Помогите разобраться с отчетностью

[Vansoft]

Ситуация следующая.

Попробовал настроить получение Бухгалтерского баланса форма №1, но не совсем получилось.
С помощью генератора стандартных российских отчетов настроил формирование баланса в Excel файл. настроил ячейки файла, сопоставив их плану счетов в Axapta. Вроде все получилось, все значения перенеслись, но проверяя полученный бухгалтерский баланс, оказалось, что значения ячеек не совпадают с оборотной ведомостью в Axapta. Т.е. например, по оборотной ведомости у нас сальдо начальное дебетовое = X, а в отчете (баланс Excel) = X+Y (где Y - это некая сумма связанная как-то с закрытием счета). Честно говоря, вопрос в том, чтобы понять

1. Действительно ли понимание слов в Axapta (сальдо входящее, сальдо исходящее, сальдо кредитовое исходящее, сальдо кредитовое входящее, сальдо дебетовое входящее, сальдо дебетовое исходящее, оборот, оборот кредитовый, оборот дебетовый) такое же, как понимание в российском учете или же какое то свое.

2. И второе хочу разобраться.. Например. При закрытии года по счету 01 (основные средства) существует 2 проводки на разные суммы, одна из затем фигурирует в оборотно-сальдовой ведомости, а другая в оборотке не фигурирует. А при составлении баланса в Excel файл как раз фигурирует сумма этих 2-х проводок. Следовательно, интересен алгоритм расчета оборотов и т.д.


Надеюсь, что хоть чуть чуть понятно объяснил чего я хочу.

Если кто делал бухгалтерский баланс при помощи генератора стандартных российских отчетов, то поделитесь опытом.

Заранее благодарен за ответы.

[Vansoft]

Как я понял,.

Или данным механизмом (генератор стандартных российских отчетов) никто не пользовался или вопрос слишком простой, чтобы на него отвечать.

[Тимур]

Насколько я понимаю, оборотная ведомость формируется только если включена русская корреспонденция счетов. Стало быть у вас какие-то хоз.операции "не откорреспондированы".