Сторно сторно амортизации ОС - такое возможно?

[Elenko]

Добрый день! Пользователи некорректно отсторнировали амортизацию по ОС. Возможно ли как-то откатить операцию сторнирования ОС?
Ax 20009

[mazzy]

удалить проводки - нет.

сделать так, чтобы итоги были такие же как до сторно - вроде бы, да.
вы ведь про российский модуль ОС?

[Elenko]

Цитата:

Сообщение от mazzy

удалить проводки - нет.

сделать так, чтобы итоги были такие же как до сторно - вроде бы, да.
вы ведь про российский модуль ОС?

Да, модуль российский.
Как сделать так, чтобы итоги были как до сторно.

Подробней ситуация такая:
ОС введено в эксплуатацию в 2015 г.
Амортизация по нему вплоть до ноября этого года не начислялась (почему - это вопрос к пользователям).
Затем они в текущем месяце начислили амортизацию за все предыдущие периоды (за каждый месяц отдельная проводка амортизации).
Затем они сторнировали всю начисленную амортизацию, причем одной проводкой за октябрь 2017 и при этом еще и поставили неправильную сумму (знак не тот). После этого они списали ОС.
В итоге данные в налоговых регистрах не идут.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Elenko

После этого они списали ОС.

Эм... А вот после этой операции в штатном функционале уже ничего сделать нельзя, насколько я помню.
Это изначально заложенная баго-фича.
Причем постановщик задачи со стороны МС добротно так обосновывала почему сделано именно так.

У меня есть только два предложения - править базу и статусы. (
Может кто другой сможет подсказать другой способ.

[Elenko]

Они потом еще и при списании проводки подправили...

[TasmanianDevil]

1. исправить руками сумму в операции сторно амортизации
2. исправить руками сумму операции списания
3. операцией "Прочие" по этой карточке добить дельту по п.1 в соответсвующей корреспонденции
4. операцией "Прочие" по этой карточке добить дельту по п.2 в соответствующей корреспонденции

Если сторно амортизации и списание было в одном месяце - в регистрах и отчетах все должно выправиться

[Elenko]

Цитата:

Сообщение от TasmanianDevil

1. исправить руками сумму в операции сторно амортизации
2. исправить руками сумму операции списания
3. операцией "Прочие" по этой карточке добить дельту по п.1 в соответсвующей корреспонденции
4. операцией "Прочие" по этой карточке добить дельту по п.2 в соответствующей корреспонденции

Если сторно амортизации и списание было в одном месяце - в регистрах и отчетах все должно выправиться

Сторно и списание было в одно месяце, да.
1. нужно исправить сумму в операции сторно амортизации в RAssetTrans?
2. Операцию списания можно в принципе откатить стандартным сторнированием, система позволяет.
3. Можно поподробнее по этому пункту? Я правильно понимаю, что здесь просто нужно вручную сформировать бух. проводку на разницу по амортизации в Журнале ОС при помощи операции "Прочие"? А проводка в RAssetTrans разве не сформируется? Или она просто не учтется в налоговых регистрах?
4. Нет необходимости, см. п.2

[TasmanianDevil]

Про создание проводки ОС с типом "Прочие" не волнуйтесь, она никак и нигде не участвует в расчетах балансовых показателей моделей ОС и, по большому счету, нужна лишь для связки проводок ГК с карточкой ОС(проводки ГК -> проводки ОС -> карточки ОС).