Эти оборотки 1С

[tumev]

Здравствуйте, уважаемые!

Оборотка в 1С по счету 19 позволяет пользователям наблюдать движение на 19 счете по счет-фактурам. А потом это любимое бухгалтерами "проваливание" к проводкам....

Насколько понимаю в аксапте ситуация следующая:

1 В аксапте входящий НДС "крепится" к накладной.
2 Функционал аксапты позволяет для одной накладной обрабатывать несколько счет-фактур (отношение счет-фактуры и накладной n к m).
3 Обработка входящего НДС формирует документ ГК на каждый налоговый код, плюс хранение истории, частичная обработка... итого много документов ГК по обработке входящего НДС по счет-фактуре.

Очевидно, что аналог этой оборотки в аксапте невозможен. Фактура ведь может включать часть строк накладной, а только за накладной числится проводка 19 60.

Выходит бухгалтеры должны разбить по шагам просмотр движений на 19 счете?
например:
1 Выявить неотфактурованные накладные
2 Проанализировать куда упал входящий НДС
3 Выявить необработанные фактуры
4 Проанализировать как обработан входящий НДС

А может всё проще? или иначе...

[Lazy_Tiger]

ммм... только один вопрос - а зачем?

НЕ ШУЧУ. СЕРЬЕЗНО.

[tumev]

Зачем делить по шагам? - иначе никак

Зачем оборотка? - "удобно"

[Nick]

Цитата:

Сообщение от tumev

Здравствуйте, уважаемые!

Оборотка в 1С по счету 19 позволяет пользователям наблюдать движение на 19 счете по счет-фактурам. А потом это любимое бухгалтерами "проваливание" к проводкам....

А может всё проще? или иначе...

1С тут не при чем. Налоговый кодекс требует ведение учета НДС в разрезе счетов-фактур.
Как "замечательно" учет НДС реализован в российском функционале Аксапты даже не хочется комментировать.
Все на самом деле не проще, но возможно ... разработать отчет (оборотку) в разрезе контрагентов и фактур. Основные трудности будут даже не в том, чтобы собрать НДС по фактуре по 19 счету по накладным, а по истории обработки входящего НДС, из-за того, что суммы сворачиваюся по налоговым кодам.

[tumev]

PurchBookVATProcessLogTrans_RU ссылается на фактуру, а PurchBookVATProcessLogTransOper_RU уже на налоговый код.
По-моему здесь проблемы нет

[tumev]

По частям собрать возможно, только сумма по входящего НДС не будет подтверждаться документом ГК.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от tumev

Зачем оборотка? - "удобно"

Да не только
Оборотка по 19 счету - нормальный способ выверки налоговых проводок и главной книги, т.е. аналитического и синтетического учета.
Единственный существующий по данной теме в системе отчет "Выверка/налоги" просто врет по входящему налогу.

С учетом того что Аксапта предлагает кучу способов неправильного формирования книги покупок, было бы неплохо видеть хоть один отчет позволяющий выверить начисленный входящий налог, оплаченный входящий налог и книжку.

[Nick]

Цитата:

Сообщение от tumev

PurchBookVATProcessLogTrans_RU ссылается на фактуру, а PurchBookVATProcessLogTransOper_RU уже на налоговый код.
По-моему здесь проблемы нет

Проблем не было если бы проводки формировались в разрезе фактур...
А так, в частности, при раскопках сумм НДС будут проблемы и из-за фин. аналитик...

Цитата:

Сообщение от tumev

По частям собрать возможно, только сумма по входящего НДС не будет подтверждаться документом ГК

А зачем документ ГК в самой оборотке?! При "нырянии" расшифруете в каких документах ГК эта сумма закопана.

[tumev]

а где проблемы с фин. аналитиками?
После разноски обработки входящего НДС в таблице PurchBookVATProcessLogTransOper_RU, а также в LedgerTrans аналитика на месте.

А при расшифровке придется делать сборные пояснения с указанием частей документов ГК (Документ ГК соответствует накладной, в счет-фактуру может попасть только несколько строк накладной)

Поправьте меня, если вру...

[Nick]

Цитата:

Сообщение от tumev

а где проблемы с фин. аналитиками?
После разноски обработки входящего НДС в таблице PurchBookVATProcessLogTransOper_RU, а также в LedgerTrans аналитика на месте.

А при расшифровке придется делать сборные пояснения с указанием частей документов ГК (Документ ГК соответствует накладной, в счет-фактуру может попасть только несколько строк накладной)

Поправьте меня, если вру...

1. Проблема одна - правильно разобрать суммы из истории входящего НДС, а потом собрать в сумму НДС по фактуре
2. Да, к документу ГК потребуется указывать кроме всей суммы проводки, еще и отдельно часть суммы, которая прошла по данной фактуре

[tumev]

спасибо за указанную "граблю"

[Nick]

Цитата:

Сообщение от tumev

спасибо за указанную "граблю"

С оборотками по фактурам - слошные "грабли", особенно по клиентам и до 2006 года