Контроль G/L Entry

[Мимо пробегал...]

У нас внедренцы что-то правили-правили, теперь у бухгалтера баланс не балансируется. Возникла идея посмотреть, насколько корректны данные в таблицах, по которым формируетяс баланс - в частности в G/L Entry. Насколько я понял каждая проводка представлене в этой таблице несколькими строками (числом не менее 2х ) причем сумма +ов и -ов (поле Amount) по эти строкам должен равняться нулю. Также в этих строках есть поля Debet Amount и Credit Amount - соотвественн сумма дебета и кредита д.б. равны. Правилно ли я понимаю, что в соответсвии с вышеперчисленными замечаниями , если я просумирую таким образом все строки за какой то период, то указанные закономерности (СуммаAmount = 0 и СуммаDebet = СуммаCredit) должны выполнится влюбом случае? А то что-то у нас это не так. Дебет с кредитом не равны

АХТУНГ!! Я это делаю через Access и SQL - может там есть строки, которые в Навижн не вины/ не важны/ не участвую в рассчетах?

[RedFox]

Неверно Вы понимаете. Там суммами одними все не рассмотришь. Нужно смотреть все операции, в том числе и за месяц.
А вот баланс - это не показатель. Может просто некорректно настроена внешняя отчетность. Так что таблетку Вам сказать немогу

[rov_imported]

Цитата:

Сообщение от Мимо пробегал...

Правилно ли я понимаю, что в соответсвии с вышеперчисленными замечаниями , если я просумирую таким образом все строки за какой то период, то указанные закономерности (СуммаAmount = 0 и СуммаDebet = СуммаCredit) должны выполнится влюбом случае? А то что-то у нас это не так. Дебет с кредитом не равны

АХТУНГ!! Я это делаю через Access и SQL  - может там есть строки, которые в Навижн не вины/ не важны/ не участвую в рассчетах?

Понимаете абсолютно правильно Если у вас это не так, т.е. равенство не выполняется - могу только посочувствовать. Надо сажать грамотного человека, который проанализирует все проводки(например по транзакции) - и найдет те из них, где сумма документа не равна 0, или другими словами Сумма Дебета не равна сумме кредита.

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от Мимо пробегал...

У нас внедренцы что-то правили-правили, теперь у бухгалтера баланс не балансируется.

<{POST_SNAPBACK}>

Если баланс не балансирует, то есть Вы формируете обороту, а там в итоговой сумме дебет не равен кредиту?

Если это так, то мой совет таков проверьте в 17 (G/L Entry) таблице значение полей Debit Amount и Credit Amount они должны быть по модулю равны значению в полю Amount.
Скорее всего в поле Amount все поправили, а там забыли.

А еще лучше не править ничего руками, тогда все балансировать будет :P

[navi-prog]

попробуйте прогнать код:

with gle do begin
setcurrentkey("Transaction No.");
if find('-') then repeat
setrange("Transaction No.", "Transaction No.");
calcsums("Amount", "Debit Amount", "Credit Amount");
if (Amount<>0) or ("Debit Amount"<>"Credit Amount") then error('%1', "Transaction No.");
find('+');
setrange("Transaction No.");
until next=0;
end

gle - record 17