сальдо на 25 счете

[tolstjak]

Здравствуйте уважаемые !

При закрытии склада на 25 счете остается сальдо.
Какие есть рекомендации (кто как делает) по "схлопыванию" 25 счета после закрытия склада.

Заранее благодарен.

AX 30 SP1 AOS SP3

[TasmanianDevil]

А у Вас закрытие затратных счетов до или после закрытия склада идет ?
Если до - тогда в чем вопрос ? Счет закрыли, потом за счет закрытия склада на нем опять движение - в итоге сальдо ненулевое
Если после - скорее всего что-то из движения по 25-ому счету , появляющееся в процессе закрытия склада, не учитывается при закрытии 25 счета

[Кирилл Егоров]

Смотря что прописано в учётной политике по поводу распределения общепроизводственных расходов и смотря как автоматизирован учёт, в первую очередь производственный.

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

А у Вас закрытие затратных счетов до или после закрытия склада идет ?
Если до - тогда в чем вопрос ? Счет закрыли, потом за счет закрытия склада на нем опять движение - в итоге сальдо ненулевое
Если после - скорее всего что-то из движения по 25-ому счету , появляющееся в процессе закрытия склада, не учитывается при закрытии 25 счета

У нас как раз вот такая ситуация:
"Счет закрыли, потом за счет закрытия склада на нем опять движение - в итоге сальдо ненулевое."

Бросили на 25, потом с него списали на 20. Протом закрыли склад.
Потом ненулевое сальдо.

У Вас есть варианты решения?

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от tolstjak

У нас как раз вот такая ситуация:
"Счет закрыли, потом за счет закрытия склада на нем опять движение - в итоге сальдо ненулевое."

Бросили на 25, потом с него списали на 20. Протом закрыли склад.
Потом ненулевое сальдо.

У Вас есть варианты решения?

1. Снова списать сальдо на 20 счёт дополнительными проводками.
2. В будущем списывать сальдо с 25 счёта после закрытия склада.

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

1. Снова списать сальдо на 20 счёт дополнительными проводками.
2. В будущем списывать сальдо с 25 счёта после закрытия склада.

Где гарантия, что на следующий месяц на 25 счете опять не появится сальдо, после очередного пересчета номенклатур?
Эту процедуру делать ежемесячно?
Какая мотивировка дополнительных проводок?

[tolstjak]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

1. Снова списать сальдо на 20 счёт дополнительными проводками.
2. В будущем списывать сальдо с 25 счёта после закрытия склада.

Где гарантия, что на следующий месяц на 25 счете опять не появится сальдо, после очередного пересчета номенклатур?
Эту процедуру делать ежемесячно?
Какая мотивировка дополнительных проводок?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от tolstjak

Где гарантия, что на следующий месяц на 25 счете опять не появится сальдо, после очередного пересчета номенклатур?

Почему вы распределяете счет 25 до закрытия склада?

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от tolstjak

Где гарантия, что на следующий месяц на 25 счете опять не появится сальдо, после очередного пересчета номенклатур?

Появится. И правильно сделает.

Цитата:

Сообщение от tolstjak

Эту процедуру делать ежемесячно?

Да, как правило, 25-ый счёт закрывается ежемесячно.

Цитата:

Сообщение от tolstjak

Какая мотивировка дополнительных проводок?

Мотивировка — списать сальдо по счёту, как того требует учётная политика.