Взаиморасчеты с клиентами, являющимися поставщиками

[Valery]

Поделитесь опытом, как лучше в аксапте фиксировать операции с теми контрагентами, которые являются одновременно и клиентами, и поставщиками: им отгружается продукция, от них поступают сырье и материалы, они платят за аренду помещений и др. Задача - вести баланс по контрагенту, с учетом всех операций, в т.ч. и взаимозачетов.

[komar]

Если строго следовать обычаям отечественного бухучета, то зачет оформляется соответствующим актом. В системе же оный можно регистрировать в виде журнальной проводки между счетом клиента и поставщика. Так что раздельный список поставщиков и клиентов - беда не большая :-))))))))

[glibs]

А как на счет консолидированного баланса по взаиморасчетам? В смысле можно ли из одной формы посмотреть на отфактуровки и оплаты одного и того же юрлица, который одновременно заведен и как клиент и как поставщик?

По имеющейся у меня информации, связь клиента с поставщиком влияет только на расчет кредитных лимитов в заказах и закупках. Это действительно так?

И еще такой вопрос. В карточке клиента есть поле код поставщика. В карточке поставщика есть код клиента. Какова логика данных полей? Например, если в карточке клиента сослаться на поставщика, а в карточке этого поставщика на клиента не сослаться, то установится двусторонняя связь или только односторонняя (при расчете кредитного лимита по закупке операции по продажам будут учитываться)?

С уважением,

Глеб

PS. Если будете ссылаться на документацию, прошу по возможности определять разделы или страницы.

[komar]

"связь" влияет только на кредитный лимит

[Елена Сысовская]

согласно документации по 3.0, связь поставщик - клиент, осуществляемая через взаимные ссылки на коды, криводит к тому, что кредитовые проводки все переносятся на поставщика, а дебитовые - на клиента. (причем где именно я это утверждение видела - не знаю).
но на практике это не получилось.

[komar]

Правда? Это есть новость.... В 2-5 точно этого не было

[mazzy]

Было-было.
В 2.5 называлось Компенсация.
В 3.0 вроде уже перевели как Взаимозачет. Или в СП будет, если еще нет.

находится в периодических операциях

[Елена Сысовская]

Да, действительно так.
Иными словами:
если в карточке клиента указать код поставщика, то в момент выполнения периодической операции "Зачет" (выбор клиента или группы клиентов по критерию) в модуле расчетов с клиентами кредитовое сальдо по клиенту перебрасывается на указанного поставщика проводками по главной книге. При этом (не смотрела, но предполагаю), используются профили разносок по поставщикам и клиентам, указанные в качестве настроек по умолчаниям в параметрах. Где можно посмотреть сам созданный документ - не поняла, но в проводках он появляется сразу проведенным. Таким образом, если клиент вернул товар или переплатил денег, то на какой -то момент образовавшееся кредитовое сальдо можно перекинуть на поставщика.
Только практическая ценность этого функционала мне не совсем ясна. Аналогичной процедуры по поставщикам нет. Посмотреть единое сальдо по клиенту, являющегося одновременно поставщиком невозможно (без кастомизированного отчета).

[Елена Сысовская]

Мои выводы:
Таким образом, что того, что бы видеть расчеты с поставщиком, явлющимся клиентом, надо:
1. Установить связку Поставщик-Клиент через поля в карточках соотв. справочников.
2. Вести отгрузки по клиенту, поставки по поставщику. Возвраты отгруженного товара от клиента - как кредит-нота на заказ, возврату поставленного товара поставщику - как кредит-нота на поставку, приемку на хранение - как закупка от поставщика, отгрузка с хранения - как возврат поставщику.
3. Вести оплату поставщику, оплату клиенту в соотвествующих модулях.
Т.е. движение задолженности по поставщику и клиенту а общем случае надо делать в рамках соотвествущего модуля.
4. Когда поставка идет в счет оплаты за отгрузку, то через журнал главной книги надо сделать проводку с клиента на поставщика, если есть документ-основание для такой сделки.
5. если же на конец месяца, например, образовалось кредитовое сальдо по каким-то клиентам, то для подведения расчетов эти кредитовые суммы можно отнести на соотвествующих поставщикав с помощью периодической процедуры "Расчет" в моделе "Расчеты с клиентами". Если связанных поставщиков нет, система сама в момент обработки данной операции создаст их.
6. если надо видеть расчеты с контрагентами без деления их на поставщиков и клиентов, то можно в одном из модулей, например, расчетов с клиентами, написать отчет, котоый покажет задолженности по всем клиентам с учетом того, что они же являются поставщиками, и по поставщикам, которые не являются клиентами.
Кстати, в 3.0 система научилась отслеживать синхронность ссылок на клиентов у поставщиков и у поставщиков на клиентов. Укажешь ссылку на поставщика у клиента, соотвествующую ссылку у клиента на поставщика система пропишет сама.

[Pavel]

Стандартная тема для тех, кто привык работать в отечественных системах. Вариантов достижения поставленного результата достаточно много, например самые очевидные:

1) создание специального отчета в формате (предложенный Еленой)
Операции с поставщиком__________________Операции с покупателем
Оплаты____Задолжность_________________Задолжность_____Оплаты
................................................__________________..................................................
Итого по поставщику______________________Итого по покупателю
_____________________Итого по контрагенту______________________

2) Использование аналитического измерения
Все контрегенты заносятся в одно из аналитических измерений, указываются в карточках Покупателей/Клиентов. В плане счетов устанавливается обязательная аналитика по соотвествующим счетам (58, 60, 62, 66, 76 и т.п.). Далее создается отчет типа "Ведомость операций счетов ГК по аналитикам (контрагентам)" с форматом:

Даты отчетного периода "С/до"

Счет____Наименование
Сальдо на начало периода по счету__________ХХХХХХ

Аналитика______Наименование
Сальдо на начало по аналитике_____________ХХХХХХ
Дата____Документ_____Текст______________Дебет_________Кредит_____Корр.сч.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Оборот по аналитике______________________ХХХХХХ_______ХХХХХХ
Сальдо на конец по аналитике______________ХХХХХХ

Следующие аналитики с текущего счета
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обороты по счету_________________________ХХХХХХ_______ХХХХХХ
Сальдо на конец по счету__________________ХХХХХХ

Следующие счета
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обороты по отчету________________________ХХХХХХ_______ХХХХХХ
Сальдо на конец по отчету_________________ХХХХХХ

Очень полезно использование аналитики для контрагентов в случае последующей трансляции/консолидации проводок ГК с другими базами, т.к. данные модулей Поставщики/Покупатели в консолидации стандартно не участвуют (т.е. в базе назначения информация этих модулей станет недоступна).

3) Единные правила формирования кода карточек Покупателей/Поставщиков
В простом случае даже одинаковая мемокодировка для обеих карточек. Информация снимается стандартными отчетами (типа Внутренняя выписка по счету), а итоговые цифры пользователь сводит вручную. Самый простой способ решения задачи с точки зрения трудоемкости реализации.

[tjupka]

Цитата:

Изначально опубликовано Елена Сысовская
5. если же на конец месяца, например, образовалось кредитовое сальдо по каким-то клиентам, то для подведения расчетов эти кредитовые суммы можно отнести на соотвествующих поставщикав с помощью периодической процедуры "Расчет" в моделе "Расчеты с клиентами". Если связанных поставщиков нет, система сама в момент обработки данной операции создаст их.

1 Подскажите, пожалуйста, конкретнее о местонахождении этого супер-пункта меню "Расчет"
2 В каких отчетах видны взаимозачеты? Или их в Аксапте не существует и надо писать самим?

[Елена Сысовская]

хе хе хе! В расчетах с клиентами есть незаметная периодическая операция "Зачет". А по поводу отчета... нету отчета. Пишите. Но у 80% внедрявших такой отчетик уже написан - можно кинуть клич. А какая версия?

[yuranio]

Возвращаясь к вопросу о том, на что влияет указание клиента в карточке поставщика и поставщика в карточке клиента.
Да, фукнциональность РП\Периодические операции\Зачет работает именно так, как рассказала Елена Сысовская.
Но как влияет ссылка на клиента в карточке поставщика (и наоброт) на проверку кредитного лимита - этого выяснить не удалось. Вернее пока ответ - никак.
Кредит, который можно предоставить клиенту не зависит от задолженности поставщику и наоборот - кредит, который поставщик предоставляет нам не зависит от того, сколько клиент нам должен. По крайней мере, мои эксперименты привели к такому результату. Жду комментариев.
Кроме того в закупке по кнопке запросы\итоги информация по доступному кредиту выдается не правильная. Это известная проблема?

[glibs]

Кредитный лимит работал в 2.5. В 3.0 я тоже не наблюдаю учета задолженности поставщика при проверке кредитного лимита по клиенту. Из справки по 3.0 про кредитный лимит текст убрали. В 2.5 есть до сих пор.

Хм...

[Constantine]

Разрешите поднять прошлогоднюю тему еще раз.

1) Используется ли кем-нибудь на практике аксаптовский механизм закупок для регистрации возврата от клиента качественной продукции?

2) Как решается задача сопоставления кредиторских и дебиторских проводок по клиенту, если часть кредиторских проводок рождается в модуле «расчеты с поставщиками» в результате «закупки» возвращаемой от клиента продукции? Другими словами, как «закрыть» нашу поставку клиенту не платежом, не возвратом, а закупкой от него нашей продукции? Каждый раз делается переброс задолженности с поставщика на клиента через журнал ГК?

[Venera]

На первый вопрос хочу ответить следующее: возврат от клиента даже качественной продукции лучше все-таки делать кредит-нотой в модуле "Расчеты с КЛИЕНТАМИ". Можно попробовать извернуться через закупки, но это как-то совсем не логично....ИМНО.

Второй вопрос. Насколько я знаю, ничего, кроме описанного еще в 2003 () году госпожой Сысовской механизма "Зачет" в Аксапте не появилось. То есть в стандартном функционале делается именно так, как вы описали.

[Алексей Контев]

Цитата:

Как решается задача сопоставления кредиторских и дебиторских проводок по клиенту

У нас, например, все решается ч/з журнал ГК, где такой зачет оформляется отдельной проводкой Клиент-Поставщик. Т.к. для проведения такой операции, по словам бухгалтерии, необходим "Акт зачета взаимных требований", причем для каждого договора отдельно.
Даже, если у клиента по одному профилю разноски (договору) долг, а по другому переплата, то это также оформляется отдельно.
Например, у клиента переплата за приобретенный товар, но долг по лизингу (Техника), бухгалтер не может сам принять решение о подобных зачетах, а должен согласовать с клиентом.