Проблемы с сопоставлением (AX 2012)

[Anna_By]

Добрый день.

Нужна помощь, может кто-то сталкивался. Система сопоставляет как ей вздумается по всем поставщикам.

Опишу пример на одном поставщике.
Допустим поставщик П0001 в модуле поставщиков. Он привязан к двум профилям разноски: Payment (65-6010) и AP Posting (85-1000).
В расходы списываем с 85-1000(то есть у поставщика висит сумма по КТ 85-1000)
А платеж разносим с 65-6010 (То есть у поставщика висит ДТ 65-6010).
Когда и в расходы списано и платеж сделан сопоставляем с помощью "Сопоставление открытых проводок" в модуле Поставщики.

При этом теоретически(в идеальном мире) при сопоставлении должна образоваться проводка ДТ 85-1000 КТ 65-6010, которая закроет обороты по поставщику и закроет балансы по главной книге. (Как сопоставлять 60.01 и 60.02 в русском бухучете, если это кому-то ближе).

В реальности по поставщику П0001 были следующие проводки:
1. 18/04/2017 КТ 85-1000 сумма 2000 руб
2. 18/04/2017 КТ 85-1000 сумма 4000 руб
3. 16/06/2017 ДТ 65-6010 сумма 2000 руб
4. 16/06/2017 ДТ 65-6010 сумма 4000 руб

После сопоставления (1 и 3, 2 и 4) мы вместо двух проводок получили одну.
Образовалась проводка
16/06/2017 ДТ 85-1000 КТ 65-6010 2000 руб.

Второй проводки нет. Почему? Не знаю. Это лишь пример, у меня таких проводок сотни по всем поставщикам. Где-то генерит проводку, где-то нет.
А результатом получается то, что у меня по главной книге висят исходящие сальдо по счетам 85-1000 и 65-6010, которых быть не должно.

Кто сталкивался? Что делать? Почему так?

[KiselevSA]

Цитата:

Сообщение от Anna_By

Кто сталкивался? Что делать? Почему так?

А как настроено сопоставление? Автоматом или делаете вручную?
Если вручную, то попробуйте при сопоставлении не все подряд отмечать, а только задолженность и оплату только этой задолженности. Рекомендую настроить автогенерацию текста операции при разноске накладной, чтобы туда выводился номер инвойса. В форму сопоставления (открытых проводок) выведите текст операций и фильтруйтесь по части описания.

[Anna_By]

Сопоставление делаем вручную.
Сопоставляем 1 строку задолжности с 1 оплатой по крайней дате. Следим по номерам документов и описанию.

[KiselevSA]

Единственное, что приходит в голову, это настройка сопоставления для предоплат. Может куда-то на другие счета происходит разноска?
А из формы редактирования сопоставленных проводок ваучер виден?

[Logger]

Встречался с похожим багом, но не при сопоставлении а при рассопоставлении.
Суть в том что при реверсе как-то криво отрабатывал фильтр по дате, так что из пары custsettlement рассопоставлялась только одна, со всеми вытекающими последствиями.

Может у вас что-то похожее ?
Я думаю тут только программист сможет разобраться.

[Dactil]

Цитата:

Сообщение от Logger

Встречался с похожим багом, но не при сопоставлении а при рассопоставлении.
Суть в том что при реверсе как-то криво отрабатывал фильтр по дате, так что из пары custsettlement рассопоставлялась только одна, со всеми вытекающими последствиями.

Может у вас что-то похожее ?
Я думаю тут только программист сможет разобраться.

Такое и в 2009 было - есть запрос в CustVendTransPostingLog_RU при реверсе сопоставлений. Ищет записи в этой таблице, чтобы по ним определить какие проводки по сопоставлению или курсачу нужно отсторнировать при реверсе. И вот одна из этих записей имела дату, которая выходила за период, по которому строился запрос, а другую запись запрос возвращал. Последствия забавные

А по теме исходного вопроса - вторая пара проводок в модуле в итоге сопоставлена или нет? Модульные проводки по закрытию сальдо счета поставщика есть или нет? Вообще мысли такие: если при сопоставлении не делаются закрывающие операции (перенос сальдо между профилями), значит Система "думает", что сопоставление осуществляется по одному и тому же профилю разноски, поэтому закрывающих проводок нет. Или же она правильно "думает" про разные профили, но в процессе разноски проводок в модуль и ГК что-то ломается и сама разноска не происходит. Если в модуль закрывающие проводки разносятся, а в ГК - нет, то значит в процессе постинга в ГК (после постинга в модуль) что-то ломается и до разноски не доходит.
Надо пристально поискать различия между парами проводок - может найдется что-то ключевое. А вообще надо дебажить на примере, который дает ошибку...