Агентский НДС. Формирование двух или Трёх фактур

[Вельмесь]

Друзья, доброго дня.
Настраиваем Агентский НДС и столкнулись с тем, что может создаваться как 2, так и три фактуры. Начисление НДС производится из собственных средств.

1) Три фактуры. Создаются в том случае, если оплата поставщику создана на основании накладной через предложение по оплате. Т.е. мы имеем по проводке оплаты поставщику 2 фактуры "Налоговый агент - начислено" и одну фактуру по оплате в налоговый орган - "налоговый агент уплачено".

2) Две фактуры. Создаются в случае авансового платежа. Т.е. оплата поставщику создана руками в журнале платежей и не связана с накладной.
т.е. получается одна фактура "налоговый агент - начислено" по оплате поставщику и одна - налоговый агент - уплачено, при оплате в налоговый орган.

Быть может кто то сталкивался с тем, что создаются 3 фактуры и знает почему это происходит? Если верить мануалу, должно быть 2 фактуры.

[Вельмесь]

Коллеги, перерыл всю доступную литературу, перепробовал все возможные настройки, которые хоть как то могли повлиять на формирование фактур .
Быть может это Баг AX2012 ?
Никто не сталкивался?

[ppson]

поясните как вы в первом при оплате поставщику создали 2 фактуры?

[Вельмесь]

Прежде всего стоит отметить, что при одних настройках две фактуры "налоговый агент-начислено" создаются, при условии, если оплата сделана через "предложение по накладной". (если связи с накладной нет, создаётся 1 фактура при опл поставщику)
При разноске заказа указывается, что начисление происходит из собственных средств. выбирается налоговая группа "Налоговый агент", и налоговая группа номенклатур 18 НДС. соответственно по заказу НДС не начисляется.
Так как у нас, по требованию бухгалтерии изменена схема проводок (в неё добавлен 76 счет (для налогового агента), то при создании оплаты поставщику формируются проводки
Д60 К 52
Д19 К76
В журнале платежей отмечен признак предоплаты,
настройки налогового кода, который система цепляет на основе налоговой группы и налоговой группы номенклатур:


настройки группы разноски для налогового кода.



оба счета (19 и 76) с типом разноски налог.