Расчеты с клиентами. Есть разница между ДС и Расчеты с клиентами.

[MCM]

Добрый день!
Я новичок и на форуме и работе с Axapta. Есть вопрос. Буду признательна за ответ. Для профи он элементарный, а я возможно так как опыт не большой не вижу "подводные камни" с которыми я столкнусь в будущем.
Есть ли принципиальная разница если платежи от клиентов разносить :
1. Модуль Денежные средства - Журналы банковских выписок.
2. Модуль Расчеты с клиентами - Журнал платежей. Тип счета - Клиент, Банк.
При работе с договорами, при просмотре в Клиентах проводок, при сопоставлении проводок - явных отличий я не увидела.
При сложившейся ситуации - мне удобнее работать через ДС.
Не будет ли у меня в дальнейшем проблем??? И какие.

Спасибо, огромное за внимание.
Надеюсь я своим глупым вопросом не сильно "испорчу" репутацию форуму.
Очень бы хотелось найти отклик и понимание и на будущее...

[mazzy]

предполагается, что эти журналы дополняют друг друга.

В полном варианте:
есть менеджер, который работает с клиентом.
есть бухгалтер, который работает с банком.

19.03.2004, Пятница: Менеджер получает от клиента информацию, что платеж клиентом выполнен (платежка по факсу, гарантийное письмо, устное обещание). Менеджер вводит информацию о платеже в журнал платежей в модуле расчеты с клиентами. Аксапта уменьшает задолженность клиента, считает что платеж выполнен, разрешает отгрузку, если включен кредитный лимит и т.п. Все это считается на дату 19.03.2004. А проводка по банку в полном варианте не делается. Только по клиенту и на промежуточный счет.

22.03.2004, понедельник: Бухгалтер получает выписку из банка. Бухгалтер заходит в денежные средства, выписки и видит ту строку, которые ввел менеджер продаж в пятницу. Бухгалтер сравнивает с выпиской, и если суммы совпадают, то отмечает строку галочкой, нажимает на кнопку Выверка. Аксапта делает проводку по банку 22.03.04.

Это в полном варианте. Естественно, бывают отклонения и упрощения. Самые интересные вещи происходят когда суммы не совпадают, когда платеж по банку не пришел и надо отслеживать такие вещи.

Теперь ограничения:
Лучше стараться НЕ вводить новые строчки в банковские выписки. Поскольку в новой строке банковской выписки можно указать только счет ГК (нельзя клиента или поставщика). В новой строке банковской выписки можно вводить какие-нибудь банковские комиссии, начисления (fee) и т.п. Только то, что не требует участия модуля клиенты/поставщики/проекты/ЗП.

[MCM]

Цитата:

Сообщение от mazzy

предполагается, что эти журналы дополняют друг друга.

В полном варианте:
есть менеджер, который работает с клиентом.
есть бухгалтер, который работает с банком.

19.03.2004, Пятница: Менеджер получает от клиента информацию, что платеж клиентом выполнен (платежка по факсу, гарантийное письмо, устное обещание). Менеджер вводит информацию о платеже в журнал платежей в модуле расчеты с клиентами. Аксапта уменьшает задолженность клиента, считает что платеж выполнен, разрешает отгрузку, если включен кредитный лимит и т.п. Все это считается на дату 19.03.2004. А проводка по банку в полном варианте не делается. Только по клиенту и на промежуточный счет.

22.03.2004, понедельник: Бухгалтер получает выписку из банка. Бухгалтер заходит в денежные средства, выписки и видит ту строку, которые ввел менеджер продаж в пятницу. Бухгалтер сравнивает с выпиской, и если суммы совпадают, то отмечает строку галочкой, нажимает на кнопку Выверка. Аксапта делает проводку по банку 22.03.04.

Это в полном варианте. Естественно, бывают отклонения и упрощения. Самые интересные вещи происходят когда суммы не совпадают, когда платеж по банку не пришел и надо отслеживать такие вещи.

Теперь ограничения:
Лучше стараться НЕ вводить новые строчки в банковские выписки. Поскольку в новой строке банковской выписки можно указать только счет ГК (нельзя клиента или поставщика). В новой строке банковской выписки можно вводить какие-нибудь банковские комиссии, начисления (fee) и т.п. Только то, что не требует участия модуля клиенты/поставщики/проекты/ЗП.

Спасибо огромное за внимание и ответ.
Но вы пишите, что бухгалтер - 22.03.2004 заходит ДС выписки и если сумма совпадает с выпиской нажимает Выверка. И имеем проводки 62-51.
Ниже вы пишите, что в выписке нельзя делать платежи по Клиентам и тд. Только комиссия за банковские услуги и др. Хотя выше пишите про выписку.
Я же могу в Модуле ДС - журналы выписок выбирать тип счета Клиент и разнести сразу платеж от клиента. Мне не надо состыковок с менеджером, т.к. выписка сразу разносится бухгалтером.
Из Вашего ответа - я поняла, что платеж от покупателей обязательно в модуле Расчеты с клиентами.

С Уважением....

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Света

Но вы пишите, что бухгалтер - 22.03.2004 заходит ДС выписки и если сумма совпадает с выпиской нажимает Выверка. И имеем проводки 62-51.

На самом деле, в этот момент скорее 57-51. Но это тоже настраивается.

Цитата:

Ниже вы пишите, что в выписке нельзя делать платежи по Клиентам и тд. Только комиссия за банковские услуги и др. Хотя выше пишите про выписку. Я же могу в Модуле ДС - журналы выписок выбирать тип счета Клиент и разнести сразу платеж от клиента. Мне не надо состыковок с менеджером, т.к. выписка сразу разносится бухгалтером.

В стандартной версии в модуле денежных средств только журнал ордеров.

Я говорил про: Главное меню \ Банковские счета \ Функции \Выверка счетов (для Аксапты 3.0)

Откуда вы берете выписки? Может у вас модификация?

Цитата:

Из Вашего ответа -  я поняла, что платеж от покупателей обязательно в модуле Расчеты с клиентами.

Нет не обязательно. Технически не обязательно.
Но если платеж вводится в расчетах с клиентами, то:
1. легче настраивать права
2. в этом журнале есть функция сопоставления
3. в этом журнале есть автогенерация платежей
4. в этом журнале есть возможность печати платежного поручения
5. в этом журнале есть связь с клиент-банком

Не вижу причин, почему для ввода платежей от покупателей стоит предпочесть другой журнал.

[MCM]

Сергей, спасибо за ответ. Но Вы меня не убедили пока. Мне при расчете с клиентами не надо Платежку печатать, связь с клиент банком. Сопоствления я могу сделать в Клиенте - Функции - Сопоставление открытых проводок. Мне более важно знать если в общем журнале я выбираю Тип счета - Клиент и тип Корр. счета - Банк у меня не будет проблем при ... Т.е. оплата сформируется, сопоставиться и отразиться в проводках. Я проверяла - и сопоставление и формирование отчетов различия при работе через модуль ГК - Общий журнал и модуль Расчеты с клиентами - я с маленьким опытом не обнаружила.

Спасибо за Ваше внимание...

[mazzy]

Света. Вы спрашиваете в чем различие между журналами.
В стандартной версии НЕТ такого журнала "Модуль Денежные средства - Журналы банковских выписок".

Скажите ровно одно - как до него добраться в вашей версии?

[MCM]

Сергей спасибо еще раз. Что Вы на своем сайте находите возможность отвечать на мои тупые вопросы. Речь уже не идет о ДС - Журнал выписок, пусть будет ГК - Общий журнал и тип у счетов Клиет и Банк.

[mazzy]

а... технически - без разницы.
общий журнал и журналы платежей в модулях клиенты/поставщики отличаются только внешним видом и доп.функциями, выведенными на кнопки.

Технически - это один и тот же механизм.

[MCM]

Такой же вывод сделала и я на тестовом примере. Но опыта мало - вдруг подводные камни. Поэтому надо было посоветоваться с опытными людьми.
Теперь все ясно.