Сторно Заказа в расчетах с клиентами

[Belissimo]

Добрый день!
Прошу оказать помощь в решение проблемы. В Расчетах с клиентами был создан Заказ, проведен возврат товара от комиссионера, сумма выручки ноль руб., себестоимость -1850 руб. проводки Дт 45 Кт 90.2т.к. товар выдавался бесплатно, количестов товара с минусом. После закрытия складов расчитана себестоимость. Сейчас обнаруживается, что вместо счета 90.2 должен быть счет 76.999 "Транзитные операции", по которому себестоимость не расчитвается вообще. Изменять счет в закрытом периоде нельзя. Подскажите, пожалуйста, как провести сторно счета 90.2 (себестоимость) в АХ?

[Мартынов Дмитрий]

Цитата:

Сообщение от Belissimo

В Расчетах с клиентами был создан Заказ, проведен возврат товара ...... Подскажите, пожалуйста, как провести сторно счета 90.2 (себестоимость) в АХ?

Если закрыт только склад, то закрытие можно откатить и тогда сделать точное сторно той же датой которой был возврат. А если период закрыт (в главной книге), то проводить сторно придется в открытом периоде.

С себестоимостью хитрее. Дело в том, что себестоимость по приходной операции (в нашем случае это возврат) является фиксированной. Себестоимость по расходной операции (сторно по возврату) пересчитывается исходя из приходной себестоимости в зависимости от выбранного алгоритма: ФИФО ЛИФО средневзвешанная...

[Belissimo]

БЛАГО_дар_Ю, Дмитрий за помощь!))