Проблема из-за особенностей учета на предприятии

[Victor Rusakov]

Цитата:

Сообщение от IvanHARD

А у вас сырье одного источника может пойти на ГП другого? Или тоже все должно отслеживаться?

Сырье пойти может в следующих случаях:
1. Срочно необходимо сырье, а правильного нет, тогда физически со склада забирается какое есть, однако потом выравнивается, то есть закупается из оставшихся денег.
2. Сырья не хватило, тогда сырье покупается за свои деньги, либо берется из других источников, после чего выставляется дополнительный счет бюджету, либо идут убытки если это комерческие договора.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Victor Rusakov

Доброго времени суток!

Возникла следующая ситуация, с которой никак не можем справится. Предприятие работает с различными источниками финансирования (бюджетное, коммерческое, иностранное), учет необходимо вести по трем источникам отдельно. Соответственно и учет материалов необходимо вести отдельно, то есть приход и расход материалов за бюджетные средства, за собственные и т.д.. И конечно же учет каждого материала ведется на отдельном бухгалтерском счете. Теперь возникает проблема правильной разноски материалов по бухгалтерским счетам, если создавать для каждого источника финансирования то номенклатурный справочник увеличивается в 5 раз. Думали привязаться к складской аналитике, но там нет связи с финансовой. Может быть кто-то встречался с подобными ситуациями? Подскажите каким образом можно отойти от 5-ти кратного увеличения номенклатурного справочника? И есть ли возможность сделать соответствие между складской и финансовой аналитиками?

Спасибо

"Ну вы, блин, даёте..." (с) "Особенности национальной охоты"
Такую вещь довольно сложно реализовать, но варианты есть:
1. Действительно увеличить справочник номенклатур в 5 раз. Самый простой вариант и самый надёжный, но трудоёмок в поддержке.
2. Использовать финансовую аналитику. НО: разлетится себестоимость, если не использовать партии.
3. Использовать разные компании (да! да! именно!), по которым разбивается вся номенклатура. Способ самый труднореализуемый, но, на мой взгляд, самый простой в поддержке.

Цитата:

Сообщение от Victor Rusakov

Сырье пойти может в следующих случаях:
1. Срочно необходимо сырье, а правильного нет, тогда физически со склада забирается какое есть, однако потом выравнивается, то есть закупается из оставшихся денег.
2. Сырья не хватило, тогда сырье покупается за свои деньги, либо берется из других источников, после чего выставляется дополнительный счет бюджету, либо идут убытки если это комерческие договора.

При способе №3 это реализуется штатно.
Но, кто вам дизайн системы рисовал?

[IvanHARD]

На мой взгляд два пути:
1. Финансовая аналитика. Проблемы с этим описал Михаил Андреев;
2. Протащить через склад профиль разноски. Но это очень мощный кастом, т.к. затрагивает не только настройку, но и работу всех форм, порождающих складские проводки.

[Victor Rusakov]

Цитата:

Сообщение от Hamster

Как Ваша бухгалтерия совмещает ФИФО и учет по э... "раздельным источникам финансирования"? В рамках одной компании это невозможно.

Мне кажется, у вас работают несколько юр. лиц, у каждого - своя бухгалтерия.

Это государственное предприятие, юр. лицо одно, подразделений много, однако каждое из них может работать с различными источниками.

[glibs]

По идее, самый приемлемый для управленческого учета вариант — финансовая аналитика. Ведь кладовщику, грубо говоря, пофиг по какому "источнику" к нему пришло и по какому ушло.

А бухгалтер выбирал бы себе что нужно. И склад "по аналитике" можно будет в минус загнать без проблем.

Правда, сводное планирование в таком случае не скажет, из какого источника закупать.

Если же для вас разноска принципиальна, то тогда лучше отдельные номенклатуры. Или кастомизацию по привязке счета запасов к складу, если осилите. Но придется тогда строить учет (на складе учет вести в привязке к источнику).

[ppson]

Попытаюсь спросить следующее:
Обусловлены ли такие требования обусловлены тем, что те кто финансирует производство определенной продукции, требует что бы её себестоимость была в определенных суммовых рамках?
То есть закупка материалов для такой продукции осуществлялась у определенных поставщиков и/или по определенным ценам?

[Victor Rusakov]

Цитата:

Сообщение от ppson

Попытаюсь спросить следующее:
Обусловлены ли такие требования обусловлены тем, что те кто финансирует производство определенной продукции, требует что бы её себестоимость была в определенных суммовых рамках?
То есть закупка материалов для такой продукции осуществлялась у определенных поставщиков и/или по определенным ценам?

Такие требования обусловлены строгой отчетностью перед проверяющими особено государственными органами, за каждую потраченную копейку, таким образом в любой момент времени по требованию, предприятие обязанно предоставить данные, по текущему заказу либо проекту.
Суммовые рамки определяются на этапе получения заказа либо договора самостоятельно. Выбор поставщика также определяется предприятием самостоятельно, без участия зазчика.

[Михаил Андреев]

Тогда, может, проще через модуль Проекты вести такой учёт? Или деятельность не проектная?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Victor Rusakov

Такие требования обусловлены строгой отчетностью перед проверяющими особено государственными органами, за каждую потраченную копейку, таким образом в любой момент времени по требованию, предприятие обязанно предоставить данные, по текущему заказу либо проекту.

Установите себе систему бюджетирования и/или казначейства

[Чиж]

Цитата:

Сообщение от Victor Rusakov

Доброго времени суток!

Возникла следующая ситуация, с которой никак не можем справится. Предприятие работает с различными источниками финансирования (бюджетное, коммерческое, иностранное), учет необходимо вести по трем источникам отдельно. Соответственно и учет материалов необходимо вести отдельно, то есть приход и расход материалов за бюджетные средства, за собственные и т.д.. И конечно же учет каждого материала ведется на отдельном бухгалтерском счете. Теперь возникает проблема правильной разноски материалов по бухгалтерским счетам, если создавать для каждого источника финансирования то номенклатурный справочник увеличивается в 5 раз. Думали привязаться к складской аналитике, но там нет связи с финансовой. Может быть кто-то встречался с подобными ситуациями? Подскажите каким образом можно отойти от 5-ти кратного увеличения номенклатурного справочника? И есть ли возможность сделать соответствие между складской и финансовой аналитиками?

Спасибо

Только через использование финансовых аналитик Вы сможете отслеживать целевое расходование денежных средств предприятия, как заемных, так и собственных.

[KiselevSA]

А может стоит присмотреться к использованию договоров: для каждого источника финансирования - собственый договор. Навесить на сам договор счет корреспонденции, при приемке товара загонять товар в какую-либо складскую аналитику, совпадающую с кодом договора. Потом можно собирать отчентность по расходу товаров в разрезе аналитики.

[Алексей Контев]

Цитата:

Сообщение от KiselevSA

А может стоит присмотреться к использованию договоров: для каждого источника финансирования - собственый договор. Навесить на сам договор счет корреспонденции, при приемке товара загонять товар в какую-либо складскую аналитику, совпадающую с кодом договора. Потом можно собирать отчентность по расходу товаров в разрезе аналитики.

Но при этом надо контролировать остатки, закупки, продажи, переносы по источнику финансирования, чтобы свойство складской аналитики (напр. конфигурация товара e.t.) строго соответсвовали введенному договору.
Причем при переносах договор не используется, т.е. надо еще контролировать, чтобы при переноси не менялось это свойство товара (источник финанс.).

Но в постановке задачи сказано, что данные МТР относятся на разных счетах бух. учета. (я так понимаю это 41.-е), а к договору можно привязать только профиль клиента/поставщика. А вот как счет корреспонденции брать из договора я не знаю, это примерно то же, что и связь складской разноски со складом, т.е. модификации.

[KiselevSA]

Цитата:

Сообщение от Алексей Контев

Но при этом надо контролировать остатки, закупки, продажи, переносы по источнику финансирования, чтобы свойство складской аналитики (напр. конфигурация товара e.t.) строго соответсвовали введенному договору.
Причем при переносах договор не используется, т.е. надо еще контролировать, чтобы при переноси не менялось это свойство товара (источник финанс.).

Но в постановке задачи сказано, что данные МТР относятся на разных счетах бух. учета. (я так понимаю это 41.-е), а к договору можно привязать только профиль клиента/поставщика. А вот как счет корреспонденции брать из договора я не знаю, это примерно то же, что и связь складской разноски со складом, т.е. модификации.

Тогда и складской учет должен быть жестко завязан на раздельный учет товаров, поступивших из разных источников. Если привезли гравий по хозрасчету и гравий по бюджетному финансированию, их нельзя сваливать в одну кучу. А это уже совсем другая задача. Без полной информации о требованиях трудно что-то присоветовать

[Алексей Контев]

Цитата:

Сообщение от KiselevSA

Тогда и складской учет должен быть жестко завязан на раздельный учет товаров ... их нельзя сваливать в одну кучу.

Наверное сваливать-то можно, но учитывать раздельно.

[Чиж]

Цитата:

Сообщение от KiselevSA

А может стоит присмотреться к использованию договоров: для каждого источника финансирования - собственый договор. Навесить на сам договор счет корреспонденции, при приемке товара загонять товар в какую-либо складскую аналитику, совпадающую с кодом договора. Потом можно собирать отчентность по расходу товаров в разрезе аналитики.

Причем тут договора, договор заключается с поставщиком и ему фиолетово из каких денег вы с ним собираетесь расчитытваться. Отслеживание источника финансирования необходимо для контроля над целевым расходованием средств предприятия, приобретающего материалы. поскольку предприятие должно отчитаться куда и на какие цели были потрачены целевые средства, поэтому они и носят название "целевое финансирование". Н-р: строительство производственного корпуса, создание новой производственной линии.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Чиж

Причем тут договора, договор заключается с поставщиком и ему фиолетово из каких денег вы с ним собираетесь расчитытваться. Отслеживание источника финансирования необходимо для контроля над целевым расходованием средств предприятия, приобретающего материалы. поскольку предприятие должно отчитаться куда и на какие цели были потрачены целевые средства, поэтому они и носят название "целевое финансирование". Н-р: строительство производственного корпуса, создание новой производственной линии.

Тогда проще использовать модуль Проекты: по каждому проекту можно будет учитывать как финансирование, так и любые затраты. Единственное, что учёт материалов надо сделать партионным, чтобы себестоимость каждой единицы товара можно было предоставить контролирующим органам с указанием конкретной закупки.

[Чиж]

Проекты - вполне возможный вариант, все зависит от детализации отчета передаваемого в контролируемый орган. А себестоимость можно брать и по проводке поставщика, уж там то она не усредняется и не корректируется.