Как учесть скидку по оплате при возврате?

[i-gor]

При обработке накладной по заказу на 100у.е. формируется задолженность клиента 100у.е (Дт62 Кт90)
По условиям оплаты предоставляется скидка по оплате 10%
Клиент оплачивает 90 у.е. (Дт 51 Кт62). При сопоставлении платежа и накладной рассчитывается скидка по оплате 10у.е.(Дт90 Кт62), т.е. задолженность уменьшается на 10 у.е.
В итоге никто никому ничего не должен.
После этого клиент возвращает весь товар по накладной (формируется кредит-нота). Если скидка не учитывается, то возникает наша задолженность клиенту на 100 у.е. (Дт62 Кт90 -100) Но ведь на самом деле он сделал платеж на 90у.е. и вернуть мы ему должны только 90 у.е.?
Как в кредит-ноте учесть скидку по оплате?

[glibs]

А как вы обрабатываете кредит-ноту?

Если в заказе указана скидка по оплате, то и в кредит-ноту она перенесется. Только скидка по оплате будет ограничена в сроке, как и в общем случае. Если вдруг что — скидку по оплате всегда можно было корректировать вручную.

[i-gor]

В кредит-ноту скидка по оплате перенесется, но ведь она не скажется на взаиморасчетах с клиентом. Кредит-нота создается без учета скидки по оплате. Т.е. если возврат по накладной, по которой была предоставлена скидка по оплате, то при создании кредит-ноты эта скидка по оплате никак не учитывается. В итоге задолженность клиенту будет неправильная (увеличенная на размер скидки по оплате). Скидка по оплате влияет на задолженность только после сопоставления (например, кредит-ноты и накладной). А хотелось бы сразу, до сопоставления, видеть правильные взаиморасчеты. Можно ли этого добиться настройками?

[glibs]

А как вы себе это представляете?

Скидка по оплате — это финансовый инструмент по своей сути. Как и общая скидка она дается на инвойс целиком.

Упрощаем ситуацию до безобразия.

В инвойсе 1 шт. номенклатуры, цена 100 руб. Стоимость инвойса 100 руб. Пусть будет скидка по оплате 5 процентов в течение 5-ти дней. Клиент платит 95 руб. (предположим, шустро заплатил).

Как должна выглядеть кредит-нота в таком случае по-вашему?

[i-gor]

95 руб. Т.к. фактически мы продали товар за 95 рублей. Если кредит-нота будет на 100 руб, то наша задолженность увеличится на 5 руб. Ведь у клиента нашего товара нет, наш товар у нас, а клиент прислал 95 руб. Т.е. наша задолженность 95 руб.

[glibs]

Т.е. в печатной форме возвратной накладной (или кредит-ноты, если в рамках стандартной функциональности) в строчке напротив номенклатуры должна стрять цена 95 руб.?

А при продаже вы указывали 100 руб.?

Правильно я вас понимаю?

[i-gor]

Нет, в строчке должна стоять цена 100 руб.
Но хотелось бы, чтобы проводка по скидке по оплате, которая была создана при сопоставлении накладной (выбрана при создании кредит-ноты) сразу сторнировалась (конечно, в том случае, если кредит-нота создана по накладной, которая была сопоставлена и по которой была предоставлена скидка по оплате). Или частично сторнировалась в той доле, в которой был возврат. Тогда проводки по взаиморасчетам сразу будут правильными.

[glibs]

Понятно. Ну что сказать...

Штатными средствами да еще и "что само..." не получится.

Можно в поле Общая скидка по заказу-возврату ввести процент скидки по оплате, который был получен клиентом. При этом саму скидку по оплате придется оттудова убрать. После разноски кредит-ноты все вернуть на место.

Можно попробовать запрограммировать предыдущий пункт. Хороших идей по этому поводу нет. Разве что вы возврат оформляете отдельным заказаом. Тогда можно в процедуре создания кредит-ноты дописать заполнение полей. Правда, придется еще повозиться, чтобы понять, какую скидку получил клиент в результате.

Кстати вопрос. Предположим, клиент часть инвойса оплатил до истечения срока действия скидки, а часть позже. Что делать при частичном возврате?

[i-gor]

Спасибо за идею!
Только тогда, видимо придется задействовать многострочную скидку, т.к. общая уже используется. Скидка по оплате у нас уже распределяется по номенклатуре (в CustInvoiceTrans), так что подхватить ее труда не составит. При этом и вопрос с частичном возврате при частичной оплате решается. Нужно, конечно, еще про рассопоставления подумать...
Странно, что такая ситуация не предусмотрена в стандарном функционале. Как же остальные работают? Судя по ответам, с такими проблемами никто не сталкивался...

[glibs]

Цитата:

Сообщение от i-gor

...
общая уже используется.
...

Хм... Как у вас все непросто. Может лучше тогда отдельной строкой типа Услуга?

Цитата:

Сообщение от i-gor

...
видимо придется задействовать многострочную скидку
...

Не уверен. Многострочная скидка является надстройкой над скидкой по строке. Ну и потом сумма скидки по оплате будет находиться в строках накладной. В ТОРГ-12 вы сумму увидите за вычетом скидки. Если вернуться к прошлому примеру, то это 95 руб. получится.

Цитата:

Сообщение от i-gor

...
Скидка по оплате у нас уже распределяется по номенклатуре (в CustInvoiceTrans)
...

Ой... а это как так?

Цитата:

Сообщение от i-gor

...
Странно, что такая ситуация не предусмотрена в стандарном функционале. Как же остальные работают? Судя по ответам, с такими проблемами никто не сталкивался...
...

А чего тут странного? Это вы как-то нестандартно скидку по оплате используете просто.

[i-gor]

[QUOTE=glibs]Хм... Как у вас все непросто. Может лучше тогда отдельной строкой типа Услуга?

Тоже хорошая идея. Нужно ее подумать...

[i-gor]

Да, наверное многострочная скидка -не очень хорошо. Тоже нужно подумать.
Скидка по предоплате - это фактически аналог общей скидки, и клиент хочет, чтобы она была видна в накладной, чтобы знать, по какой стоимости приходовать товар. Вот и приходится ее распределять по строкам накладной. А разве это неправильный подход?
А вообще-то я и пытаюсь разобраться, как же стандарно использовать скидку по оплате, чтоб еще и взаиморасчеты сходились при возврате...

[glibs]

Цитата:

Сообщение от i-gor

...
Скидка по предоплате - это фактически аналог общей скидки, и клиент хочет, чтобы она была видна в накладной, чтобы знать, по какой стоимости приходовать товар. Вот и приходится ее распределять по строкам накладной. А разве это неправильный подход?
...

Ну как вам сказать...

Тут скидку по оплате не практикуют. Там (в Европе и в США) скидка по оплате считается финансовым инструментом, т.е. аналогом банковского кредита. Обычно они (своим, хотя нам иногда тоже) отгружают с отсрочкой оплаты. Предположим, 30 дней. Дальше говрится, что если оплатить живо, то будет скидка, например 1-2 процента.

Экономическая суть операции очень проста. Если поставщик продаст на условиях товарного кредита, то он возьмет в банке кредит под проценты и будет их выплачивать (т.е. нести финансовые расходы). Если клиент заплатит сразу, то продавец финансовые расходы не понесет, соответственно может предоставить скидку. Получается, что цена в прайсе включает процент за кредит, который продавец возьмет для компенсации дебиторской задолженности.

Такая скидка у продавца отражается как расход по финансовым операциям. У клиента как соответствующий доход. Если вы знакомы с западной финасовой отчетностью, то должны понимать, о чем речь.

Соответственно скидку по оплате на строчки инвойса распределять не принято. Даже доход от продажи считается с без вычета скидки по оплате.

Цитата:

Сообщение от i-gor

...
А вообще-то я и пытаюсь разобраться, как же стандарно использовать скидку по оплате, чтоб еще и взаиморасчеты сходились при возврате...
...

Возможно, вам все-таки нужна не скидка по оплате, а скидка по строке. Хотя... фиг его знает... Вернемся к нашему примеру. Вы говорите, что в расходной накладной должно быть написано 100 руб. Предположим мы не знаем, получит клиент скидку по оплате или нет (5 рублей). Как в накладной должна быть отражена скидка по оплате по вашему?

[rumpleteazer]

Есть вариант учеты такой скидки (не знаю подойдет он Вам по формируемым проводкам и документам или нет) как учет через накладные расходы. Скидка учитывается через отрицательные накладные расходы. При формировании кредит-ноты накладные расходы берутся с обратным знаком и сальдо по клиенту остается правильным.

[i-gor]

Спасибо, уважаемый glibs, за прояснение смысла скидки по оплате!
Грустно, что на самом деле "тут" скидки по оплате тоже бывают(. К счастью, это в основном скидки по предоплате, поэтому на Ваш вопрос можно ответить "Цена - 100 руб., скидка по предоплате - 5руб". Однострочные скидки клиентам по коммерческим соглашениям у нас, к сожалению, уже тоже задействованы.
А накладные расходы, кажется, подходят. Только, наверное, их нужно использовать только для кредит-ноты. При создании кредит ноты по накладной, по которой предоставлена скидка по оплате, добавлять строки накладных расходов с кодом "Скидка по оплате". Тогда можно настроить и разноску скидки на субсчет реализации (как хочет бухгалтерия). А скидку по оплате из кредит-ноты убирать. Тут, вроде бы, программировать не очень много...