Себестоимость продаж в заказе.

[soin]

Кто-нибуть сталкивался с такой ситуацией:
Купили товар, затем его продают. К примеру услуги по траспортировке этого товара оказала какая-то третья компания.
В итогах по заказу мы увидим себестоимость равную стоимости товара по закупке и соотвественно маржа будет неверная, потому что были расходы по этой сделке оплаченные третьей компании. Можно ли как-то приязать эти расходы к себестоимости товара.
Это при том что обычно подобные услуги (у нас по крайней мере) относят на 44-й счет

[france]

А коррекция себестоимости при закрытии склада в этой ситуации не поможет?

[OlegKocherga]

Цитата:

Изначально опубликовано soin
Кто-нибуть сталкивался с такой ситуацией:
Купили товар, затем его продают. К примеру услуги по траспортировке этого товара оказала какая-то третья компания.
В итогах по заказу мы увидим себестоимость равную стоимости товара по закупке и соотвественно маржа будет неверная, потому что были расходы по этой сделке оплаченные третьей компании. Можно ли как-то приязать эти расходы к себестоимости товара.
Это при том что обычно подобные услуги (у нас по крайней мере) относят на 44-й счет

"...Можно ли как-то приязать эти расходы к себестоимости товара...." - через накладные расходы к закупке

[soin]

Мне бы вообще хотелось чтобы формировались следующие проводки:


1. Закупка товара (стоимость товара 1180 руб. например):
дб. 41 (товар) - кр. (60 поставщик) Сумма:1000-00
дб. 19 - кр .60 Сумма: 180-00


2. Услуги (стоимость 118 руб. например)
дб. 41 (товар) - кр. (60 поставщик2) Сумма: 100-00
дб. 19 - кр .60 Сумма: 18-00

Т.е. закупленые товары в пункте 1 увеличают свою стоимость в результате проводок в пункте 2.

Т.е. купили товар, занесли все расходы допустим 15 числа. Создали заказ 16-го числа, и посмотрели итоги по заказу. Все сразу видно, себестоимость, маржа...
Как бы этого добиться только.

В накладных расходах по закупке - как задолженость как повесить на другого поставщика , который оказал эти услуги? и как потом сформировать фактуру на эти услуги?

[OlegKocherga]

посмотрите обсуждение на форуме
http://www.axforum.info/forums/showt...p?threadid=949
возможно Вы найдете решение

или на http://www.yandex.ru поищите тему "Приход товара по ГТД в Аксапте", естественно указав www.axforum.info в качестве сайта/вершины

[Valery]

Цитата:

Изначально опубликовано soin
Т.е. закупленые товары в пункте 1 увеличают свою стоимость в результате проводок в пункте 2.

Сделать это можно только дополнительной операцией "коррекция себестоимости" (Управление запасами\Периодические операции...).
Это, конечно, не очень удобно, особенно при большом количестве операций

[soin]

Но я так понял что коррекция себестоимости делается после закрытия склада. т.е. в конце месяца?
А мне надо только поступили товары, поступили расходы, сразу сбестоимость скорректировать, чтобы в заказе можно было видеть уже скорректированную себестоимость.

Прочитал ссылку на топик "Приход товара по ГТД в Аксапте" - вопрос:
А что за промежуточный счет? Т.е. счет на который приходуются эти самые расходы?
а потом списываются на себестоимость номенклатуры операицей коррекции?

Модет кто-нибуть по детальней рассказать как это технически настраивается?

[Valery]

Коррекция может делаться в любой момент. Закрытие склада вообще не причем.
Корректируются проводки прихода, а закрытие склада корректирует проводки расхода.

Подетальнее - скачайте руководство по логистике и читайте

[france]

http://www.navision.ru/?page=solutions_axapta_doc_rus - здесь документы по торговле и логистике. Страница 78 "Учет накладных расходов по закупкам".

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано soin
...Это при том что обычно подобные услуги (у нас по крайней мере) относят на 44-й счет...

44-й счет используется в случае, если накладные расходы по доставке связаны с продажей, а не с закупкой. В случае с закупками, накладные расходы относятся на 41-е и 15-е счета. Во втором случае они в с/с запасов включаются, в первом — нет, и на маржу не влияют.

Т.о. уточните, речь идет о накладных расходах по закупке или о накладных расходах, которые возникают при продаже (т.е. вы везете к себе на склад или с вашего склада на склад клиента).

[Андре]

Цитата:

Коррекция может делаться в любой момент.
Закрытие склада вообще не причем.
Корректируются проводки прихода, а закрытие склада корректирует проводки расхода

Кстати закрытие склада корректирует не только расходные проводки, но и приходные.

Цитата:

Подетальнее - скачайте руководство по логистике и читайте

Не уверен, что это описно в рук-ве по логистике - но по исходным кодам понять можно

[Valery]

Я так понимал, что обсуждаемый приход - по закупкам. Его закрытие склада не корректирует.
Но не в этом дело: и коррекцию себестоимости приходных проводок, и перерасчет себестоимости расходных (и приходных типа "перенос" и др.) можно выполнять без привязки к процедуре закрытия склада. В любой момент. Ведь цель была на текущий момент видет в заказе скрорректированную себестоимость.

Кроме руководства по логистике есть еще довольно толковая методичка по принципам расчета себестоимости в аксапте. Не знаю, есть ли она в свободном доступе.

[Андре]

Цитата:

Но не в этом дело: и коррекцию себестоимости приходных проводок, и перерасчет себестоимости расходных (и приходных типа "перенос" и др.) можно выполнять без привязки к процедуре закрытия склада. В любой момент. Ведь цель была на текущий момент видет в заказе скрорректированную себестоимость.

Да согласен - мое замечание не имеет отношения к первоначальной теме. Просто увидел небольшую опечатку и решил поправить.

Цитата:

Я так понимал, что обсуждаемый приход - по закупкам. Его закрытие склада не корректирует

Корректирует. Например на накладные расходы. Я имею в виду себестоимость приходной проводки.

[Shark]

Была у нас такая же проблема с импортом. Хотели таможенные сборы оформлять через накладные расходы. Проводки должны были быть идентичны вашим, только НДС на второго поставщика (у нас таможня) не шел, но в себестоимости номенклатуры эти сборы учитывались.
Стандартом сию проблему не побороли. Сделали модификацию в функционале накладных расходов. Добавили возможность указать другого поставщика (т.е) бух. счет, на котором бы отображалась задолженность. Потом создавали дополнительную проводку в VendTrans по таможне, а из суммы проводки по основному вычитали.
Правда модификация очень напряжная. Потом могут глючить сальдо по поставщикам.

[soin]

Почитал http://www.axforum.info/forums/showth...hp?threadid=949
И решил разносить услуги на субсчет на 41 счете. А затем делать коррекцию себестоимости в коррекспонденции с 41.субсчет.

Кстати а вот такой момент еще:
Допустим занесена закупка. в ней мы занесли товар. Используется аналитика "партия" Закупку не разносили. Сумма закупки 500000.
Создаем заказ. В нем указываем эту же номенклатуру, номер партии указываем тот что сгенерировался в закупке. Сумма заказа - 600000. Затем смотрим итоги по заказу. В графе себестоимость - какая-то чушь. Ладно бы еще ничего не было. Но там стоит какая то смешная цифра в 138000. Откуда она берется я так и не понял.