Скидка по закупке на отдельном счете ГК

[ans_imported]

Доброго времени суток!

Axapta25, SP5.
Основная валюта USD, вторичная EUR.

Для одного поставщика настроена разноска скидки на отдельный "счет скидок".
Делаем закупку у этого поставщика в USD (основная валюта).

В строке закупки покупаем 1 шт товара по цене 103 usd,
даем скидку в этой же строке 3 usd,
получаем чистую сумму 100 usd.

Делаем накладную.
Получаем следующие проводки:
Д10 - К60 103 usd (во вторичной 80.57)
Д60 - К "счет скидки" 3 usd (во вторичной 0.00)
Д10 - нет кредита 0 usd (во вторичной 2.42)


Делаем закупку целиком в EUR (вторичная валюта)
В строке закупки покупаем 1 шт товара по цене 108 eur,
даем скидку в этой же строке 8 eur,
получаем чистую сумму 100 eur.
Проводки такие:
Д10 - К60 108 eur (во вторичной 100)
Д60 - К "счет скидка" 8 eur (во вторичной 0,00)
Д10 - нет кредита 0 eur (во вторичной 8.00)

При разноске закупки по обычному поставщику
(без указания отдельного счета для скидки) все работает нормально.

Откуда берется последняя строка, почему она не откореспондирована,
что с ней делать, как от нее избавится?
Почему 108 eur пересчиталось в 100 eur?
Почему скидка 8 eur во вторичной оказалась 0 eur?
Скорее всего я просто забыл очередную галку поставить,
но вот если это не так...

Всем заранее огромное спасибо!

[komar]

В какую область идут проводки? Не "двухвалютный склад"?

[ans_imported]

В Группе складских моделей
"Разносить во вторичной валюте" - галки НЕТ.



Д10 - К60 108 eur (во вторичной 100)
Приход по закупке - Задолженность по поставщику

Д60 - К "счет скидка" 8 eur (во вторичной 0,00)
Задолженность по поставщику - Скидка, предоставленная по закупке

Д10 - нет кредита 0 eur (во вторичной 8.00)
Приход по закупке - .........нет ничего............


(под проводкой написан Тип разноски)

[komar]

Ет понятно, что "разносить" отключено. Просто оно же не тестировалось во всех вариантах. Раньше из кредит-нот лезло, теперь вот из скидок.
Тип учета проводки какой? Т.Е. если проматривать через запрос, напр. Бухгалтерские проводки, можно отфильтровать по полю "тип учета" = "вал. склад" - если ваши проводки там, то это глюки двухвалютного склада.
Попробуйте конфигурационный ключ (если есть такой) отключить для двухвалютного склада - если эффект пропадет - значит, предварительный диагноз был верен.

[komar]

Не в скидке дело точно - я проверял - нету у меня таких проводок даже при скидке на отдельном счете. А вот конфигурационный ключ по "кривому складу" у меня вырублен. Счас включу и попробую "вызвать джинна"

[komar]

Нету джинна. Но у меня 3.0. Так что диагноз пока - глюки двухвалютного склада - галка, его отключающая появилась много позже собственно самого чуда, поэтому и работала сперва кривовато.

[ans_imported]

Тип учета Обычный
вот в чем парадокс...
Сейчас ищу ключик чтобы убить.

PS. спасибо за потраченное на меня время!

[komar]

Цитата:

Сообщение от komar

Нету джинна.

В смысле, проводка-то есть, только она в 3-0 коррепондируется нормально. То есть это действительно двухвалютный склад.

[ans_imported]

В Группе складских моделей
"Разносить во вторичной валюте" - галка ЕСТЬ.

Делаем закупку целиком в EUR (вторичная валюта)
В строке закупки покупаем 1 шт товара по цене 108 eur,
даем скидку в этой же строке 8 eur,
получаем чистую сумму 100 eur.

Д10 - К60 108 eur (во вторичной 100)
Приход по закупке - Задолженность по поставщику

Д10 - К60 0 eur (во вторичной 108)
Приход по закупке - Задолженность по поставщику

Д60 - К "счет скидка" 8 eur (во вторичной 0,00)
Задолженность по поставщику - Скидка, предоставленная по закупке

Д10 - нет кредита 0 eur (во вторичной 8.00)
Приход по закупке - .........нет ничего............


(под проводкой написан Тип разноски)

Вот мои очередные эксперименты...
фича кея не нашли
Неужели коментарить кучу вставок типа //->EVZ Двухвалютный склад?

[mazzy]

а расширенное дерево фича кеев смотрел?
щас гляну... вспомню...

[mazzy]

ага. Двухвалютный склад в 2.5
Главное меню \ Администрирование \ Функциональные ключи \ Настройка функциональных ключей

Правой кнопкой на дереве, включить развернутое дерево.

Далее в дереве.
Либо: Финансы \ Валюта \ Вторичная валюта \ Двухвалютный склад
Либо: Торговля \ Управлене складом - базовые функции \ Закрытие и коррекция \ Двух валютный склад
Либо: Базовые функции \ Функциональность для различных стран \ Россия, Украина и Белоруссия \ Двухвалютный склад

все способы работают с одним и тем же ключом

[ans_imported]

to Mazzy

Нашел, спасибо.
Я дятел, забыл расширенное дерево включить.
Отключил, синхронизировал.
Перезагрузил Аксапта.
ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ.....

Делаем закупку целиком в EUR (вторичная валюта)
В строке закупки покупаем 1 шт товара по цене 108 eur,
даем скидку в этой же строке 8 eur,
получаем чистую сумму 100 eur.

Д10 - К60 108 eur (во вторичной 100)
Приход по закупке - Задолженность по поставщику

Д60 - К "счет скидка" 8 eur (во вторичной 0,00)
Задолженность по поставщику - Скидка, предоставленная по закупке

Д10 - нет кредита 0 eur (во вторичной 8.00)
Приход по закупке - .........нет ничего............

(под проводкой написан Тип разноски)

О-опс!

Если делаю проводку по поставщику у которого в разноске стоит
настройка скидки на отдельный счет, но эту скидку в строке
закупки не ставлю - все разносит правильно.

Если делаю проводку по поставщику у которого в разноске НЕ стоит
настройка скидки на отдельный счет - все разносит правильно.

[mazzy]

в общем, не знаю.
Сколняюсь к первому варианту, который мы обсуждали.
Это просто глюк корреспонденции в 2.5. Хотя, может быть, я не прав.
Может, у кого будут более конструктивные мысли по этому поводу?

[komar]

Точно глюк. Аналогичные вещи выдвали "двухвалютные" грабли при проведении кредит-ноты. Они плохо прицепили "выключатели" к чудо-функциональности, а корреспондировать двухвалютный склад система тогда еще не умела.