оборотная-ведомость по складу

[Blondinka_N]

Совсем запуталась, как так может быть...
Имеется в оборотной ведомости по складу за октябрь 2008 г.:
остаток на начало месяца: 8 шт., сумма 158 руб
приход: 864,78 шт., сумма 18502,88 руб
расход: 860,78 шт., сумма 18324, 58 руб.
остаток на конец месяца: 12 шт. сумма 460,38 руб.

Если сложить остаток на начало месяца + приход - расход, то получается 336,6 руб., что по сути верно, т.к. если я возьму расходные складские проводки ( без коррекции) + проводки по сопоставлению за октябрь, то и получу такую сумму.
Цифра, составляющая остаток на конец месяца, считается немного по другому, там к складским проводкам прибавляется сопоставление (найденное по дате склад. проводки, а не по дате сопоставления). Т.е. с учетом того, что у меня есть проводка по сопоставлению за 30.11.2008, сопоставленное со склад. проводкой за 30.11.2008 на сумму 124,08 руб., то я и получаю 460.38 руб.

Хотелось бы разобраться в чем смысл этого, могу ли я как-то снова получить одинаковые суммы посчитанные 2-мя методами, т.к. из-за этого у меня расходятся значения в оборотной ведомости по складу и оборотно-сальновой ведомости.

Заранее спасибо.

[miklenew]

Оборотно-сальдовая ведомость по складу