Смысл Применения

[ZoyaKom]

Здравствуйте!

Помогите понять в чем истинный смысл механизма Применение? В руководстве пишут:
Следствием учета операции применения поставщика является закрытие задолженности контрагента (или перед контрагентом) - где это увидеть?

Если в системе зарегистрирована и учтена операция оплаты поставщику в сумме, полностью закрывающей задолженность перед ним, и сальдо взаиморасчетов равно 0, но операция применения не произведена, в системе будет числиться задолженность перед поставщиком - где это увидеть? ( относится ли это к заданию "Предложить оплаты поставщикам")

При применении операций формируются проводки по счетам учета авансов.
Д-т 60 К-т 60 Зачтен аванс, перечисленный поставщику. - не могу найти такую проводку, подскажите, где ее надо посмотреть?

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от zoya210489

Здравствуйте!

Помогите понять в чем истинный смысл механизма Применение? В руководстве пишут:
Следствием учета операции применения поставщика является закрытие задолженности контрагента (или перед контрагентом) - где это увидеть?

В карточке операций по клиенту/поставщику (Клиент - Операции клиента) есть поле Remaining Amaunt (к сожалению, не помню как поле называется по-русски), что-то вроде оставшаяся сумма.

Кроме закрытия задолженности (большинство локализованных отчетов без этой операции могут обходится ) при применении осуществляется расчет курсовых разниц и, как Вы уже узнали, зачет аванса.

Цитата:

Сообщение от zoya210489

( относится ли это к заданию "Предложить оплаты поставщикам")

Если мне не изменяет память, то да, так как в задании обрабатываются только открытые операции (поле Открыто должно быть положительно), а закрытие осуществляется то же в момент применения.

Цитата:

Сообщение от zoya210489

При применении операций формируются проводки по счетам учета авансов.
Д-т 60 К-т 60 Зачтен аванс, перечисленный поставщику. - не могу найти такую проводку, подскажите, где ее надо посмотреть?

Ну вообще-то практика рекомеднует выделять отдельный субсчет для учета авансов.
Такая проводка формируется датой применения, но с номером платежа (вот и сложнова-то ее найти без практики ). Если Вы встаните на запись с примененной предоплатой поставщику (в поле Предоплата стоит галка) и нажмете кнопку Навигатор, то у Вас будет только 2 провоки по ГК, теперь очистите поле дата в форме Навигатора и нажжмите кнопку Найти. Проводки должно быть уже 4 по ГК. 2 с датой платежа и 2 по зачету аванса датой применения.