Отмена примененных операций Navision Attain

[Pavel]

Как люди, работающие в системе, отменяют ошибочно примененные операции (сопоставления задолжности и оплаты) в модулях Клиенты/Поставщики?
Не могу отменить применение стандартными функциями системы.

[komar]

Они экспортируют усе у Конкорд и отменяют там. Отмены сопоставлений в Navision нет. Ибо злостный поставщик опять подсовывает тебе сырой и недоработанный продукт

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано komar
Они экспортируют усе у Конкорд и отменяют там. Отмены сопоставлений в Navision нет. Ибо злостный поставщик опять подсовывает тебе сырой и недоработанный продукт

<Ругань вырезана модератором. Просьба следить за своей речью в общественном месте>

[komar]

Зачем же так сразу ругаться? ведь ответ на вопрос был дан - нет отмены. Вопрос, кстати, уже обсуждался, поиском пользоваться уметь необходимо.
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2356

[Pavel]

Спасибо за ссылку.

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
Как люди, работающие в системе, отменяют ошибочно примененные операции (сопоставления задолжности и оплаты) в модулях Клиенты/Поставщики?

Однако, вопрос остался открытым. Как же все-таки выходят из ситуации, когда ошибочно сделано применение?

Вижу следующие варианты:
1) провести сторно операций и применить их, затем провести операции заново и применить верно (опасение вызывает случай, когда применение было не один-к-одному);
2) написать функцию для отмены применения.

Вариант "не применять" операции не рассматривается, иначе, зачем Navision Attain покупать, и с книгой покупок беда будет.

[Pavel]

Неужели никто операции не применяет? Или ошибок не бывает?

[maker3000]

-

[bascomo]

Такой функционал разарботан компанией ИмпактСофт (http://www.impactsoft.ru/).
Сходи к ним на сайт и посмотри, там есть описание.

Потом, как надумаешь - купишь %-)

Или можешь сам написать.

Алгоритм достаточно прост,
при этом можно сделать функцию "Отмены применения" и функцию "Отмены учёта".
Вторая включает первую.

Смотри:
1) Находишь операцию, которую хочешь удалить, в General Ledger Entry.
Почему именно в GLE? Потому что туда транслируются операции из всех модулей программы, где, собственно, нужна отмена учёта или применения.

2) После этого по номеру транзакции (поле Transaction No.) находишь связанные операции во всех учётных таблицах и удаляешь их.
Следует учесть, что в некоторых учётных таблицах записей с искомым номером транзакции может и не быть (например, транзакции, касающиеся операций оплаты или отгрузки клиенту не будут найдены в Vendor Ledger Entry).

3) В процессе удаления не забываешь про таблицу Ledger Dimension Entry, которую тоже нужно почистить в соответствии с теми записями, которые ты удаляешь.


Что касаемо отмены применения, то схема одинакова и для Vendor Ledger Entry, и для Cust. Ledger Entry. Делается это таким образом (на примере Customer Ledger Entry):

1) Ищешь в Cust. Ledger Entry запись, которую хочешь отменить. Находишь соответсующую ей запись в Detailed Cust. Ledg. Entry.

2) Находишь в Detailed Cust. Ledg. Entry все те записи, которые были к ней применены (или к которым она была применена). Это можно сделать, отфильтровав записи в данной таблице по полю "Closed by Entry No.".

3) Восстанавливаешь сумму исходной записи (1) на основании записей (2) и устанавливаешь признак "Открыта".

P.S.
Вообще-то в документации ничего не сказано по поводу того, как быть в той ситуации, когда операции применены неверно. Предполагается, что в любой ситуации можно использовать реверс (по-русски - сторно) для того, чтобы скорректировать ошибку.

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано bascomo
... можно использовать реверс (по-русски - сторно) ...

Я, конечно, дико извиняюсь.
Но реверс и сторно - разные вещи.

Русской бухгалтерии есть оба понятия.

[bascomo]

Сторно - меняется знак суммы на противоположный,
реверс - меняются счета дебета и кредита местами, сумма остаётся с тем же знаком

[mazzy]

и русское тоже.
по банку, например, сторно нельзя делать. только реверс

[Иннокентий]

Паша, можешь к нам обратиться - у нас есть такая функция. Отдадим безвозмездно

[Pavel]

Спасибо всем и за информацию и за предложения.

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy
и русское тоже.
по банку, например, сторно нельзя делать. только реверс

Поддерживаю, в российском учете есть оба аналогичных понятия (красное и черное сторно). Черное сторно (реверс или обратная проводка) увеличивает обороты по счетам.

Не соглашусь с тем, что красное сторно нельзя делать по бухгалтерскому счету «Банк». Применимы оба случая:
- ошибка в перечислении денежных средств, исправление – обратная проводка;
- ошибка в отражении операции в учете, исправление – красное сторно с последующей правильной проводкой.
Правила внесения исправлений в бухгалтерские книги идут еще со времен письменной записи операций.

[mazzy]

да, согласен.

Если проводка еще не ушла в банк, то ее можно поправить и красным сторно.
А если ушла, то ушла...

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано bascomo
1) Ищешь в Cust. Ledger Entry запись, которую хочешь отменить. Находишь соответсующую ей запись в Detailed Cust. Ledg. Entry.
2) Находишь в Detailed Cust. Ledg. Entry все те записи, которые были к ней применены (или к которым она была применена). Это можно сделать, отфильтровав записи в данной таблице по полю "Closed by Entry No.".
3) Восстанавливаешь сумму исходной записи (1) на основании записей (2) и устанавливаешь признак "Открыта".

А как насчет проводок по курсовой разнице на финансовых счетах, сформированных при применении клиентских операции в валюте? Их удаление будет пунктом №4?

[JI]

Цитата:

Изначально опубликовано Иннокентий
Паша, можешь к нам обратиться - у нас есть такая функция. Отдадим безвозмездно

Выложи уж для всех - раз безвозмездно... Описывать алгоритм отмены операций или применения на форуме безполезно - это слишком сложно. На самом деле далеко не все так просто. Хотя Импкт-Софт - имя вполне авторитетное.

[Иннокентий]

Планируем выложить отмену применения операций и удаление любых учтенных документов на www.Navisoft.ru.

Хотя лучше, чтобы MBS включил это в стандартную поставку - иначе геморой будет каждый раз их хотфиксы замечательные обновлять.

[Pavel]

хххххххххххх Удалено модератором. ххххххххххххххххх

Обсуждение действий модераторов ведется в Гайд-парке. см. пукнт 6.3 правил
http://www.axforum.info/forums/showt...stid=13070#6_3
обратите внимание также на пункт 6.5 правил и пункт 6.8 правил

В дальнешем, подобные нарушения от вас, Pavel, будут удаляться без уведомления.

[Rungart]

Цитата:

Изначально опубликовано Иннокентий
Планируем выложить отмену применения операций и удаление любых учтенных документов на www.Navisoft.ru.

Вот это уже очень интересно...
Надеюсь, идея не забудеться и благополучно претвориться в жизнь...