Developer notes: Inventory closing make corrections for transactions in closed periods

[Blog bot]

Источник: http://axdevnotes.blogspot.com/2008/...tions-for.html
==============

It was on previous project where I first took part as a manager. The project was completed successfully, but some questions have no answers till now. One of them is why inventory closing functionality makes corrections for transactions in closed periods. It is huge headache for all users. Fortunately it happens rarely, that is why solution of this issue was suspended. When I visited masterclass at December 2007 arranged by Microsoft in Moscow, I asked this question, but got no answer. I am going to investigate inventory closing algorithm more deeply, but if anybody has decision, be welcome.


Источник: http://axdevnotes.blogspot.com/2008/...tions-for.html

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Blog bot

Источник: http://axdevnotes.blogspot.com/2008/...tions-for.html
==============

One of them is why inventory closing functionality makes corrections for transactions in closed periods.

Либо я плохо понимаю английский, либо одно из двух.

закрытие никогда не создает коррекции в ЗАКРЫТОМ периоде.
Закрытие создает коррекции с датой закрытия. Эта дата не может находится в закрытом периоде.

Однако закрытие может затронуть ОТКРЫТЫЕ складские проводки, дата которых находится в закрытом периоде. Однако это не значит, что меняется себестоимость в закрытом периоде.

Скорее всего автор не до конца разобрался в функционале Аксапты. И как многие делает следующую ошибку: он берет первоначальную себестоимость и прибавляет ВСЕ коррекции. А это не правильно.

Себестоимость проводок может меняться со временем.
Когда стандартная Аксапта показывает себестоимость на дату, она берет первоначальную плюс коррекции ДО указанной даты.

Это значит, что себестоимость складских проводок не меняется в закрытом периоде.
Но это значит, что себестоимость в ОТКРЫТЫХ проводках может быть переоценеа со временем (учтены накладные расходы, разнесены неотфактурованные закупки, выполнены ручные коррекции себестоимости). Переоценка никогда не делается в закрытом периоде.

Это еще одно из устоявшихся заблуждений относительно Аксапты.
Первое - хранить данные в журналах/заказах/закупках не предполагая, что они могут удаляться.
Второе - надежда на то, что складские аналитики в журналах/заказах/закупках совпадают со складскими аналитиками в складских проводках
Аналитика в строках закупки отличается от аналитики в проводках

[Maxim Gorbunov]

Я думаю, что имелось ввиду, что могут корректироваться закрытые проводки в закрытом периоде. Коррекции, при этом, будут, конечно, проведены датой закрытия, которая в открытом периоде.

Цитата:

Сообщение от mazzy

Однако закрытие может затронуть ОТКРЫТЫЕ складские проводки, дата которых находится в закрытом периоде.

Это верно, но не исчерпывающе, к сожалению. Закрытие может помимо этого затронуть ЗАКРЫТЫЕ складские проводки, дата которых находится в закрытом периоде.

Например:
28 июня: Приход - 2 шт. по 10 руб. (сумма - 20 руб.)
29 июня: Расход - 1 шт. (с/c 10 руб.)
30 июня: Закрытие склада.
После этого расход 29 июня закрывается (Value open = No), а у прихода становится сопоставлена 1 шт за 10 руб.
1 июля: Коррекция себестоимости первого прихода (допустим, накладные расходы подоспели) на 5 руб.
Сумма прихода становится 25 руб, из которых 10 руб. сопоставлено
2 июля: Пересчет склада (если не нравится пересчет, представьте закрытие 31 июля).
Пересчет создаст только одну коррекцию - себестоимость расхода 29 июня (который уже закрыт ) будет скорректирована до 12.5 рублей.

Казалось бы, все логично, не на что жаловаться. Но представим, что себестоимость у нас стандартная, накладные расходы не проводятся непосредственно на прибыль/убыток по стандартной себестоимости, а вместо этого мы 1 июля поменяли стандартную себестоимость - допустим, она была 10 руб, а стала 15 - и переоценили склад (с помощью кнопки Коррекция-Проводки в форме Закрытие склада). При этом мы переоценили только открытую часть приходной проводки. То есть, мы сделаем ручную коррекцию по приходу на 5 руб (так как корректируется себестоимость только 1 шт из 2ух пришедших). Затем сделаем пересчет, и увидим, что себестоимость расхода - 12.5 рублей, что не является ни новой, ни старой стандартной себестоимостью.

Из этой ситуации есть три выхода (по крайней мере, я больше не придумал ):

1. Переоценивать всю приходную проводку целиком (именно так предлагает поступить стандартная коррекция). Очевидно, что это не всегда приемлемо (даже, скорее, вообще не приемлемо - расход был в июне, а значит и его себестоимость должна быть июньской).
2. Вместо коррекции по проводкам сделать коррекцию в наличии. Интересно, что при этом Аксапта разобьет все частично сопоставленные проводки на две - одну полностью сопоставленную и одну полностью несопоставленную - и скорректирует открытую. У этого подхода есть один существенный недостаток - коррекция в наличии всегда проводится датой последнего закрытия. При этом у нас не останется ни одного отчета, в котором бы можно было увидеть себестоимость склада до переоценки (то есть до изменения стандартной себестоимости).
3. Руками разбить все частично сопоставленные проводки на полностью сопоставленную и полностью открытую, а затем скорректировать открытые проводки. Коррекцию провести 1 июля. После этого запустить пересчет на 1 июля. Таким образом, стоимость склада на 30 июня будет рассчитана исходя из старой себестоимости, а на 1 июля - уже из новой. Основной недостаток - нужен кто-то, кто после закрытия склада будет разбивать частично сопоставленные проводки