Мультивалютный учет - только слова!

Столкнулся с такой ситуацией:
1) на счету по нулям в основной валюте, но операция переоценки
курсовых разниц все равно происходит, причем переоцениваются все проводки
за выбранный период.
По-моему это неверно (смотрю выписку по счету - глаза рябит.... заочно сочувствую бухгалтерам), кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,
подскажите, как ее обойти?
2) Провожу сопоставление валютного аванса и накладной, тоже в валюте.
При сопоставлении проводка Дт 60.02 - Кт 60.04 почему-то идет в основной валюте(в рублях).
Итог:
по 60.02 счету сальдо в евро -590, сальдо в рублях +21082
по 60.04 зеркально +590, -21082. !!!!
И о каком мультивалютном учете вообще идет речь ???

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано dd
1) на счету по нулям в основной валюте, но операция переоценки
курсовых разниц все равно происходит, причем переоцениваются все проводки
за выбранный период.
По-моему это неверно (смотрю выписку по счету - глаза рябит.... заочно сочувствую бухгалтерам), кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,
подскажите, как ее обойти?

Переоценивается сальдо в иностранной валюте (умножается на курс валюты на дату переоценки и сравнивается с учтенным в проводках рублевым сальдо, на разницу делается проводка по переоценке).

Цитата:

Изначально опубликовано dd
2) Провожу сопоставление валютного аванса и накладной, тоже в валюте.
При сопоставлении проводка Дт 60.02 - Кт 60.04 почему-то идет в основной валюте(в рублях).
Итог:
по 60.02 счету сальдо в евро -590, сальдо в рублях +21082
по 60.04 зеркально +590, -21082. !!!!
И о каком мультивалютном учете вообще идет речь ???

Это видимо ошибка в российской функциональности обработки авансов покупателей. Разработчики забыли протестировать случай с валютными операциями.

Как правило, в списки типовых ошибок обработки авансов числятся:
- перенос аналитик (т.е. авансы начисляются по аналитикам Отдел/Носитель/Цель, а закрываются без них, т.е. нарушается аналитический учет);
- можете еще проверить случай, когда на момент сопоставления аванса и фактуры покупателя один из счетов (60.02 или 60.04) оказался блокированным, но, тем не менее, автоматическая проводка по закрытию аванса проходит.

Спасибо за перечень ошибок, учту в дальнейшем.

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
...
Переоценивается сальдо в иностранной валюте (умножается на курс валюты на дату переоценки и сравнивается с учтенным в проводках рублевым сальдо, на разницу делается проводка по переоценке)...

Если dd имеет в виду счет ГК, я бы к сальдо еще добавил финансовую аналитику. Т.е. если сальдо по счету нулевое, но по комбинациям аналитик оно не нулевое (по-русски: дебетовали с одним набором аналитик, кредитовали с другим), то курсовая разница посчитается для каждой комбинации финансовых аналитик. Возможно, проблемы у вас именно с этим.

dd, а сальдо по валютам вы смотрели, кстати? Если вы дебетуете в одной валюте, а кредитуете в другой, то нулевого сальдо по счету можно добиться, но курсовая разница для валюты считаться при этом будет. Т.е. сальдо по счету (без валют и финансовых аналитик) — это не показатель.

Цитата:

Изначально опубликовано Pavel
...
можете еще проверить случай, когда на момент сопоставления аванса и фактуры покупателя один из счетов (60.02 или 60.04) оказался блокированным, но, тем не менее, автоматическая проводка по закрытию аванса проходит.
...

Может я чего не понимаю, но блокировка счета ГК только лишь запрещает разноску на него из журналов ГК (еще нельзя в складском журнале в качестве корсчета такой счет использовать, а также в настройках накладных расходов). Но сопоставление — это же модульная операция. Тем более, счет учета задолженности лучше всегда блокировать, чтобы его из журналов ГК никто не трогал.