Запрос на денежный аванс

[Anya]

Добрый день!
Еще один вопрос по модулю Командировки и расходы.
Существует форма Счета денежного аванса, где по валюте, необходимо указать Счет ГК или Банк. При разноске запроса на денежный аванс данный указанный счет (гк или банк) дебетуется, а не кредитуется. То есть получается выдача аванса сотруднику у меня Дт банк Кт поставщик (связанный с сотрудником). Не совсем понимаю западную логику(

[Ivanhoe]

Вот тут подробное описание по шагам: https://community.dynamics.com/ax/b/...-cash-advances

Логика такая - мы сформировали "Аванс" на счете ГК, и должны этот аванс поставщику - сотруднику. Дальше стандартный журнал платежей с дебетом по сотруднику и кредитом по банку. Ну и дальше совсем закрытие этого "Аванса" на счете ГК через счет расходов.

[Anya]

Да, я видела эту презентацию, но он в ней просто меняет кредитовый счет на банк, а аванс на авансовом счете так и остается.
Выходит, правильнее настроить счет денежного аванса - банк, тогда у меня при разноске запроса на аванс родится проводка Дт банк Кт поставщик-сотрудник,
далее я вручную создаю журнал платежей на Дт сотрудник Кт банк - переношу аванс на сотрудника

[Anya]

Плюс сопоставления аванса с отчетом о расходах тоже не происходит, какие бы настройки не делала

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от Anya

Да, я видела эту презентацию, но он в ней просто меняет кредитовый счет на банк, а аванс на авансовом счете так и остается.
Выходит, правильнее настроить счет денежного аванса - банк, тогда у меня при разноске запроса на аванс родится проводка Дт банк Кт поставщик-сотрудник,
далее я вручную создаю журнал платежей на Дт сотрудник Кт банк - переношу аванс на сотрудника

Зачем он меняет на банк - чтобы не делать отдельный журнал платежей. Если казначейство у вас общее, то логично кредитовать именно поставщика, а потом по общей схеме ему платить через банк.

По логике системы вы не переносите аванс на сотрудника. Вы позже закрываете аванс на расходы.