Применение операций клиентов в валюте

[Misterx]

Добрый день,

Возникла проблема при применении в 5.0 SP3(со всеми патчами).

1. Есть оплата(галочка предоплата не стоит) от 01.03 2 EUR (94 рубля).
2. Есть отгрузка от 05.03 на 94 рубля.

Баланс клиента в рублях - 0.

При применении:
1. Отгрузка не закрывается в ноль на сумму курсовой разницы. Это плохо, т.к. сумма я рублях применяемых операций равна.
2. Баланс клиента становится не равным нулю.

Бухгалтер говорит, что это ошибка - все должно быть по нулям.
Он прав?


Пробовал и проводить оплату как предоплату - результат тот же. При этом пробовал два случая - с включенной отменой переоценки в валюте так и без.
Пробовал проводить находясь в момент учета применения как на оплате, так и на счете - результат - тот же.

[Eugeny_F]

Правильно ли я понимаю, что оплата осуществляется в Евро, а счет выставляется в рублях? Просто вариант несколько экзотический, наоборот бывает значительно чаще. Основная валюта в Navision у вас рубли?

[Misterx]

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Правильно ли я понимаю, что оплата осуществляется в Евро, а счет выставляется в рублях? Просто вариант несколько экзотический, наоборот бывает значительно чаще. Основная валюта в Navision у вас рубли?

Да, оплата в EUR.
Основная валюта RUB.

Проверил в NAV 2009 последней версии - такое же поведение.

[Eugeny_F]

Цитата:

Сообщение от Misterx

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Правильно ли я понимаю, что оплата осуществляется в Евро, а счет выставляется в рублях? Просто вариант несколько экзотический, наоборот бывает значительно чаще. Основная валюта в Navision у вас рубли?

Да, оплата в EUR.
Основная валюта RUB.

Проверил в NAV 2009 последней версии - такое же поведение.

Попробуйте поиграться с настройкой суммовых разниц (Финансы -> Настройка -> Финансы Настройка -> Кнопка Функции -> Суммовые разницы Настройка).

[Sancho]

2 Eugeny_F, спасибо, а я как-то прошляпил этот момент, что теперь у нас все по настройке...
то-то у меня на одном проекте все жалуются и жалуются...

а ведь в демо базе и правда что-то написано, как в аттаче!

только вот что значат все эти поля? где сакральные скрижали? молчит справка, хочет унести тайну с собой.

[Eugeny_F]

Цитата:

Сообщение от Sancho

2 Eugeny_F, спасибо, а я как-то прошляпил этот момент, что теперь у нас все по настройке...
то-то у меня на одном проекте все жалуются и жалуются...

а ведь в демо базе и правда что-то написано, как в аттаче!

только вот что значат все эти поля? где сакральные скрижали? молчит справка, хочет унести тайну с собой.

Честно говоря, подробно не рылся в данной настройке, но судя по приведенной картинке здесь настроено, что в случае валютного счета и рублевой оплаты суммовые разницы считаются только в налоговом учете. Для примера из топика я бы попробовал в колонке тип документа поставить: Счет, код валюты 1 оставил бы пустым, тип документа 2: Платеж, код валюты 2: EUR, поставил бы галку в поле "Суммовая разница" и посмотрел бы что получится.

[Misterx]

Цитата:

Сообщение от Eugeny_F

Цитата:

Сообщение от Sancho

2 Eugeny_F, спасибо, а я как-то прошляпил этот момент, что теперь у нас все по настройке...
то-то у меня на одном проекте все жалуются и жалуются...

а ведь в демо базе и правда что-то написано, как в аттаче!

только вот что значат все эти поля? где сакральные скрижали? молчит справка, хочет унести тайну с собой.

Честно говоря, подробно не рылся в данной настройке, но судя по приведенной картинке здесь настроено, что в случае валютного счета и рублевой оплаты суммовые разницы считаются только в налоговом учете. Для примера из топика я бы попробовал в колонке тип документа поставить: Счет, код валюты 1 оставил бы пустым, тип документа 2: Платеж, код валюты 2: EUR, поставил бы галку в поле "Суммовая разница" и посмотрел бы что получится.

Нет, не помогло. Настройку сделал уже после учета операций и перед применением.