Товар лежит на складе на разных бух. счетах. Как корректно списать такой товар?!

[dyatlowsky]

Привязал разноску товара к поставщикам - от одного поставщика оприходовал товар на один счет, от другого - на другой. Но при списаниии разницы между счетами не делается (счет расхода привязывается только к номенклатуре), товар списан по выбранной модели - ФИФО. И, соответственно, так же откорректировало себестоимость проводок закрытие склада.
Теперь имею ситуацию - с одного бух. счета списало больше, а с другого не списало вообще.
Остается только искать глубинный смысл и выкручиваться из ситуации...

[mazzy]

с ума сойти!
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=4574

вы не сговорились?

Ничего не делать! Думать, прежде чем модифицировать.
А сейчас скорее всего отменять модификацию

[Михаил Андреев]

Цитата:

Изначально опубликовано dyatlowsky
Привязал разноску товара к поставщикам - от одного поставщика оприходовал товар на один счет, от другого - на другой....

Н-да, а я своих "потомков" за изменение стандартной разноски ругал...
Согласен с mazzy, откатывать модификацию и чесать репу как сделать правильно. Чего я не понимаю, а ради чего все это сделали? Не проще ли было партии настроить и по ним отслеживать, где чей товар, например? Или даже еще одну складскую аналитику под это отдать? Или даже добавить новую складскую аналитику? Но не так же....

[dyatlowsky]

Привязка разноски номенклатуры к контрагентам и группам контрагентов - это стандартный функционал, однако. И сей функционал описан у меня в руководстве по логистике (AX-300-USG-007-v01.00-RU.pdf).

[Михаил Андреев]

Да, есть там такое. Но это не означает, что не нужно думать перед настройкой.
Данная функциональность может применяться, в первую очередь, там где учет построен по стандартам IAS или GAAP, и то не всегда. И наличие возможности не означает необходимость.
Давайте ближе к цели все-таки. Что хочется получить и для чего?

P.S. Насчет модификации мы с mazzy погорячились. У меня уже есть опыт общения с подобной модификацией.

[dyatlowsky]

Не знаю российского бух. учета, к сожалению, поэтому объясняю стандартами украинского.
Один и тот же товар может приходоваться на разные бух. счета в зависимости от назначения: материал для производства - 20хх, для продажи - 28хх, для собственных нужд может быть на 22хх и т.д.
Есть стандартный способ добиться такой ситуации - привязать поставщика к бух. счету. Но, похоже, выхода из такой ситуации нет. Пытаюсь разрулить ситуацию другим способом.

[spy]

Есть возможность в конкретной строке закупки указать счет, на который будет приходоваться номенклатура.

[Михаил Андреев]

А почему это не сделать разными товарами?

[dyatlowsky]

При использовании модификации добавления связи в разноске бух. счет - склад, сланной нашими программистами, это можно сделать и простым разведением по складам.
Дело в том, что нужно иметь возможность видеть полный остаток товара на предприятии вне зависимости от планируемого использования, чтобы использовать не по назначению
В целом, мне кажется, что привязку разноски к контрагентам нужно скрывать от пользователя, когда нужно. Иначе это весьма серьезный баг, заслуживающий СП3 или что-там-будет-следующее. Нужно серьезно ковырять закрытие склада.

PS. Это также касается и бух. счета в строке закупки.

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано dyatlowsky
Привязка разноски номенклатуры к контрагентам и группам контрагентов - это стандартный функционал, однако. И сей функционал описан у меня в руководстве по логистике (AX-300-USG-007-v01.00-RU.pdf).

Перечитал. Снова посмотрел в Аксапту.
Да, был неправ. Извините. Век живи - век учись.

Тогда надо проверить списание. Должна делать при закрытии. Попробую ближе к вечеру.

Еще раз спасибо, что носом ткнули.

[Dimus]

Жесткая привязка номенклатуры к бух.счету - действительно косяк для ведения российского бух.учета. Есть ряд ситуаций, когда ТМЦ берет и меняет бух.счет. Примеры:
1) Дт45-Кт43 при передаче продукции на комиссию (либо Дт45-Кт41 для товаров);
2) Дт43-Кт20 при приемке произведенной продукции в ОТК;
и т.п.
В принципе, в двух перечисленных выше ситуациях помогла бы возможность настройки профилей разноски в привязке к складам (InventLocation). Но в профилях разноски такого нет (в профилях есть связь с номенклатурой, контрагентом).
И вот как обработать такие ситуации в системе - ума пока не приложу.

[xan]

Напоминание: не забудьте хорошо протестировать корректность закрытия склада после ваших доработок.
С наилучшими пожеланиями.

[dyatlowsky]

Цитата:

Изначально опубликовано xan
Напоминание: не забудьте хорошо протестировать корректность закрытия склада после ваших доработок.

О чем речь, xan, свои модификации мы документируем и обрабатываем тщательно. Вопрос в том, что в Аксапта есть стандартный функционал, который позволяет завести пользователя в ситуацию, в принципе неразрешимую.
И именно закрытие склада сейчас приходится переписывать из-за недобросовестности разработчиков.

[xan]

Не хочу обидеть, но, по собственному опыту, могу сказать, что ...
не "из-за недобросовестности разработчиков", а скорее "из-за собственного непонимания принципов работы системы".

Закрытие склада работает хорошо, за исключением проблем, которые возникают при использовании сводного планирования.

[Sanya]

2 xan
А можно чуть подробней, о проблемах закрытия склада при использовании сводного планирования

[Елена Сысовская]

Система работает корректно. Она обрабатывает операции прихода - расхода по счетам "приход по закупке", "расход по заказу". Проблема начинается с нашими бухами, которые привыкли видеть, например, на материальном счете остаток материала на складе, а не движение по операциям.
И сейчас вы в угоду им переписываете систему, а надо просто обеспечить им то, что они хотят видеть - корректными способами. Один раз "испортив" функционал в результате неполного понимания вы навсегда закроете себе путь к нормальной эксплуатации системы. Ведь есть еще счета отклонений от себестоимости, и пр!

Правильные варианты:
1. создайте итоговый счет ГК, на котором бухи увидят заветный остаток на складе
2. разбейте склады на "склад ХХХ материалов поставщика УУУ"
3. вынести признак поставщика в номенклатурную или складскую аналитику - пусть смотрят остаток на складе через отчеты складских остатков, а не на счетах
4. вынесите поставщика в аналитику на плане счетов (на материальном счете) (не лучший вариант - при недоработках учет будет сбиваться, но возможно)

На данный момент, чтобы исправить ошибку, по моему, можно просто перекинуть сумму со счета, с которого прошло списание, на счет, на который оприходовали. Конечно, придется выяснить суммы - товар какого поставщика продавали, но это просто. Таким образом, вы откорректируете остаток на счете ГК и приведете его в соотсвествие со складским.

И ... я конечно не сомневаюсь с вашей компетенции, но вы уверены, что вы сможете докастомизировать корректно закрытие склада и обработку коррекций? Не забудьте это сделать дважды - валютный еще. Знаете ли вы, что в момомент сопоставления складских проводок и при возврате поставщику система формирует дополнительные проводки по ГК, и без этого у вас будет расходится склад с ГК? Ну и хорошо, что знаете.

[Тимур]

Все бы ничего до той поры, пока не возникают в хозяйственной жизни предприятия ситуации, когда смена логического состояния запаса касается синтетического учета, например:
1) смена категории запаса: был товар - стал материал и наоборот;
2) транзитное состояние запасов: товары в пути, товары отгруженные;
3) перемещение запасов в обособленные подразделения
4) простая разборка полуфабрикатов.

Вобщем проблема из-за реализации связи между материальным движением и его финансовым отраженим.
Хотелось бы услышать обоснованное мнение о том, почему в других ERP-системах сделана классическая привязка "логистическое состояние запаса - синтетичский счет" или "движение запаса между двумя логистическими объектами - дебет и кредит синтетических счетов", а в Axapta датские программисты сделали иначе.

[Dimus]

Совершенно согласен. И, по-моему, эта проблема перерастает из проблемы партнеров (непонимание системы или процессов консультантами) в проблему локализации системы (точнее, доработки системы при локализации).