26.10.2010, 15:40
|
#1 |
|
Участник
|
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, сломали мозг уже... Создали товарные категории по субсчетам 10 счета, прикрепили им соответствующие товар учетные группы. через некоторое время сравнили "оборотную ведомость" с "фин. оборот товаров" и обнаружили несоответствие начального сальдо! например, в оборотной ведомости у счета 10-1 начальное сальдо 5 рублей, а в "фин. оборот товаров" фильтруя по категории "сырье" видим 4. Почему могут не стыковаться данные таблиц Value Entry, на которой основывается "фин. оборот товаров", и GL Entry, откуда берет данные отчет "оборотная ведомость"? или что то запутались мы в конец.. Обороты совпадают. NAV 4.0 SP3. |
|
|
|
26.10.2010, 15:55
|
#2 |
|
Участник
|
Не понял, что значит обороты совпадают?
А причин может быть много. Например: 1. Не проведен фин. учет себестоимости по каким-либо операциям. 2. Фин. учет себестоимости проведен, но другой датой нежели операция стоимости (из-за закрытия периода). 3. В процессе работы была изменена учетная группа для товара. Т.е. приход прошел на 1 субсчет, а расход ушел с другого субсчета. 4. Некорректно проведен возврат покупки. Может получиться ситуация, когда сторнируется не та партия товара, которая пришла по заказу покупки. В результате на транзитном счете зависает разница. 5. В системе образуются операции округления, связанные с приходами, попадающие не на те счета ГК. |
|
|
|
26.10.2010, 16:03
|
#3 |
|
Участник
|
В G/L Entry есть поле Value Entry No. - по нему можно сверить между собой таблицы и выявить расхождения.
|
|
|
|
26.10.2010, 17:45
|
#4 |
|
Administrator
|
Цитата:
Сообщение от Eugeny_F
3. В процессе работы была изменена учетная группа для товара. Т.е. приход прошел на 1 субсчет, а расход ушел с другого субсчета.
|
|
|
|
26.10.2010, 22:10
|
#5 |
|
Участник
|
+ Кредит-ноты, при возврате себестоимости забыли проверить вход->> выход. Бывает.:-)
__________________
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
|
|
|
27.10.2010, 09:07
|
#6 |
|
Участник
|
Спасибо за советы. Будем разгребать...
|
|
|
|
27.10.2010, 10:26
|
#7 |
|
Участник
|
Еще: а)учли приходную накладную ЗПК, а счет не учли. б) операция расхода (неважно перемещение, продажи и.т.д) учтенная задним числом применилась к положительной операции с датой учета на месяц (или несколько) позже.
|
|
|
Линейный вид
