Наше сырье в переработке у сторонней фирмы - DAX: Функционал

ans_imported · 12.11.2003, 20:47

Доброго всем времени суток!
Поздравляю всех с открытием нового форума и вношу в него следующую тему для обсуждения.

Какой стандартной функциональностью (производства нет) можно реализовать в Аксапте 25 sp5 следующую хоз операцию.
------------------------------------
Купил у стороннего поставщика сырье, отдал в другую стороннюю фирму на переработку, получил от них по цене первоначального сырья уже другое (переработанное) сырье, заплатил им за услугу переработки 100руб, удорожал уже лежащее у меня на складе переработанное сырье на эти 100 рублей, списав эти деньги с этой сторонней перерабатывающей фирмы.
------------------------------------

У меня родилась такая цепочка:
--------------------------------------
- Из закупок купил Сырье1 себе на склад (на 10 счет).
- Из складского журнала списал Сырье1 с 10 счета на спец-счет "В переработке" в плане счетов, по себестоимости (мнгновенной).
- Из складского журнала с этого спец-счета приходую уже Cырье2 на свой склад (на 10 счет) по учетной (нормированной) цене (реально это цена Cырья1 ).
- Из расчетов с поставщиками плачу поставщику за услуги на 60-й 100 руб
Задача: в складском журнале, либо еще как-то удорожать стоимость Cырья2 (которое уже лежит у меня на складе по нормированной цене), на 100рублей, списав эту сумму и с 60-го, и с поставщика (в VendTrans).
----------------------------------------

Или есть есть еще вариант:
----------------------------------------
Продавать сторонней фирме это сырье + платить ей деньги за переработку, а потом покупать у нее переработанное сырье (по бартеру, взаимозачетом) Причем при первоначальной продаже продавать этой фирме не на 62 а на 60 счет.
----------------------------------------

komar · 13.11.2003, 01:04

Вариант - списать с поставщика на счет материалов любыми средствами финансового модуля, затем вправить мозги складу при помощи коррекции оного без разноски в ГК. Криво, зато работает, и даже на реальных проектах.
Если бы уточнить задачу с точностью до налогов (НДС, акцизы), можно было бы сказать больше...Точнее, подумать сначала..

**mazzy** · 13.11.2003, 10:05

Цитата:

Сообщение от ans

Какой стандартной функциональностью (производства нет) можно реализовать в Аксапте 25 sp5 следующую хоз операцию.

Производства нет. Но ведь спецификации то у тебя есть?

ans_imported · 13.11.2003, 11:56

Есть. А что с ними делать-то?
Не догнал...

**mazzy** · 13.11.2003, 14:34

Цитата:

Сообщение от ans

Купил у стороннего поставщика сырье, отдал в другую стороннюю фирму на переработку, получил от них по цене первоначального сырья уже другое (переработанное) сырье, заплатил им за услугу переработки 100руб, удорожал уже лежащее у меня на складе переработанное сырье на эти 100 рублей, списав эти деньги с этой сторонней перерабатывающей фирмы.

поскольку у тебя нет производства, то ты не можешь использовать субподрядчиков в качестве рабочего центра.

Поэтому задача распадается на две:
1. превратить материал в готовую продукцию
2. рассчитать и выставить счет за услуги "сторонней перерабатывающей фирме"

Первая задача решается при помощи спецификаций. Ты описываешь что и сколько входит в готовую продукцию. Дальше используешь журнал спецификаций для того, чтобы автоматически списать материал и оприходовать ГП.

А вот выставлять счета, в твоем случае, придется отдельно (или самостоятельно писать биллинг).

А может все же производство посмотреть?

komar · 13.11.2003, 16:52

Можно так.

Купил в закупках.
Складским журналом переместил на склад "у переработчика"
Складским же журналом переместил обратно.
Выставил от переработчика счет.
Скорректировал запасы (см. выше)
Минусы - товар остается один и тот же :-)

Можно церез спецификации, как советует mazzy. Можно через журнал скл. проводок - списал, потом оприходовал новый товар по новой цене. Факт тот, что счета на услуги по переработке все равно выставлять отдельно.

ans_imported · 13.11.2003, 19:29

to Mazzy

Цитата:

поскольку у тебя нет производства, то ты не можешь использовать субподрядчиков в качестве рабочего центра.

А в рабочем центре можно удорожать продукцию списывая на нее с Поставщика?

Цитата:

Поэтому задача распадается на две:
1. превратить материал в готовую продукцию

Зачем в Готовую? это для нас все равно сырье и лежит на 10-м счете. Или "Готовую" в кавычках?

Цитата:

2. рассчитать и выставить счет за услуги "сторонней перерабатывающей фирме"

Ну это по любому так, согласен

Цитата:

Первая задача решается при помощи спецификаций. Ты описываешь что и сколько входит в готовую продукцию. Дальше используешь журнал спецификаций для того, чтобы автоматически списать материал и оприходовать ГП.

Так я это могу сделать и из складского журнала.
А как мне в спецификацию списать задолженность Поставщика?

Цитата:

А вот выставлять счета, в твоем случае, придется отдельно (или самостоятельно писать биллинг).

Скрипач не нужен, то есть биллинг

Выставим, нет проблем.

to Komar

Цитата:

Минусы - товар остается один и тот же

Плохо. Только в самом крайнем случае решусь на это

Цитата:

Скорректировал запасы (см. выше)

Смотрю:

Цитата:

Вариант - списать с поставщика на счет материалов любыми средствами финансового модуля,

Понятно

Цитата:

затем вправить мозги складу при помощи коррекции оного без разноски в ГК

Не понятно. Открываю переодические операции - Закрытие и коррекция. Там выбираю все (?) проводки (или только приходы по складскому журналу?). Там вижу все 258 штук сырья в одной строке. Из переработки мы получили только 1 штуку, остальное сырье (такое же как и переработанное) просто купили у кого-то. Ну пусть я даже честно разобью его на партии (что не хотелось бы). Получу отдельную строчку по своему переработанному и лежащему на складе 1шт сырья. Ну в поле коррекция я укажу желаемую сумму. А куда девать эту волшебную сумму (с нулевым количеством номенклатуры?), которая легла на 10 счет со счета поставщика?

наверно я тупой..

**mazzy** · 13.11.2003, 19:33

Цитата:

Сообщение от ans

Цитата:

Поэтому задача распадается на две:
1. превратить материал в готовую продукцию

Зачем в Готовую? это для нас все равно сырье и лежит на 10-м счете. Или "Готовую" в кавычках?

Хорошо, полуфабрикат.
Это без разницы

ans_imported · 13.11.2003, 20:43

Цитата:

Сообщение от mazzy

Цитата:

Сообщение от ans

Цитата:

Поэтому задача распадается на две:
1. превратить материал в готовую продукцию

Зачем в Готовую? это для нас все равно сырье и лежит на 10-м счете. Или "Готовую" в кавычках?

Хорошо, полуфабрикат.
Это без разницы

Ну ладно

А с Коррекцией-то что? (см пред постинг)

komar · 14.11.2003, 11:12

Когда запускаешь коррекцию или закрытие, есть такая птица Обновление ГК. Если ее не ставить, то проводок в ГК не будет.
Например - счет на транспортироваку в расчетах с поставщиками сразу пишем на 10 счет - Д10 К Счет расчетов
Возникает расхождение ГК со складом. Проводим коррекцию без разноски и расхождение устраняем. Таким образом можно, например, распределять накладные, выставленные отдельным счетом. Или пользоваться в описанном выше случае для устранения расхождений ГК-склад

ans_imported · 14.11.2003, 16:05

Все понятно, спасибо большое!

Цитата:

Сообщение от komar

Проводим коррекцию без разноски и расхождение устраняем.

Маленький вопрос. А что после "коррекции без разноски" получится поподробнее (до проводок(adjustment) в таблицах Invent Trans и тп)?

komar · 14.11.2003, 17:04

Коррекция разнесется в InventTrans. Но не разнесется в ГК без этой галочки. Именно это я имел в виду.
Если мы поработаем со счетом учета материалов напрямую через ГК, то он разойдется со складом. А так мы их приведем в соответствие.

ans_imported · 14.11.2003, 17:05

Цитата:

Сообщение от komar

Коррекция разнесется в InventTrans. Но не разнесется в ГК без этой галочки. Именно это я имел в виду.
Если мы поработаем со счетом учета материалов напрямую через ГК, то он разойдется со складом. А так мы их приведем в соответствие.

Все ОК, спасибо!