Касса

[lobster]

Подскажите пожалуйста, как грамотно настроить кассу и инструмент для
учета приходных кассовых ордеров?

[Fordewind]

Цитата:

Сообщение от lobster

Подскажите пожалуйста, как грамотно настроить кассу и инструмент для
учета приходных кассовых ордеров?

Основное поле в карточке кассы (после номера и названия) это поле Валюта (валюта кассы. На каждую валюту по кассе) и Банк Счет Учетная Группа (соответсвующий 50-й счет).
А приходники/расходники - это стандартные документы в наве (Финансы - Денежные Средства)

[lobster]

Цитата:

Сообщение от Fordewind

Основное поле в карточке кассы (после номера и названия) это поле Валюта (валюта кассы. На каждую валюту по кассе) и Банк Счет Учетная Группа (соответсвующий 50-й счет).
А приходники/расходники - это стандартные документы в наве (Финансы - Денежные Средства)

Спасибо, а вот при заполнении приходного кассового ордера нужно скопировать платежный документ из <<Платеж. Книга Операции>>, но у меня
эта таблица пустая.
Вопрос в том, каким образом создается платёжный документ в <<Платеж. Книга Операции>> ?

[Fordewind]

Цитата:

Сообщение от lobster

Спасибо, а вот при заполнении приходного кассового ордера нужно скопировать платежный документ из <<Платеж. Книга Операции>>, но у меня
эта таблица пустая.
Вопрос в том, каким образом создается платёжный документ в <<Платеж. Книга Операции>> ?

1. Все Книги Операций в наве заполняются после учета соответсвующих операций. Потому то Ваша таблица и пустая
2. Кому надо скопировать платежный документ? 0_о

[lobster]

Цитата:

Сообщение от Fordewind

1. Все Книги Операций в наве заполняются после учета соответсвующих операций. Потому то Ваша таблица и пустая
2. Кому надо скопировать платежный документ? 0_о

Учтеных операций полно. (Заказов, счетов, отгрузок и т.д.).
Приходные ордера будет учитывать кассир.
Как я понял надо при утгрузке в заказе выбирать метод оплаты - наличные,
и привязывать заказ к кассе и при учете заказа создается платежный документ.

[niki4550148]

Цитата:

Сообщение от lobster

Учтеных операций полно. (Заказов, счетов, отгрузок и т.д.).
Приходные ордера будет учитывать кассир.
Как я понял надо при утгрузке в заказе выбирать метод оплаты - наличные,
и привязывать заказ к кассе и при учете заказа создается платежный документ.

Ну так это же пременение... а вот как учтете так он в книгу операций и попадет...

[apanko]

Я думаю речь идет про "Код Метода Оплаты" на закладке Счет заказа продажи.
Если выбрать метод оплаты для которого заполнен Балансирующий счет, то при учете заказа продажи, автоматически будет создана оплата.

К сожалению, не могу сейчас сказать, будут ли созданы операции в "Платеж Книга Операций", но это легко проверить.

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от lobster

Спасибо, а вот при заполнении приходного кассового ордера нужно скопировать платежный документ из <<Платеж. Книга Операции>>, но у меня
эта таблица пустая.
Вопрос в том, каким образом создается платёжный документ в <<Платеж. Книга Операции>> ?

Попадает в момент учета документа Платежное поручение, кассовый ордер.
НО в <<Платеж. Книга Операции>> они попадают не всегда, а только если они сначало были распечатаны, то есть документ был, в простивном случае попадает только в Банк. Книга Операций.....

[Advisor]

Цитата:

Сообщение от gala

Попадает в момент учета документа Платежное поручение, кассовый ордер.
НО в <<Платеж. Книга Операции>> они попадают не всегда, а только если они сначало были распечатаны, то есть документ был, в простивном случае попадает только в Банк. Книга Операций.....

А точнее данная операция создается: 1) если "Источник Платеж. Документа" = Компьютерный при печати ордера или 2) если "Источник Платеж. Документа" = Ручной, то при учете.