Откат "Корр. Себест. Операций"

[Crew]

Надо с минимальными потерями исправить след. ситуацию.

В результате работы пакетного задания "Корр. Себест. Операций" была в свое время сделана коррекция себестоимости, но к сожалению, posting date ошибочно устнивили 28.02.06! (а надо 31.12.05).

Заказчик хочет исправить данную ситуацию. Варианта у меня два - либо неизвестным мне пока способом откатить коррекцию и провести ее правильной датой, либо поработать напильником и просто нагло изменить даты учт. операций. И в том, и в другом случае непонятно, что завязано на эти даты учета, плюс пока не известно, делался ли фин. учет с/с после этого. И если делался, то как быть?

Может у Вас есть какие-то соображения по этому поводу?

[rov_imported]

Ну дак правильно мыслите, в общем.
Коррекцию откатывать конечно не надо - да и мне неизвестен способ отката.
А вот дату да - меняйте, ничего страшного не будет.
Только обратите внимание на след. вещи:
1) Проверьте был ли фин. учет или нет? Поле - фин. учт. с/стоимость. Если был, то
дату также поменяйте во всех связанных проводках, а также в фин. корреспонденции.
Как следствие, изменится баланс на 31.12.05 - согласуйте свои действия с бухгалтером.

2)Уточните, когда запускалась коррекция? Если она запускалась позже 31.12.05
- то в этот период времени, могли быть расходы товара - они пойдут, как мне кажется
(но 100%-но не уверен) без учета коррекции с датой 28.02.06.
С другой стороны, если вы дату поменяете - запустите ещё раз коррекцию. Все расходы
подкорректируются, потом - фин. учет. И опять, поскольку изменится баланс - согласуйте с бухгалтером.
Удачи.

[Crew]

Фин. учета не было. Однако, была переоценка одно товара, и фин. учет по его операциям все-таки был.

И теперь меня смущает этот период (два месяца), за который разумеется были товарные операции.
Получается, если я буду менять даты, то менять даты можно только для тех операций стоимости, порожденных пакетным заданием, для которых основные операции были раньше 31.12.06.

[rov_imported]

Цитата:

Сообщение от Crew

Фин. учета не было.

Цитата:

Сообщение от Crew

и фин. учет по его операциям все-таки был.

Э-ээ, дак давайте определимся кто и где был,а?

А дату менять надо не в операциях раньше 31.12.05(почему бы некоторым из них
не быть откорректированными в феврале?), а в тех операциях, которые были откорректированы
ОШИБОЧНО. А вот уж как вы определите критерий "ошибочности" - это уж ваш флаг, у вас в руках!

[Crew]

В общем, Вы правы.
Та товар. операция, для которого фин.учет был - не ошибочна и пролетает.

Спасибо, вы подтвердили мои размышления.