch

За прошедшее время с момента последнего ответа ничего нового на эту тему не появилось?

вопрос тот же: надо избранно откатить расчет курсовых.

Нет,

[Vist]

К сожалению, в стандартном функционале ничего до сих пор не реализовано. Можем предложить решение, которое делали для наших клиентов. А вообще можно попробовать поставить как ошибку в компанию Майкрософт, через вашего текущего партнера, т.к. это очевидная дыра системы.

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от Vist

К сожалению, в стандартном функционале ничего до сих пор не реализовано. Можем предложить решение, которое делали для наших клиентов. А вообще можно попробовать поставить как ошибку в компанию Майкрософт, через вашего текущего партнера, т.к. это очевидная дыра системы.

Ну не такая уж и очевидная.
Так как при измении курса валюты, курсовые разницы пересчитаются (и, если мне не изменяет память, даже по РБУ), поэтому с точки зрения MS все правильно работает.
Хотя попытка, не пытка (для клиента), вдруг Вы обоснование такое правильное придумаете, что решат, что это дыра.....

А у Вас, интересно, почему расхождения такие большие?

[Vist]

Цитата:

Сообщение от gala

Цитата:

Сообщение от Vist

К сожалению, в стандартном функционале ничего до сих пор не реализовано. Можем предложить решение, которое делали для наших клиентов. А вообще можно попробовать поставить как ошибку в компанию Майкрософт, через вашего текущего партнера, т.к. это очевидная дыра системы.

Ну не такая уж и очевидная.
Так как при измении курса валюты, курсовые разницы пересчитаются (и, если мне не изменяет память, даже по РБУ), поэтому с точки зрения MS все правильно работает.
Хотя попытка, не пытка (для клиента), вдруг Вы обоснование такое правильное придумаете, что решат, что это дыра.....

А у Вас, интересно, почему расхождения такие большие?

Ну, может для компании Майкрософт она не очевидная, но к сожалению наши клиенты встают в ступор когда необходимо решить следующую проблему: сделали применение по валютному клиенту, а далее запустили периодическое задание по переоценке курсовых разниц, которое формирует нереализованные прибыли/убытки. Далее хотим отменить ранее учтенное применение, но система пишет, что операция применения должна быть последней. Это возникает из-за того, что последней операцией в подробной книге операции висит созданная периодическим заданием "нереализованная прибыль/убыток". Если мы поменяем курс, то проблему это не решит. Если есть варианты, я рад их услышать. Пока подобные проблемы решаем, ручной очисткой данных или собственными решениями. Наш взгляд это очевидная дыра в системе.

Вопрос последний не очень понял.