Программно получить обороты по счету

[propeller]

Ax 4.0
Подскажите, где можно посмотреть, или что можно использовать для того чтобы программно получить обороты по счету (проводки ГК) с параметрами : счет, корр. счет, период, д/к.

Смотрю LedgerBalance, вроде подходящего ничего не нашел.

[sukhanchik]

    LedgerTrans ledgerTransDebit, ledgerTransCredit;
    ;
    while select AccountNum, AmountCur, TransDate from ledgerTransDebit
        where ledgerTransDebit.Crediting == NoYes::No
        join AccountNum, AmountCur, TransDate from ledgerTransCredit
        where ledgerTransCredit.BondBatch_RU      == ledgerTransDebit.BondBatch_RU      &&
              ledgerTransCredit.BondBatchTrans_RU == ledgerTransDebit.BondBatchTrans_RU &&
              ledgerTransCredit.Crediting         == NoYes::Yes
    {
    ....
    }

[Roman777]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

    LedgerTrans ledgerTransDebit, ledgerTransCredit;
    ;
    while select AccountNum, AmountCur, TransDate from ledgerTransDebit
        where ledgerTransDebit.Crediting == NoYes::No
        join AccountNum, AmountCur, TransDate from ledgerTransCredit
        where ledgerTransCredit.BondBatch_RU      == ledgerTransDebit.BondBatch_RU      &&
              ledgerTransCredit.BondBatchTrans_RU == ledgerTransDebit.BondBatchTrans_RU &&
              ledgerTransCredit.Crediting         == NoYes::Yes
    {
    ....
    }

Не забудьте еще:

ledgerTransCredit.RecId != ledgerTransDebit.RecId

[belugin]

Цитата:

Сообщение от Roman777

Не забудьте еще:

ledgerTransCredit.RecId != ledgerTransDebit.RecId

А зачем? Условия по creditng не достаточно?

[sukhanchik]

Условия по полю Crediting вполне достаточно. Проверку на неравество по RecId делать не только не нужно но и в определенной степени вредно, т.к. БД может выбрать "не тот" индекс

[propeller]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Условия по полю Crediting вполне достаточно. Проверку на неравество по RecId делать не только не нужно но и в определенной степени вредно, т.к. БД может выбрать "не тот" индекс

Все бы хорошо но смотрю LedgerTrans и есть несколько строк с пустыми BONDBATCH_RU, BONDBATCHTRANS_RU. Проводки созданы журналом, непонятно почему эти поля не заполнены.
Соответственно при Join по этим счетам показывает неверные обороты.
С чем связано отсутствие значений в этих полях? может их проставить джобом, чтобы запрос работал корректно?

[Михаил Андреев]

Нужно вручную проставить корреспонденцию. Нет под рукой "четверки", а в 2009 это делается в форме ГК - Периодические операции - Ручная корреспондентская.

[propeller]

У меня 2009. Нашел такую операцию. Если жму "автоматически" - одна проводка по кредиту остается Получается она останется с пустыми BOND... ?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от propeller

У меня 2009. Нашел такую операцию. Если жму "автоматически" - одна проводка по кредиту остается Получается она останется с пустыми BOND... ?

Если верить скриншоту - то остается 2 (а не одна) проводки, которые просто будут в столбце Кредит.
А вот чтобы их связать - нужно в обоих записях LedgerTrans поле Corrected установить в одинаковое значение (т.е. либо везде да, либо везде Нет), а поле Crediting - в разные (в одной записи Да, в другой - Нет).

После этого в форме Ручная корреспонденция эти 2 проводки появятся в разных столбцах и их можно будет честно откорреспондировать (=заполнить поля Bond*)

[propeller]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

После этого в форме Ручная корреспонденция эти 2 проводки появятся в разных столбцах и их можно будет честно откорреспондировать (=заполнить поля Bond*)

Спасибо. Но непонятно, как так получилось. Перешел в журнал - обычный журнал по кассе - 2 строки. Счет и корр.счет заполнен. В одной строке сумма с "минусом". Почему AX не откорреспондировала проводки в момент разноски журнала?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от propeller

Спасибо. Но непонятно, как так получилось. Перешел в журнал - обычный журнал по кассе - 2 строки. Счет и корр.счет заполнен. В одной строке сумма с "минусом". Почему AX не откорреспондировала проводки в момент разноски журнала?

Точно не скажу - нужно отловить четкую ошибку и залезть вглубь - чтобы понять (у меня руки не дошли так сделать). Но скорее всего - где-то система путается между Corrected и Crediting. В Cust/Vend Trans там же дебет/кредит определяется исключительно по знаку. Видимо и здесь "затесалось" что-то подобное

[BOAL]

Нужно еще по ваучеру джойнить, одной корреспонденции мало.
Тогда и пустые корр. внутри одного ваучера сджойнятся правильно (по Д и К разложатся)

[Artoodeetoo]

Цитата:

Сообщение от propeller

обычный журнал по кассе - 2 строки. Счет и корр.счет заполнен. В одной строке сумма с "минусом".

Почему AX не откорреспондировала проводки в момент разноски журнала?

Бывает такое. Очень похоже на баг в работе корреспонденции.
Иногда журналы ГК начинают путать проводки сторно с обычными, хотя на первый взгляд все очень корректно в журнале.
И получается, что у проводок которые подразумевались как прямые - стоит признак Коррекция. А у той что должна быть с коррекцией этот признак пустой.
В чем баг и как исправить - так и не разобрался.

[Aleks_K]

Поднял старую тему по аналогичной проблеме - Ручная корреспонденция проводок

Если у кого есть что подсказать - милости прошу

З.Ы. Чем может быть чревато сопоставление проводки с признаком "Сторно" и без признака?