Зачет НДС при учете заказа покупки

[GLop]

С января 2006 года вычет по входящему НДС не зависит от оплаты. Поэтому НДС может быть принят к зачету сразу при учете заказа покупки.
Подскажите, каким обновлением NAV введена такая возможность? Есть ли у кого описание такого функционала?
Интересует возможность формирования сразу 3-х проводок:
ДТ 41 - КТ 60 100руб
ДТ 19 - КТ 60 18руб
ДТ 68 - КТ 19 18руб

[GalaM]

У Вас должны быть заполнены строки НДС Настройки учета примерно так

НДС Бизнес Группа ПОК С НДС
НДС Товарная Группа ТОВ-18
НДС Идентификатор 18
НДС % 18
Тип Расчета НДС Обычный
Тип Нереал. НДС
Корр. для Скидки Оплаты Нет
Продажа НДС Фин. Счет
Продажа Нереал. НДС Фин. Счет
Покупка НДС Фин. Счет 68-4300
Тип Суммы для Счета-Фактуры НДС
Тип Транз. НДС Сумма & Налог
Транз. НДС Фин. Счет Но. 19-3300
Исп. Перенос Сумм. Разн. НДС Счет Нет
Не Зачитывать НДС Нет
Освоб. от НДС Нет

[GLop]

Настройка произведена следующим образом:

НДС Бизнес Группа ПОСТОТЕЧ
НДС Товарная Группа МАТПРОИЗ18
НДС Идентификатор МАТПРОИЗ18
НДС % 18
Тип Расчета НДС Обычный
Тип Нереал. НДС
Покупка НДС Фин. Счет 68-200
Покупка Нереал. НДС Фин. Счет 19-300
Тип Суммы для Счета-Фактуры НДС
Не Включать в Книгу НДС
Сумм. Разн. НДС Счет 90-320
Тип Транз. НДС Сумма & Налог
Не Зачитывать НДС Нет
Освоб. от НДС Нет
Транз. НДС Фин. Счет
Исп. Перенос Сумм. Разн. НДС Счет Нет
Перенос Сумм. Разн. НДС Счет
Зачет НДС Шаблон
Зачет НДС Раздел
Списание НДС Фин. Счет

Сформирован и учтен заказ покупки.
Получены проводки:

Документ Но.| Дата Учета| Дебет Счет Но.| Кредит Счет Но.| Сумма
108036 17.04.2009 10-998 60-100 3000
108036 17.04.2009 68-200 60-100 540

НДС Книга операций:

Операция Но. 888
НДС Бизнес Группа ПОСТОТЕЧ
НДС Товарная Группа МАТПРОИЗ18
Дата Учета 17.04.2009
Документ Но. 108036
Тип Документа Счет
Тип Покупка
Аванс Нет
Тип Распределения НДС НДС
База 3000
Сумма 540
Нереал. База 0
Нереал. Сумма 0
Не Зачитывать НДС Нет
Тип Объекта Фин. Счет
Объект Но. 10-998
Тип Расчета НДС Обычный
Выст. Счет/Оплата Но. 30000

Что-то в системе сделано не так? Вопрос: что?

[apanko]

Цитата:

Сообщение от gala

Транз. НДС Фин. Счет Но. 19-3300

[GalaM]

Ага, в Вашей настройке поле Тип нереализованного НДС не заполнено. Попробуйте поставить туда процент.
правда и после этого проводки, которые Вы хотите не получите. Что бы получить сразу 3 указанные Вами проводки при учете счета покупки надо заполнять поле Транз. НДС Фин. Счет Но..

В вашей же настройке зачет НДС будет происходить "по-строму", при применении оплаты и счета.

[GLop]

У Вас Тип нереализованного НДС было пусто, ч повторила. На самом деле, процент не помогает, я пробовала.
Транз.НДС Фин Счет Но. согдасно ХЕЛПу относится к переоценке валюты...

[GalaM]

У меня поле Тип Нереализ. НДС было не заполнено, так как поле Покупка Нереал. НДС Фин. счет пусто.
В справке для Транз. НДС Фин. Счет Но. действительно про валюты написано. Может быть раньше так оно и было. Много в НАВ, что поменялось в функционале НДС...

Но что бы получить Ваши проводки при учете документа покупки сразу надо именно его использовать.
Я Вам фрагмент настройки давала из реальной БД.

[GLop]

Всем большое спасибо!
Подведем итоги.
Для формирования при учете счета покупки одновременно проводок 19-60, 68-19 (зачет НДС) необходимо в НДС Настройке Учета заполнить поля:

НДС Бизнес Группа ПОСТОТЕЧ
НДС Товарная Группа МАТПРОИЗ18
НДС Идентификатор МАТПРОИЗ18
НДС % 18
Тип Расчета НДС Обычный
Покупка НДС Фин. Счет 68-200
Тип Суммы для Счета-Фактуры НДС
Транз. НДС Фин. Счет 19-300

Принципиально важным для формирования указанных проводок является поле Транз. НДС Фин. Счет, о котором в Хелпе написано:

Транз. НДС Фин. Счет Но.
Таблица «НДС Настройка Учета»
В этом поле можно ввести номер финансового счета, на котором предполагается учитывать НДС из суммовой разницы для данной конкретной комбинации бизнес и товарной групп. Счет из данного поля используется для транзита НДС со счета «Продажа Сумм. Разн. Прибыль/Убытки Счет» на счет «Сумм. Разн. НДС Счет». Если оставить поле пустым, НДС из суммовой разницы переносится напрямую.
Заполните это поле для всех комбинаций, которые будут использоваться для транзакций с валютой, в которых учитывается НДС.

Единственно, в Хелпе наименование счета не совсем совпадает в наименовании в системе.
Может быть, существует 2 разных поля?

Так вот, заполнение поля Транз. НДС Фин. Счет «влечет» появление 2 проводок по НДС, причем независимо от вариантов заполнения полей, казалось бы, имеющих к этому отношение и которыми я пыталась оперировать:

Тип Нереал. НДС
Покупка Нереал. НДС Фин. Счет
Тип Транз. НДС

Остальные поля не проверяла.

ВЫВОДЫ :
1. Не верь глазам своим (Хелп).
2. Имей 100 друзей (Форум).

В процессе изучения данного вопроса формирования возник следующий:

Друзья!
Может ли кто сказать, для чего используются поля: Счет-фактура Дата получения, Поставщик Дата Счет-фактуры?

Из того, что я нашла, используется поле Поставщик Дата Счет-фактуры: отражается в Книге покупок.
Вопрос связан с тем, что дата проводки ДТ 68 – КТ 19 должна совпадать, как минимум, с датой счет-фактуры поставщика. А строго говоря – с датой получения счет-фактуры.
У нас же все три проводки формируются датой учета заказа покупки.
Нет ли, случайно, по этому поводу каких-либо настроек в НАВ?

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от GLop

Из того, что я нашла, используется поле Поставщик Дата Счет-фактуры: отражается в Книге покупок.

Похоже, что это оно и есть. Больше полезного использования не припомню.

Цитата:

Сообщение от GLop

Вопрос связан с тем, что дата проводки ДТ 68 – КТ 19 должна совпадать, как минимум, с датой счет-фактуры поставщика. А строго говоря – с датой получения счет-фактуры.
У нас же все три проводки формируются датой учета заказа покупки.
Нет ли, случайно, по этому поводу каких-либо настроек в НАВ?

Нет.
если вдруг у Вас регулярно дата проводки ДТ 68 – КТ 19 не совпадает с датой счета-фактуры. Ну или поставщики регулярно не присылают счета-фактуры, то я бы советовала настраивать зачет НДС через фин. журнал. В этом случае проводка ДТ 68 – КТ 19 будет всегда формироваться только после того, как Вы учтете строку в журнале зачета НДС. Как настраивать такой НДС можно посмотреть в White Paper к FP2 (последнее обновление для 5.0)