Сопоставление открытых проводок (Клиент) и Реверс

[ilyuha]

Добрый день.
Делали сопоставление открытых проводок по клиенту 14.03.14, потом сделали реверс 14.03.14, потом снова сделали сопоставление только 28.02.14. При формировании оборотно-сальдовой ведомости за 02 месяц, остается сальдо на конец ДТ. При формировании за 2 месяца (02 и 03), сальдо на конец нет.
Не получается избавиться от лишней проводки на 28.02.14. Кто как выходил из данной ситуации?, бухгалтерия против формирования за 2 месяца

[mnt_dx]

А что за проводку вы считаете лишней? Впечатление, что у вас просто не хватило операций в феврале, чтобы сопоставить обороты полностью.

[ilyuha]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

А что за проводку вы считаете лишней? Впечатление, что у вас просто не хватило операций в феврале, чтобы сопоставить обороты полностью.

По сути так и есть, только не могу понять почему. Вот операции которые создались:

Операция Дата Сумма в валюте
оп80013245 28.02.2014 16 436.94
оп80013259 28.02.2014 16 436.94
оп80013259 28.02.2014 -16 436.94
оп80013264 28.02.2014 16 436.94
оп80013264 28.02.2014 -16 436.94
оп80013266 28.02.2014 16 436.94
РБ_004881 28.02.2014 -16 436.94
оп80013245 14.03.2014 -16 436.94

[mnt_dx]

По оп80013245 у вас даты не совпадают, я так понимаю отсюда и вылезает Дт в феврале, который в марте успешно минусуется.

[ilyuha]

Цитата:

Сообщение от mnt_dx

По оп80013245 у вас даты не совпадают, я так понимаю отсюда и вылезает Дт в феврале, который в марте успешно минусуется.

Не могу понять как тогда такое получилось, видимо сделали реверс не той датой или как-то иначе.
Как можно выравнять проводки, не подскажите?

[mnt_dx]

Цитата:

Сообщение от ilyuha

Не могу понять как тогда такое получилось, видимо сделали реверс не той датой или как-то иначе.

Ага.

Цитата:

Сообщение от ilyuha

Как можно выравнять проводки, не подскажите?

Уже не помню, что делали, но нужен программист.