Как планировать платежи...

[skof]

Добрый день, многоуважаемый All!
Поступил от моего руководства (внутренний проект) запрос на такую вот вещь:
Каждый день высокая коммиссия планирует и распределяет платежи в соответсвии с поступившими деньгами, при этом учитываються такие параметры как:
1.поступил ли ожидаемый платеж от клиента, и если да то в каком размере
2. в каком состоянии находиться производство - т.е. насколько сейчас необходима закупка тех или иным материалов (может производво отстает и они лягут на склад)
3. существуют платежи которые платяться в зависимости от общей суммы поступлений за месяц - например спец одежда закупается исходя из например из 3% от месячной прибыли
4. существуют платежи которые надо платить во чтобы то ни стало, например налоги

Я так понимаю это должна быть известная среди финансистов проблема и должны существовать отработанные средства и методы ее решения.
Вопрос - применительно к Аксапте это реализовано как нибудь, в стандартном функционале или партнерским решением?
Или хотя бы как называеться толстый учебник в котором описано решение таких задач?

[Андре]

Цитата:

2. в каком состоянии находиться производство - т.е. насколько сейчас необходима закупка тех или иным материалов (может производво отстает и они лягут на склад)

Эта задача решается "Сводным планированием."

Цитата:

Вопрос - применительно к Аксапте это реализовано как нибудь, в стандартном функционале или партнерским решением?

Остальные задачи более-менее решаются бюджетированием, заявками на оплату, платежным календарем и т.д. Но это уже как правило партнерские решения.

[Михаил Андреев]

Было дело, изучал инструменты Аксапты для сих целей (бюджетирование, прогноз движения средств, расчет потребности в валюте, предложения по оплате) и даже пару статей написал на эту тему.
Вывод такой. Без доработок не обойтись, но имеющуюся функциональность имеет смыл очень тщательно изучить, наработки хорошие, особенно это касается прогноза движения средств.
Но пользуясь только штатными средствами, проблему не решить.
Есть, насколько мне известно, у пары партнеров есть свои решения, можно у них спросить.

[Тимур]

Цитата:

Изначально опубликовано Андре

2. в каком состоянии находиться производство - т.е. насколько сейчас необходима закупка тех или иным материалов (может производво отстает и они лягут на склад)

Эта задача решается "Сводным планированием."

Сводное планирование позволяет оценить потребности в запасах только в натуральных единицах. А вот смету (бюджет) закупок рассчитать без доработок не удастся.

[Андре]

Согласен. Правда в пункте 2 речь шла только о натуральных единицах. Насчет бюджета закупок - смотри следующий пункт про партнеров

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Тимур
Сводное планирование позволяет оценить потребности в запасах только в натуральных единицах.

В прогноз ДДС включается информация по открытым строкам закупок и заказов

сорри, Олег, ошибся кнопкой!

[Михаил Андреев]

Цитата:

Изначально опубликовано Тимур
Сводное планирование позволяет оценить потребности в запасах только в натуральных единицах. А вот смету (бюджет) закупок рассчитать без доработок не удастся.

Если указаны закупочные цены, удастся. Из модуля сводного планирования нужную прогнозную модель просто переносим в бюджет ГК в бюджетную модель и на основе полученной бюджетной модели строим бюджет закупок.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
В прогноз ДДС включается информация по открытым строкам закупок и заказов

Не только, можно включить прогнозы закупок и продаж. И всегда включены несопоставленные накладные.
Но данный функционал работает нормально только для постоплат, не работает при предоплате (нет функциональности совсем) и при указании графика оплат (баг - разбивается не проводка оплаты в ДДС, а проводка реализации).

[Тимур]

Цитата:

Изначально опубликовано Андре
Согласен. Правда в пункте 2 речь шла только о натуральных единицах.

Ну как же только о натуральных единицах?
Как же финансисты будут оценивать сумму платежей, если не знают сколько денег потребуется на закупки? Штуки с рублями ведь не сравнишь.

[Андре]

Изначально вопрос стоял так:

Цитата:

в каком состоянии находиться производство - т.е. насколько сейчас необходима закупка тех или иным материалов (может производво отстает и они лягут на склад)

Чтобы понять, нужен ли данный материал - цену на него знать не обязательно. Это всего лишь материальное обеспечение производства.
Сумма платежей - это уже другое.

[Тимур]

Цитата:

Изначально опубликовано Михаил Андреев
Если указаны закупочные цены, удастся. Из модуля сводного планирования нужную прогнозную модель просто переносим в бюджет ГК в бюджетную модель и на основе полученной бюджетной модели строим бюджет закупок.

Михаил. Мы ведь уже обсуждали твою статью. Прогноз закупок нельзя сформировать на основе заказов на закупку. Прогноз закупок - это прогноз, а заказы на закупку - это план. Краткосрочный. Тот, который и необходимо обсчитывать.

P.S. Или я уже забыл Axapta?

[Тимур]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson

В прогноз ДДС включается информация по открытым строкам закупок и заказов

Надо обсчитывать не только открытые закупки, но и спланированные (но не подвтержденные) потребности. Это нужно для нормального моделирования.

P.S. Олег, ошибся кнопкой и случайно отредактировал твое сообщение.

[Тимур]

Цитата:

Изначально опубликовано Андре
Чтобы понять, нужен ли данный материал - цену на него знать не обязательно. Это всего лишь материальное обеспечение производства.

Не совсем так. Ведь есть альтернативные материалы. Вопрос может стоять так: стоит закупать материал или воспользоваться внутренними резервами (материал-замена, для которого требуется доп. обработка, а значит затраты).

[Михаил Андреев]

Цитата:

Изначально опубликовано Тимур
Михаил. Мы ведь уже обсуждали твою статью. Прогноз закупок нельзя сформировать на основе заказов на закупку. Прогноз закупок - это прогноз, а заказы на закупку - это план. Краткосрочный. Тот, который и необходимо обсчитывать.

P.S. Или я уже забыл Axapta?

Возможно.... я не точно выразился - термины одни и те же, а смысл разный.
Вот что я имел в виду.
Бюджет закупок (продаж) МОЖНО сформировать на основе прогноза закупок (продаж).
И прогноз ДДС МОЖНО сформировать на основе прогноза закупок (продаж).
Вот только зачем второе нужно, ума не приложу: если при сводном планировании можно сделать сокращение прогноза закупок (продаж) по ключу или заказам (закупкам), то для формирования прогноза ДДС на основе прогноз продаж и закупок ключ сокращения не предусмотрен.

Согласен, конечно, что заказы - краткосрочный план и на их основе прогноз закупок не сформировать.
А ты, наверное, хотел сказать, что нельзя прогноз закупок сделать на основе прогноза продаж. Так?

Цитата:

Надо обсчитывать не только открытые закупки, но и спланированные (но не подвтержденные) потребности. Это нужно для нормального моделирования.

А вот это в Аксапте почему-то не предусмотрено - спланированные заказы в прогноз ДДС не попадают. Их надо сначала подтвердить.

Н-да... Есть работа для программистов партнеров.

[Тимур]

Есть объемно-календарный план потребностей в материальных запасах (MPS).
Есть различные его варианты (при одном действующем).
Так вот именно этот план (и его варианты) надо обсчитывать. Текущий план представлен заказами на закупку. Варианты представлены спланированными заказами. Соответственно текущий бюджет закупок должен обсчитывать текущий план закупок, а варианты бюджетов закупок - спланированные заказы.
В Axapta же источниками данных для бюджетов являются более эфемерные источники данных: номенклатурные прогнозы. И все бы ничего, да только модулей прогнозирования и моделирования в системе (а в других кстати есть, тут нюанс того, как реализовать составляющие MRPII forecasting и simulation ) нет.
Поэтому бюджетирование получается ручное.