Разделение по счетам поставщика

[mick_imported]

Здравствуйте! Возник вопрос по NAV 2009 -- Можно ли создать заказ на продажу таким образом, чтобы два разных отвара пошли по разным счетам, то есть, разделить их по счетам поставщика?

[Eugeny_F]

Счет, на котором исчисляется задолженность клиента, определяется учетной группой клиента (ну еще до кучи аванс эта операция или нет). Соответственно сделать проводки по задолженности по одному документу на разные счета не получится. А вообще лучше приведите конкретные проводки, которые Вы хотите получить. Тогда можно будет что-то посоветовать.

[mick_imported]

Спасибо за ответ :-) Надеялись, что можно настроить что-то вроде исключений по измерениям. Ситуация такая -- есть товар и есть возвратная тара, хотелось бы отгружать их по одному документу и получить по товару Дт 62 Кт 90, по поддонам Дт 76 (расчёт по претензиям, прочие дебиторы и кредиторы) Кт 003 (забаланс для возвратной тары)

[Eugeny_F]

Проводка Д 76 Кт 003 какая-то уж очень экзотическая. Вообще-то балансовые счета с забалансовыми не корреспондируют по правилам БУ. Не очень понятно, чьи эти поддоны (ваши или третьей стороны), включаете ли вы в счет клиенту эти поддоны (вы же будете счет-фактуру клиенту печатать), какие проводки в дальнейшем будут по этим поддонам при их возврате.

[mick_imported]

Можем использовать не 003й, а 41й. Поддоны наши и должны нам возвращаться, в счёт не включаем. Если поддоны вернулись, то составляется приходная накладная на Дт 41 Кт 76 и 76й счёт закрывается; если поддоны не вернулись, то сальдо 76го будет претензией за невозвращённые поддоны.

[Eugeny_F]

Цитата:

Сообщение от mick

Можем использовать не 003й, а 41й. Поддоны наши и должны нам возвращаться, в счёт не включаем. Если поддоны вернулись, то составляется приходная накладная на Дт 41 Кт 76 и 76й счёт закрывается; если поддоны не вернулись, то сальдо 76го будет претензией за невозвращённые поддоны.

Тогда делайте на отгрузки по этим поддонам отдельный договор (на договоре можно использовать другую учетную группу клиента) и отдельными счетами их отгружайте. Продумайте, вам еще, наверное, потребуется чтобы:
1. Счета-фактуры по поддонам имели отдельную нумерацию и не попадали в книгу продаж.
2. При анализе задолженности клиента задолженность по поддонам не включалась в общую задолженность.
3. Закрывалась каким-то документом (скорее всего, кредит-нотой) задолженность по возвращенным поддонам.
4. В случае выставления счета по невозвращенным поддонам счет, по идее, должен формироваться по новой, т.к. туда должен будет уже включен НДС. Т.е. задолженность на 76-м счете должна сначала закрыться, а потом снова сформироваться с прибавкой 18 процентов НДС.

[mick_imported]

А как установить отдельный префикс для нумерации накладных по заданному договору? Не можем найти...

[mick_imported]

И для счетов тот же вопрос, если это возможно.

[Lates]

Цитата:

Сообщение от mick

И для счетов тот же вопрос, если это возможно.

Для учета с отдельной серией номеров нужно изменить поле Posting No. Series в заголовке продажи на нужную серию.
По-моему стандартно такая возможность не предусмотрена - требуется доработка.

[Eugeny_F]

Отдельную нумерацию счетов и накладных действительно придется дорабатывать.

В качестве альтернативы можно предложить для поддонов вместо документов продажи использовать акты списания или заказы на перемещение. Только в этом случае к клиенту привязка будет осуществляться либо через аналитическое измерение "Клиент", либо на каждого клиента надо будет завести отдельный склад.