Учет на счетах ГК прихода по заказу на перемещение

[DmitryK]

Здравствуйте.
АХ2009. Возникла задача - учесть на отдельном счете ГК стоимость полученных ТМЦ по заказу на перемещению. Есть галочка <Корректировка по кредиту>, но нет полей, где можно определить корр.счет. Приходилось ли куму-нибудь решать подобную проблему? Можно ли реализовать данную задачу без программирования?

С уважением, Дмитрий.

[Dark Light]

Пока на ум приходит только включение складской аналитики "Профиль учета" + использование полей "Профиль учета" и "В профиль учета" в заказе на перемещение.

[DmitryK]

Использование профиля учета не подходит, т.к. аналитика является обязятельной и тянет за собой изменения в спецификациях (модификация и создания новых с различными состояниями аналитик). А если просто для интереса, то каким образом созданный профиль учета, для заказа на перемещения позволит использовать, например <разноска><разноска>?

C уважением, Дмитрий

[Dark Light]

Цитата:

Сообщение от DmitryK

Использование профиля учета не подходит, т.к. аналитика является обязятельной и тянет за собой изменения в спецификациях (модификация и создания новых с различными состояниями аналитик)

Да, согласен, но больше ничего в голову не приходит.

Цитата:

Сообщение от DmitryK

А если просто для интереса, то каким образом созданный профиль учета, для заказа на перемещения позволит использовать, например <разноска><разноска>?

Четно говоря, никогда ещё профиль учета не использовал, но всегда был уверен, что через профиль учета можно задать нужный счет или корр. счет при покупке/продаже. Это ведь так? Разве не в этом суть проблемы?

[DmitryK]

Нет, не так. При настройке <управление запасами><настройка><разноска><разноска> Вы просто сможете указать счета для конкретного профиля учета конкретный счет для конкретной операции.

С уважением, Дмитрий.

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от DmitryK

Здравствуйте.
АХ2009. Возникла задача - учесть на отдельном счете ГК стоимость полученных ТМЦ по заказу на перемещению. Есть галочка <Корректировка по кредиту>, но нет полей, где можно определить корр.счет. Приходилось ли куму-нибудь решать подобную проблему? Можно ли реализовать данную задачу без программирования?

Сформулируйте задачу точнее. Какие именно проводки и в какой момент вы хотите получить? "Корректировка по кредиту" - совсем для других целей.

Цитата:

Сообщение от DmitryK

Использование профиля учета не подходит, т.к. аналитика является обязятельной и тянет за собой изменения в спецификациях (модификация и создания новых с различными состояниями аналитик). А если просто для интереса, то каким образом созданный профиль учета, для заказа на перемещения позволит использовать, например <разноска><разноска>?

Первая часть абзаца не читается - нарушена грамматика? И что такое <разноска><разноска>?

Цитата:

Сообщение от DmitryK

Нет, не так. При настройке <управление запасами><настройка><разноска><разноска> Вы просто сможете указать счета для конкретного профиля учета конкретный счет для конкретной операции.

Что такое "просто указать"? Как раз таки профили учета и позволяют сделать проводки ГК по переносу запасов с одного счета (закрепленного в изначальном профиле) на другой счет (закрепленный в итоговом профиле). При этом перенос будет выполнен через промежуточные счета ГК, которые также настраиваются в разноске по номенклатуре. Проводки ГК по переносу несколько раз обсуждались на этом форуме и описаны в документации к Системе (в описаниях вышедших Roll-up).

[Dark Light]

Цитата:

Сообщение от DmitryK

Нет, не так. При настройке <управление запасами><настройка><разноска><разноска> Вы просто сможете указать счета для конкретного профиля учета конкретный счет для конкретной операции.

Ход моих мыслей:

При разноске строки заказа на перемещение создаются 4 складских проводки: продажа со склада, покупка на транзитный склад, продажа с транзитного склада, покупка на конечный склад.

Каждая операция может породить бух. проводку (в которой счет и корр. счет).

Дебетовый счет берется из настроек разноски для типа "Запасы, приход", либо "Запасы, расход" (в зависимости от знака проводки).

Кредитовый счет берется из настроек разноски для типа "Внутрихолдинговые расчеты с клиентами по запасам", либо "Внутрихолдинговые расчеты с поставщиками по запасам" (в зависимости от знака проводки).

Для заказа на перемещение мы можем указать "Профиль учета" и "В профиль учета".

Таким образом, мы можем настроить 8 вариантов счетов. Каждый однозначно определяется парой: профиль учета и тип операции.

Где я ошибся?

[DmitryK]

Здравствуйте, ivanhoe
1) При получении ТМЦ на на склад (по заказу на перемещение) требуется на отдельном счете ГК учесть его стоимость.
2) Найти описание параметра "Корректировка по кредиту" не удалось, буду признателен за ссылку
3) Профиль учета - обязательная аналитика. Обязательную аналитику придется указывать в спецификациях, причем для всех вариантов ее значений. В нашем случае это недопустимо. По этому вариант использования профиля учета был отвергнут. Старался использовать простые предложения ;o)
4) <Разноска><Разноска> - имелось ввиду <управление запасами><настройка><разноска><разноска>, форма, в которой, для определенных операций, задаются счета с возможностью использования профиля учета или без оного
5) Мне не удалось найти найти похожей проблемы, буду признателен, если Вы укажете ссылку

С уважением, Дмитрий

[DmitryK]

Здравствуйте, Dark Light

"Каждая операция может породить бух. проводку (в которой счет и корр. счет)." - вот здесь, если можно, поподробней (как это настроить для заказа на перемещение)

С уважением, Дмитрий.

[Ivanhoe]

1) Не понятно проводка Д10.99 КZ001 вас устроит? при условии что ТМЦ "хранятся" на 10.01 счете? Или все-таки нужно "перенести" ТМЦ Д10.99 К10.01?
Какой экономический смысл этой операции? С какого счета в дальнейшем должны списываться ТМЦ при отгрузках с этого склада?
2) См. описание RU-3, стр. 18. Аналогичная галка была в разноске накладных по заказам как минимум с Axapta 3.0.
3) При этом достаточно много сделано в стандарте для заполнения этого поля по умолчанию. Возможно, не так все страшно.
4) Значит речь про форму. В указанной форме настраиваются счета для учета операций. В том числе можно сделать настройку в разрезе профилей учета. В том числе настроить разные счета для приемки ТМЦ на складе для разных профилей.
5) На вскидку:
Опыт настройки проводки 10 -> 20 с помощью профилей в AX2009
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009
И даже по истории вопроса Формирование проводок по внутреннему перемещению

[DmitryK]

1) В нашем случае, все не так просто, проводка будет с 43 -> 21
2) Спасибо за информацию, буду переваривать.

С уважением, Дмитрий.

[Dark Light]

Цитата:

Сообщение от DmitryK

Здравствуйте, Dark Light

"Каждая операция может породить бух. проводку (в которой счет и корр. счет)." - вот здесь, если можно, поподробней (как это настроить для заказа на перемещение)

С уважением, Дмитрий.

Согласен, с Ivanhoe - лучше почитать предыдущие темы по этому вопросы.

Скажу только, что для формирования бух. проводок по заказам на перемещение, вроде как, достаточно наличия разных профилей учета в аналитике расхода и аналитике прихода.

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от DmitryK

1) В нашем случае, все не так просто, проводка будет с 43 -> 21

Судя по всему, вы переквалифицируете готовую продукцию в полуфабрикат? Т.е. при перемещении на склад производства готовая продукция должна стать полуфабрикатом и учитываться на другом счете? Если так, то как раз профили учета для этого подходят как нельзя лучше.
В спецификации достаточно будет указать только профиль учета для полуфабрикатов, и для соответствующего профиля настроить счета прихода на склад и списания в производство.
Все остальные настройки у вас останутся такими же.

[DmitryK]

Да, Вы все правильно поняли. И мы эксперементировали с профилями учета (это было интересно и с учетом давальческого сырья), но, как я уже писал, при использовании профиля учета пришлось бы иметь спецификации учитывающие все варианты этой аналитики для каждой ее строки (возможно, что-то и не так настроили). И это не вызвало радости у производственников. Т.к. им все-равно, от куда поступают комплектующие, а обслуживание огромного числа спецификаций (и при общей постоянной модификации изделия - опытное производство) становится не возможным.
Показалось интересным сообщение (ссылка данная Ivanhoe) о возможности включения проводок по заказу на перемещение:
Вот эта IM->Setup->Parameters->General->Financial posting->Transfer journals and transfer orders.
Но пока не удалось поэксперементировать.

С уважением, Дмитрий.

[Dark Light]

Цитата:

Сообщение от DmitryK

Показалось интересным сообщение (ссылка данная Ivanhoe) о возможности включения проводок по заказу на перемещение:
Вот эта IM->Setup->Parameters->General->Financial posting->Transfer journals and transfer orders.
Но пока не удалось поэксперементировать.

Данная галка включает создание бух проводок только для перемещения между различными сайтами.

Как я писал выше:

Цитата:

Сообщение от Dark Light

что для формирования бух. проводок по заказам на перемещение, вроде как, достаточно наличия разных профилей учета в аналитике расхода и аналитике прихода.

и данная галка на это никак не влияет.

[DmitryK]

Т.е. без профиля учета необойтись?
Это единственное решение?

C уважением, Дмитрий.

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от DmitryK

И мы эксперементировали с профилями учета (это было интересно и с учетом давальческого сырья), но, как я уже писал, при использовании профиля учета пришлось бы иметь спецификации учитывающие все варианты этой аналитики для каждой ее строки (возможно, что-то и не так настроили).

А можете подробнее пояснить, когда у вас должны быть разные профили? Мне на ум приходит только пара вариантов для одной и той же номенклатуры:
1) если есть давальческое сырьё,
2) если ГП повторно используется в производстве как полуфабрикат

Собственно, варианты спецификаций с разными профилями этими двумя и ограничиваются. К тому же давальческий заказ и обычный должны в системе регистрироваться раздельно, и указать в каждом свою версию не должно составлять большой проблемы.

А если вдруг возникнет необходимость использования профиля, отличного от указанного в спецификации, то его можно индивидуально указать для спецификации соответствующего производственного заказа.

Если не ошибаюсь, галка, о которой говорил Ivanhoe, просто включает финансовую разноску по заказам на перемещение и журналам переноса, если сайты, профили или фин. аналитики "Из..." и "В..." отличаются.

[DmitryK]

В спецификации N позиций, и каждая из них может быть своей/давальческой/ГП в различных вариантах. Отделять заказы с давальческим сырьем нет возможности, они как правило смешенные.

С уважением, Дмитрий.

[Ivanhoe]

Ок, допустим вы перенесли ТМЦ на нужный счет переносом, профили не используем. А что делать со списанием в производство? С какого счета нужно списывать? Как система должна понять что конкретный компонент - это свое / давальческое / ГП?

[DmitryK]

У нас идет учет по партиям. Доработка - если партия давальческая, то учет по забалансовым счетам, на 20 не попадает.
Со склада что брать - системе все-равно, каким образом ТМЦ попало в область покрытия.

С уважением, Дмитрий