Печать СФ

[Акавешка]

Возникла проблема с печатью счет-фактуры после сопоставления. В поле "К рачетно-платежному документу" должны печататься номер платежа с которым сопоставлена фактура и его дата. Никак не могу это реализовать. Пишу метод для поля GetDocNumber в Reports\CustVendFacture_RU.

display DocumentNum getDocNumber()
{
CustTrans _custTrans;
VendTrans _vendTrans;
str j;
;

if (FactureJour.Module == FactureModule_RU::Cust)
{
select firstonly _custTrans
index hint VoucherDateIdx
where _custTrans.Invoice == FactureTrans.InvoiceId &&
_custTrans.TransDate == FactureTrans.InvoiceDate;
return CustTrans::find(CustSettlement::find(_custTrans.OffsetRecid).OffsetRecid).DocumentNum;
}
if (FactureJour.Module == FactureModule_RU::Vend)
{
select firstonly _vendTrans
index hint VoucherDateIdx
where _vendTrans.Invoice == FactureTrans.InvoiceId &&
_vendTrans.TransDate == FactureTrans.InvoiceDate;
return VendTrans::find(VendSettlement::find(_vendTrans.OffsetRecid).OffsetRecid).DocumentNum;
}
}

Но таблица FactureTrans оказывается пустой, когда выполняется данный метод. Подскажите, в чем моя ошибка?

[AndyD]

Для того, чтобы заполнилось это поле необходимо после проведения накладной и до проведения с/ф выполнить сопоставление открытых проводок

После проведения с/ф номер документа ГК будет напечатан в этом поле.

[Акавешка]

Речь идет об уже сопоставленных фактурах. Наши бухгалтера не делают поэтапную обработку. Они сразу обрабатывают счет-фактуру (минуя обработку накладной), затем соспоставляют её с платежом и после этого распечатывают СФ. Так вот после сопоставления не печатается номер платежно-расчетного документа.

[Ser]

FactureTrans.InvoiceId,
FactureTrans.InvoiceDate

по данным полям нет группировки ни в методе Init дасорса , ни в fetch указанного отчета. Видимо по этой причине значения в них не определены.

[LEX]

Перед обработкой Счета-фактуры неоходимо воспользоваться функцией "Сопоставление открытых проводок", тогда в момент обработки счета-фактуры произойдет сопоставление документа ГК по накладной с документом ГК по платежу, в отчетной форме Счет-фактура заполнятся неоходимые поля!

[komar]

Цитата:

Сообщение от Акавешка

Речь идет об уже сопоставленных фактурах. Наши бухгалтера не делают поэтапную обработку. Они сразу обрабатывают счет-фактуру (минуя обработку накладной), затем соспоставляют её с платежом и после этого распечатывают СФ. Так вот после сопоставления не печатается номер платежно-расчетного документа.

На самом деле сопоставляется все равно накладная, просто пользователь формирует ее вместе с фактурой. Однако, Lex также не прав, так как, насколько я понимаю, сопоставление выполнено.

[LEX]

Тогда займемся не большой коррекцией кода Акавешка:

display DocumentNum getDocNumber()
{
CustTrans _custTrans;
VendTrans _vendTrans;
FactureTrans_RU fTrans = FactureTrans_RU::findFirst(FactureJour.FactureId,FactureJour.Module,FactureLineType_RU::InvoiceLine);
str j;
;

if (FactureJour.Module == FactureModule_RU::Cust)
{
select firstonly _custTrans
index hint VoucherDateIdx
where _custTrans.Invoice == fTrans.InvoiceId &&
_custTrans.TransDate == fTrans.InvoiceDate;
return _custTrans.LastSettleVoucher;

}
if (FactureJour.Module == FactureModule_RU::Vend)
{
select firstonly _vendTrans
index hint VoucherDateIdx
where _vendTrans.Invoice == fTrans.InvoiceId &&
_vendTrans.TransDate == fTrans.InvoiceDate;
return _vendTrans.LastSettleVoucher;
}
}

Думаю это поможет!

[AndyD]

Цитата:

Сообщение от LEX

select firstonly _vendTrans
index hint VoucherDateIdx
where _vendTrans.Invoice == fTrans.InvoiceId &&
_vendTrans.TransDate == fTrans.InvoiceDate;

Во-первых, так неправильно. Необходимо учитывать AccountNum (для CustTrans то-же самое).
Во-вторых, в счет-фактуру может входить несколько накладных и сопоставлена может быть только одна из них. Т.е. правильнее делать так

select firstonly recid from _fTrans 
where _fTrans.FactureId == FactureJour.FactureId
join LastSettleVoucher, RecId from _vendTrans
where _vendTrans.AccountNum == FactureJour.CustVendInvoiceAccount &&
_vendTrans.Invoice == fTrans.InvoiceId &&
 _vendTrans.TransDate == fTrans.InvoiceDate &&
 _vendTrans.LastSettleVoucher;

В-третьих, посмотрите метод document() таблицы FactureJour_Ru - в нем выдергивается номер сопоставленного документа при создании с/ф (и при выполнении которого уходит много времени)

[Акавешка]

AndyD, спасибо огромное, помогло, все работает!

[Daiver]

А как эту ситуация разрулить в DAX 4 SP1?

У нас автосопоставление выключено по причине глючности (были проблемы в Ax 3 SP4 EE), используем периодическое. Вариант с ваучером сопоставления не подходит.

Метод document() таблицы FactureJour_Ru вообще сейчас заремлен.
Как быть? Дать пользователю руками заполнять это поле? Для каких целей оно может использоваться дальше (возможно есть высший смысл где это после будет учавствовать в запросах, или в следующем СП их вообще уберут)?